Handelsempfehlungen und Trade-Analyse für GBP/USD am 13. August. Der Dollar übernimmt die Initiative

Das Währungspaar GBP/USD versuchte am Mittwoch, seine Aufwärtsbewegung fortzusetzen, doch daraus wurde nichts, und bis zum Ende des Tages fiel der Kurs unter das Eröffnungsniveau. Aus diesem Umstand lassen sich mehrere wichtige Schlüsse ziehen. Erstens ignorierte der Markt die Verlangsamung der Inflation in den USA weitgehend, obwohl diese die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Federal Reserve im September deutlich verringert. Der US-Dollar hätte unter diesem Faktor eigentlich nachgeben müssen, stieg jedoch bis zum Tagesende an. Zweitens ist im Stunden-Chart klar zu erkennen, dass jedes der letzten drei Hochs im Grunde nur ein Herausfischen von Liquidität über dem jeweils vorherigen Hoch war. Den Bullen geht die Luft aus, weshalb kurzfristig eine Abwärtskorrektur möglich ist. Wir gehen nicht davon aus, dass der Rückgang des Paares stark oder lang anhaltend sein wird, aber es scheint, als sei die Zeit für eine Korrektur gekommen. Der wichtigste Bericht der Woche ist bereits veröffentlicht, und die Geopolitik dürfte die US-Währung kurzfristig kaum stützen, da der Konflikt im Nahen Osten in allen Dimensionen ins Stocken geraten ist. Derzeit gibt es weder aktive Kampfhandlungen noch Verhandlungen, keine greifbare Friedenschance und auch keinen ausgeprägten Willen, den Krieg wieder aufzunehmen. Die Volatilität des Paares ist auf ihre niedrigsten Werte gefallen.

Aus technischer Sicht setzt das britische Pfund im Stunden-Chart seinen Aufwärtstrend fort, was durch die Trendlinie bestätigt wird. Es sei daran erinnert, dass sich das Paar langfristig in einer Seitwärtsbewegung befindet und sich durchaus weiterhin von der unteren zur oberen Begrenzung dieses Kanals bewegen kann. Der Bereich 1,3465–1,3488 stellt eine starke Unterstützung für das Pfund dar, und die Trendlinie verläuft knapp darunter. Für den Dollar wird es nicht leicht sein, weiter zu steigen.

Im 5-Minuten-Chart entstand am Mittwoch kein einziges Handelssignal. Im Tagesverlauf zeigte der Kurs sowohl Aufwärts- als auch Abwärtsbewegungen, konnte jedoch weder die Kijun-sen-Linie noch den Bereich 1,3465–1,3480 nachhaltig anlaufen bzw. ausnutzen. Für heute ist mit der Bildung von Signalen zu rechnen.

Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass nicht-kommerzielle Händler den Markt seit mehreren Monaten mit Verkäufen dominieren. Die Netto-Position ist negativ, obwohl der langfristige Aufwärtstrend intakt ist. Angesichts der Ereignisse im Nahen Osten ist es nicht überraschend, dass die Nachfrage nach Risikowährungen schwach bleibt. Der Krieg ist formal beendet, doch der Konflikt besteht fort. Die Geopolitik könnte die Nachfrage nach dem US-Dollar kurzfristig stützen. Solange jedoch keine Konsolidierung unterhalb der Trendlinie stattfindet, ist nicht mit einem starken Rückgang des Währungspaares zu rechnen.

Langfristig wird der Dollar aufgrund der Politik von Donald Trump weiter an Wert verlieren, was im wöchentlichen TF deutlich zu erkennen ist. Der Handelskrieg wird in der einen oder anderen Form noch lange andauern, und Trumps Politik zielt sowohl direkt als auch indirekt auf eine Schwächung der US-Währung ab. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt relevant, was durch die Trendlinie bestätigt wird. Der Kurs hat diese Linie kürzlich getestet und ist von ihr abgeprallt. Laut dem jüngsten COT-Bericht (vom 4. August) hat die Gruppe der „Non-commercial“-Trader 6.500 BUY-Kontrakte und 13.500 SELL-Kontrakte geschlossen. Damit erhöhte sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler um 7.000 Kontrakte.

Auf dem Stunden-Chart setzt das GBP/USD-Paar die Bildung eines Aufwärtstrends fort. Langfristig zeigen beide europäischen Währungen weiterhin nach oben und bewegen sich seit einem ganzen Jahr in Seitwärtskanälen, was den im Jahr 2022 begonnenen Aufwärtstrend nicht aufhebt. Wir gehen davon aus, dass das Pfund Sterling in den kommenden Wochen weiter steigen wird. Der Aufwärtstrend wird unterbrochen, wenn sich der Kurs unterhalb der Trendlinie festigt.

Für den 13. August heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681. Die Linien Senkou Span B (1,3388) und Kijun-sen (1,3488) können ebenfalls Signalquellen sein. Es wird empfohlen, den Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Kurs 20 Pips in die günstige Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.

Am Donnerstag veröffentlicht das Vereinigte Königreich die Zahlen zum BIP für das 2. Quartal sowie die Daten zur Industrieproduktion. Diese Daten können wir für das GBP/USD-Paar nicht als besonders wichtig bezeichnen, da der Markt mehr Aufmerksamkeit den US-Daten widmet. Nichtsdestotrotz kann es zu einer gewissen Reaktion auf diese Veröffentlichungen kommen. In den USA steht heute nur der Erzeugerpreisindex an, der nach der gestrigen Inflationsveröffentlichung jedoch wenig Bedeutung hat.

Heute können Trader Short-Positionen mit einem Ziel bei 1,3388 eröffnen, falls sich der Kurs unterhalb des Bereichs 1,3465–1,3480 und der Kijun-sen-Linie festigt. Long-Positionen können im Falle eines Abpralls vom Bereich 1,3465–1,3480 oder von der kritischen Linie mit einem Ziel bei 1,3588 eröffnet werden.

Kursunterstützungs- und -widerstandsniveaus (Widerstand/Unterstützung) – dicke rote Linien, in deren Nähe die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.

Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien – Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stunden-Chart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.

Extremniveaus – dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.

Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Formationen.

Indikator 1 in den COT-Charts – die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.