Der Test des Kursniveaus bei 156,10 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was den korrekten Einstiegspunkt für einen Dollar-Short bestätigte. In der Folge fiel das Währungspaar um etwa 40 Pips.
Der NFP-Bericht für August fiel deutlich stärker aus als erwartet: Es wurden 162.000 neue Stellen geschaffen gegenüber einer Konsensschätzung von 55.000, und die Revisionen der Vormonate löschten die Erzählung von einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt nahezu aus. Für den Dollar ist das ein starkes fundamentales Argument, denn die dovishe Haltung einiger Mitglieder der Federal Reserve stützte sich gerade auf die schwachen Arbeitsmarktdaten – diese Unterstützung ist nun entfallen. Unter normalen Umständen hätte ich vor diesem Hintergrund mit einem klaren Anstieg von USD/JPY gerechnet. Die Lage beim Yen ist derzeit jedoch speziell, da die Bank of Japan in Abstimmung mit den USA weiterhin am Devisenmarkt interveniert und den Dollar so unter Druck hält. Meiner Ansicht nach ist genau dieser Konflikt zwischen Fundamentaldaten und direkter Intervention aktuell der entscheidende Faktor für das Währungspaar: Ein starker Arbeitsmarktbericht zieht USD/JPY nach oben, während anhaltende regulatorische Eingriffe den Kurs wieder nach unten drücken. Kurzfristig dürfte die Intervention den Anstieg des Paares zwar noch bremsen, doch es wird dem Markt zunehmend schwerfallen, einen derart robusten Arbeitsmarkt zu ignorieren.
Die Entscheidung verlagert sich nun auf den Inflationsbericht am 11. September, da dieser bestimmen wird, wie restriktiv sich die Fed positioniert. Bis dahin behalte ich im Hinterkopf, dass Versuche des Dollars, sich auf Basis der starken NFP zu erholen, für USD/JPY-Käufer das Risiko bergen, erneut in Interventionen der japanischen Behörden hineinzulaufen. Daher rechne ich mit ausgeprägten Bewegungsspitzen in beide Richtungen und sehe die Entwicklung des Paares mit Vorsicht.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich vor allem auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Szenario Nr. 1: Ich plane heute USD/JPY zu kaufen, falls der Einstiegsbereich um 156,07 (die grüne Linie im Chart) erreicht wird, mit einem Zielanstieg bis 156,46 (die dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich um 156,46 beabsichtige ich, Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen in Gegenrichtung zu eröffnen (in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips in die Gegenrichtung von diesem Niveau). Am besten ist es, Käufe des Währungspaares nach Korrekturen und deutlicheren Rücksetzern in USD/JPY zu tätigen. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von ihr nach oben zu lösen.
Szenario Nr. 2: Ich plane heute außerdem, USD/JPY zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests der Marke von 155,69 kommt und sich der MACD-Indikator in einem überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr führen. Es ist dann mit einem Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 156,07 und 156,46 zu rechnen.
VerkaufsszenarienSzenario Nr. 1: Ich plane heute, USD/JPY erst zu verkaufen, nachdem das Niveau von 155,69 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen wurde, was zu einem schnellen Rückgang des Paares führen dürfte. Das zentrale Ziel für Verkäufer wird 155,33 sein, wo ich plane, Short-Positionen zu schließen und sofort Long-Positionen in Gegenrichtung zu eröffnen (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips in die Gegenrichtung von diesem Niveau). Verkäufer können jederzeit zurückkehren – es braucht nur einen kleinen Hinweis der Zentralbank. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von ihr nach unten zu entfernen.
Szenario Nr. 2: Ich plane heute außerdem, USD/JPY zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests der Marke von 156,07 kommt, während sich der MACD-Indikator in einem überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr führen. Es ist dann mit einem Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 155,69 und 155,33 zu rechnen.
Wichtig: Anfänger im Forex-Markt müssen bei Einstiegsentscheidungen besonders vorsichtig sein. Es ist am besten, sich vor wichtigen fundamentalen Veröffentlichungen aus dem Markt herauszuhalten, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während der Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Denken Sie auch daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, ähnlich wie den oben beschriebenen. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für Intraday-Trader grundsätzlich eine verlustreiche Strategie.