Intraday-Strategien für Anfänger im Handel am 21. August

Der Dollar hat einen Teil seiner Positionen zurückerobert, doch Käufer von Risikoanlagen sind nicht bereit aufzugeben.

Gute Daten zur US-Wirtschaft führten gestern zu einem Anstieg des Dollars, wobei der wichtigste Treiber der Manufacturing Index der Federal Reserve Bank of Philadelphia war, der von 41,4 auf 47,4 stieg. Dieser Indikator spiegelt die Geschäftstätigkeit in der Industrie der Region wider, wobei ein Wert über null auf eine Ausweitung des Sektors hindeutet; ein derart deutlicher Anstieg bestätigte somit die Stärke der Wirtschaft. Besonders beeindruckend war die Beschäftigungskomponente, die um 18 Punkte auf 27,9 zulegte – den höchsten Stand seit April 2022 – was darauf hindeutet, dass Unternehmen bereit sind, aktiv einzustellen.

Das Bild wurde durch Arbeitsmarktdaten abgerundet, die ebenfalls robust ausfielen. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank auf 206.000 und damit um 6.000 gegenüber der Vorwoche. Auch die Zahl der Leistungsempfänger ging zurück. Ein derart widerstandsfähiger Arbeitsmarkt untermauerte den Kurs der Fed in Richtung einer restriktiven („hawkish“) Geldpolitik und stützte den Dollar zusätzlich. Für den Euro und das Pfund führte die Dollarstärke zu Rückgängen, beide europäischen Währungen gaben nach.

Heute richtet sich in der ersten Tageshälfte die Aufmerksamkeit auf die Einheitswährung vor allem auf das PMI-Datenpaket für August für die Eurozone – Industrie, Dienstleistungen und den Composite Index – sowie auf einen Bericht zum Verbrauchervertrauen. PMI-Indizes beruhen auf Unternehmensumfragen und spiegeln den Stand der Geschäftstätigkeit wider, wobei die Marke von 50 Punkten Wachstum von Schrumpfung trennt. Der Composite Index wiederum kombiniert Industrie und Dienstleistungen und liefert damit ein umfassenderes Bild. Der Index des Verbrauchervertrauens zeigt wiederum, wie ausgabefreudig die Bevölkerung ist, und ergänzt so die Einschätzung der gesamtwirtschaftlichen Lage.

Da sich die Geschäftstätigkeit in der Eurozone bereits im Juli beschleunigt hatte und der Composite Index im Wachstumsbereich blieb, wird der Markt genau beobachten, ob sich dieser Schwung im August halten lässt. Starke Zahlen könnten eine neue Welle von Euro-Käufen auslösen, da sie das Vertrauen in die Tragfähigkeit der Konjunktur im Währungsraum stärken und Erwartungen an eine restriktive Politik der Europäischen Zentralbank untermauern würden. Ein schwaches Ergebnis hingegen würde die Stimmung dämpfen, sodass das Währungspaar EUR/USD vor allem auf Abweichungen von der Prognose reagieren dürfte.

Ähnliche PMI-Daten werden für das Vereinigte Königreich erwartet. Zusätzlich werden Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Der Einzelhandel zeigt, wie zuversichtlich die Verbraucher ihre Ausgaben tätigen, und die Indizes der Geschäftstätigkeit gehören zu den Frühindikatoren, da sie Veränderungen in der Unternehmensstimmung als Erste erfassen. Angesichts der Tatsache, dass der Dienstleistungssektor zuvor in den Wachstumsbereich zurückgekehrt ist, wird der Markt beobachten, ob sich diese Belebung im August fortsetzen kann.

Wenn die Daten den Erwartungen der Volkswirte entsprechen, empfiehlt es sich, auf Basis einer Mean Reversion-Strategie zu agieren. Fallen die Daten deutlich höher oder niedriger aus als von den Volkswirten erwartet, ist es am besten, eine Momentum-Strategie zu nutzen.

Kauf bei einem Ausbruch über 1,1709 könnte zu einem Anstieg des Euro in den Bereich von 1,1727 und 1,1745 führen;

Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1683 könnte zu einem Rückgang des Euro in den Bereich von 1,1659 und 1,1638 führen;

Kauf bei einem Ausbruch über 1,3656 könnte zu einem Anstieg des Pfunds in den Bereich von 1,3675 und 1,3707 führen;

Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3624 könnte zu einem Rückgang des Pfunds in den Bereich von 1,3594 und 1,3569 führen;

Kauf bei einem Ausbruch über 158,13 könnte zu einem Anstieg des Dollars in den Bereich von 159,39 und 159,60 führen;

Verkauf bei einem Ausbruch unter 158,83 könnte zu einem Rückgang des Dollars in den Bereich von 158,57 und 158,28 führen;

Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,1705 gescheitert ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt;

Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,1682 gescheitert ist und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;

Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,3657 scheitert und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt;

Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3633 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;

Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 0,7159 scheitert und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt;

Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch unter 0,7130 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;

Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,3781 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;

Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3747 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;