Intraday-Strategien für Anfänger-Trader am 4. August

Die Euphorie über einen weiteren Trump-Deal mit Iran und die positiven Daten aus den europäischen Einkaufsmanagerindizes (PMI) ist schnell verflogen.

In der amerikanischen Handelssession kehrte der Dollar nach einem starken Bericht zum US-Verarbeitenden Gewerbe wieder auf Wachstumskurs zurück. Die Industrieproduktion expandierte im Juli so stark wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr. Der ISM Manufacturing PMI lag bei 55,6 Prozent, was einem Anstieg um 2,3 Punkte gegenüber 53,3 im Juni entspricht und die Konsensprognose von rund 54 Prozent deutlich übertraf. Zur Erinnerung: Dieser Index basiert auf Umfragen unter Einkaufsleitern und spiegelt den Zustand des Verarbeitenden Gewerbes wider. Ein Wert von über 50 Punkten signalisiert Wachstum, bestätigt damit die Stärke der Wirtschaft und stützt den Dollar.

Die robusten Daten untermauerten die Argumente für eine straffere Geldpolitik der Federal Reserve, da die Belebung des Verarbeitenden Gewerbes den Bedarf an geldpolitischer Lockerung verringerte und so die Attraktivität der US‑Währung erhöhte. Für Euro und Pfund bedeutete ein solches Umfeld Druck, sodass beide europäischen Währungen an Boden verloren.

Heute ist die europäische Agenda in der ersten Tageshälfte eher dünn, mit lediglich den Einzelhandelsumsätzen aus Italien und den Veränderungen der Arbeitslosenquote in Spanien. Die Einzelhandelsumsätze spiegeln die Konsumaktivität wider und geben indirekt Aufschluss über die Nachfrage in der Wirtschaft. Die Arbeitslosendaten charakterisieren gleichzeitig den Arbeitsmarkt in einem der wichtigsten Länder der Währungsunion. Beide Indikatoren sind jedoch nachrangig und deutlich weniger bedeutend als gesamteurpäische Veröffentlichungen zu Inflation oder Geschäftstätigkeit. Entsprechend lösen sie in der Regel keine starke Reaktion der Gemeinschaftswährung aus.

Daher ist in der ersten Tageshälfte nicht mit ausgeprägten Kursbewegungen beim Euro zu rechnen. Ohne wesentliche Impulse von innen heraus dürfte sich das Währungspaar EUR/USD eher an der allgemeinen Marktstimmung orientieren und der Dynamik des Dollars folgen, anstatt stark auf die genannten Veröffentlichungen zu reagieren. Für einen neuen Impuls bräuchte die Gemeinschaftswährung entweder ein unerwartet starkes Signal aus der Region oder eine Schwächung der US‑Währung.

Auf der anderen Seite werden heute aus Großbritannien keine wichtigen Fundamentaldaten veröffentlicht, wodurch sich für Käufer des Pfunds Chancen auf eine leichte Erholung im Paar ergeben. Das Fehlen bedeutender Konjunkturnachrichten aus dem Vereinigten Königreich schafft ein Vakuum, das von technischen Faktoren und spekulativen Stimmungen gefüllt werden könnte. Unter solchen Bedingungen können bereits geringe positive Signale oder Veränderungen in der Stimmung der Marktteilnehmer zu einer kurzfristigen Aufwertung des Britischen Pfunds gegenüber den wichtigsten Währungen führen.

Wenn die Daten im Rahmen der Erwartungen der Ökonomen liegen, ist es am sinnvollsten, nach der Mean-Reversion-Strategie zu agieren. Weichen die Daten hingegen deutlich nach oben oder unten von den Prognosen der Ökonomen ab, bietet sich am ehesten die Nutzung der Momentum-Strategie an.

Long-Positionen bei einem Ausbruch über 1,1531 könnten zu einem Anstieg des Euro in den Bereich von 1,1557 und 1,1592 führen;

Short-Positionen bei einem Ausbruch unter 1,1504 könnten zu einem Rückgang des Euro in den Bereich von 1,1482 und 1,1457 führen;

Long-Positionen bei einem Ausbruch über 1,3435 könnten zu einem Anstieg des Pfunds in den Bereich von 1,3467 und 1,3503 führen;

Short-Positionen bei einem Ausbruch unter 1,3410 könnten zu einem Rückgang des Pfunds in den Bereich von 1,3400 und 1,3365 führen;

Long-Positionen bei einem Ausbruch über 157,93 könnten zu einem Anstieg des Dollars in den Bereich von 158,28 und 158,57 führen;

Short-Positionen bei einem Ausbruch unter 157,40 könnten zu Abverkäufen des Dollars in den Bereich von 157,05 und 156,73 führen;

Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,1519 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;

Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,1497 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;

Ich werde nach Short-Positionen Ausschau halten, wenn ein Ausbruch über 1,3440 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;

Ich werde nach Long-Positionen Ausschau halten, wenn ein Ausbruch unter 1,3405 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;

Ich werde nach Short-Positionen Ausschau halten, wenn ein Ausbruch über 0,7035 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;

Ich werde nach Long-Positionen Ausschau halten, wenn ein Ausbruch unter 0,7013 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;

Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,4054 scheitert und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt;

Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,4038 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;