Handelsrückblick und Trading-Tipps für den Euro
Der Test des Preises von 1,1684 fand statt, als der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was bestätigte, dass es sich um einen geeigneten Einstiegspunkt für Käufe des Euro handelte. In der Folge stieg das Währungspaar um mehr als 20 Punkte.
Die Gemeinschaftswährung setzte ihre Aufwertung im Zuge eines deutlichen Anstiegs der deutschen Erzeugerpreise fort, die im Jahresvergleich um 3,0 % und im Monatsvergleich um 1,1 % zulegten. Die Erzeugerpreise zeigen, wie stark sich die Kosten für Waren erhöhen, bevor sie die Verbraucher erreichen, und gelten daher als ein vorlaufender Indikator für die Inflation. Der entscheidende Punkt in dem Bericht war jedoch die Quelle des Drucks, da nahezu der gesamte monatliche Anstieg vom Energiesektor ausging. Ohne Energie veränderte sich der Indikator kaum und stieg gegenüber Juni lediglich um 0,1 %. Für die EZB macht dieses gemischte Bild die Daten schwerer zu interpretieren: Der Jahreswert bleibt moderat, doch der Anstieg auf Monatsbasis zeigt, dass die Spannungen in der Straße von Hormus weiterhin in die Preise entlang der gesamten Produktionskette durchschlagen. Die anhaltende Aufwärtsdynamik bei den Erzeugerpreisen stützte den Euro und ermöglichte es EUR/USD, seinen Anstieg fortzusetzen.
In der zweiten Tageshälfte wird das Währungspaar auf US-Konjunkturdaten warten, die darüber entscheiden dürften, ob der Dollar wieder Unterstützung findet. Veröffentlicht werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, der Philadelphia Fed Manufacturing Index sowie der Leading Economic Index. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe liefern ein aktuelles Bild des Arbeitsmarktes, der Philadelphia Fed Manufacturing Index spiegelt die Lage im verarbeitenden Gewerbe wider, und die führenden Indikatoren geben Hinweise auf die wahrscheinliche Richtung der Gesamtwirtschaft. Alle drei Kennzahlen können die Erwartungen hinsichtlich der Fed-Politik beeinflussen. Der Ausblick für die Gemeinschaftswährung ist günstig, da nur sehr starke Daten den Dollar stützen dürften. Fallen die Ergebnisse schwach oder neutral aus, hätte die US-Währung keinen überzeugenden Grund zur Aufwertung, und EUR/USD sollte weiterhin Unterstützung finden.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich stärker auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.
Szenario Nr. 1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs etwa 1,1705 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 1,1739. Bei 1,1739 plane ich, den Markt zu verlassen und zugleich den Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Bewegung vom Einstiegspunkt. Mit einem Anstieg des Euro ist heute nur nach schwachen US-Konjunkturdaten zu rechnen. Wichtig! Vor dem Kauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Heute plane ich außerdem, den Euro zu kaufen, falls der Kurs die Marke von 1,1680 zweimal in Folge testet, während sich der MACD-Indikator in der überverkauften Zone befindet. Das wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Umkehr nach oben führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1705 und 1,1739 ist dann zu erwarten.
VerkaufssignalSzenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs 1,1680 erreicht (die rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1647, wo ich plane, den Markt zu verlassen und sofort in die Gegenrichtung zu kaufen, mit einem Ziel von 20–25 Punkten Bewegung in die entgegengesetzte Richtung vom Niveau aus. Abwärtsdruck auf das Paar wird nach starken Konjunkturdaten wieder einsetzen. Wichtig! Vor dem Verkauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Heute plane ich außerdem, den Euro zu verkaufen, falls der Kurs die Marke von 1,1705 zweimal in Folge testet, während sich der MACD-Indikator in der überkauften Zone befindet. Das wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Umkehr nach unten führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1680 und 1,1647 ist dann zu erwarten.
Wichtig. Unerfahrene Forex-Trader sollten bei Entscheidungen über den Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Kontoguthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money Management anwenden und mit großen Positionsgrößen handeln.
Und denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Trader grundsätzlich eine verlustreiche Strategie.