Der Preistest von 154,11 erfolgte, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was den richtigen Einstiegspunkt für den Verkauf des Dollars bestätigte. In der Folge fiel das Paar um etwa 40 Pips.
Der Yen befindet sich bereits auf Mehrmonatshochs, dennoch setzen private inländische Trader hartnäckig gegen seinen Anstieg und erhöhen ihre Netto-Short-Positionen. Laut der Japan Financial Futures Association und der Tokyo Financial Exchange hielten private Trader in der vergangenen Woche Netto-Short-Positionen von etwa £3,61 Billionen (rund 23,5 Milliarden US-Dollar) – sogar mehr als im August. Im Juli erreichte ihr Short-Engagement £4,41 Billionen – den höchsten Stand seit 2015. Dies ist klassisches konträres Verhalten japanischer Privatanleger: Sie verkaufen den Yen in Phasen der Stärke und kaufen ihn bei Schwäche zurück.
Wichtiger ist jedoch die Divergenz zwischen den Teilnehmergruppen. Während lokale Marktteilnehmer Netto-Short-Positionen halten, bauen ausländische Investoren eilig Carry-Trades ab, die in günstigem Yen finanziert wurden, und Hedgefonds positionieren sich für eine weitere Yen-Stärke – einige zielen sogar bis zum Jahresende auf einen USD/JPY-Kurs unter 150 ab. Diese Divergenz ist potenziell explosiv und bereitet den Boden für einen zukünftigen Short Squeeze. In Kombination mit den anhaltenden Interventionen, dem Abbau von Carry-Trades und den Erwartungen an Zinserhöhungen der BOJ könnte dieser Überhang an Short-Positionen zusätzlichen Treibstoff für den Yen liefern. Daher bleibe ich kurzfristig weiterhin bärisch für USD/JPY.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf Szenario Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Szenario Nr. 1: Ich plane, heute USD/JPY zu kaufen, wenn der Einstiegsbereich um 153,52 (die grüne Linie im Chart) erreicht wird, mit einem Kursziel bei 154,19 (die dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 154,19 beabsichtige ich, Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen (mit der Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus). Am besten nimmt man Käufe des Währungspaares nach Korrekturen und deutlicheren Rücksetzern wieder auf. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, heute USD/JPY zu kaufen, falls das Paar die Marke von 153,01 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator in einer überverkauften Zone befindet. Das wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr führen. Man kann mit einem Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 153,52 und 154,19 rechnen.
VerkaufsszenarienSzenario Nr. 1: Ich plane, heute USD/JPY erst dann zu verkaufen, wenn das Niveau von 153,01 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen wird, was zu einem schnellen Rückgang des Paares führen dürfte. Das zentrale Ziel für Verkäufer wird 152,42 sein; dort plane ich, Short-Positionen zu schließen und sofort Long-Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen (mit der Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus). Verkäufer werden jederzeit zurückkehren – es braucht nur einen Hinweis von der Zentralbank. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, heute USD/JPY zu verkaufen, falls die Marke von 153,52 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD-Indikator in einer überkauften Zone befindet. Das wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr führen. Man kann mit einem Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 153,01 und 153,42 rechnen.
Wichtig: Anfänger im Forex-Markt müssen bei der Wahl des Einstiegszeitpunkts sehr vorsichtig sein. Am besten bleiben Sie vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Daten außerhalb des Marktes, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit hohen Volumen handeln.
Bedenken Sie außerdem, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, ähnlich dem oben beschriebenen. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für Intraday-Trader von Natur aus eine verlustreiche Strategie.