Analyse der Trades und Handelsempfehlungen für den Japanischen Yen
Der Test des Kurses von 154,94 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was den richtigen Einstiegspunkt für Dollar-Käufe bestätigte. In der Folge stieg das Währungspaar um 20 Punkte.
In der zweiten Tageshälfte richtet sich die Aufmerksamkeit des Marktes auf die Veröffentlichung der ADP-Beschäftigungsdaten und des Empire Manufacturing Index, der im September voraussichtlich deutlich auf 14,1 Punkte gegenüber 20,6 im August zurückgehen wird. Sollten beide Indikatoren besser als erwartet ausfallen, dürfte der Dollar aus meiner Sicht vor der Sitzung der Federal Reserve zusätzliche Unterstützung erhalten.
Dieses Szenario ist insbesondere für den Yen von Bedeutung, da Währungsinterventionen offenbar eingestellt wurden und die Währung damit ihre frühere Stütze verloren hat. Starke US-Daten könnten den ohnehin schon wachsenden Renditeabstand zwischen Dollar und Yen weiter vergrößern, das Interesse an Carry Trades stützen und USD/JPY angesichts der Erwartung einer restriktiveren Fed-Politik nach oben treiben.
Gleichzeitig bewegen sich die Politiken der beiden Zentralbanken in dieselbe Richtung: Während die Fed sich erst auf eine mögliche Straffung der Geldpolitik vorbereitet, scheint die Bank of Japan entschlossen zu handeln und könnte in den kommenden Tagen ihren Leitzins anheben. Nach meiner Einschätzung begrenzt diese Aussicht derzeit eine deutlichere Dollar-Stärke gegenüber dem Yen. Selbst ohne Währungsinterventionen preist der Markt das Risiko ein, dass die japanische Zentralbank den Renditeabstand eher durch eigene politische Maßnahmen als durch Eingriffe in die Wechselkurse verringern wird.
Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich stärker auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Ich plane heute, USD/JPY zu kaufen, wenn der Einstiegsbereich bei etwa 154,98 erreicht wird (die grüne Linie im Chart), mit einem Kursziel in Richtung 155,37 (die dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 155,37 werde ich meine Long-Positionen schließen und Short-Positionen in die Gegenrichtung eröffnen (mit einem Ziel von 30–35 Punkten Bewegung in die entgegengesetzte Richtung vom Niveau aus). Ein Anstieg des Währungspaares ist heute möglich, aber das Aufwärtspotenzial ist eher begrenzt. Wichtig! Vor dem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY heute zu kaufen, falls der Kurs zweimal hintereinander den Bereich um 154,73 testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Das wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Umkehr des Marktes nach oben führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 154,98 und 155,37 ist dann zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Ich plane heute, USD/JPY zu verkaufen, nachdem das Niveau von 154,73 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen wurde. Dies sollte zu einem schnellen Rückgang des Paares führen. Das wichtigste Kursziel für Verkäufer wird 154,29 sein. Dort werde ich meine Short-Positionen schließen und sofort Long-Positionen in die Gegenrichtung eröffnen (mit einem Ziel von 20–25 Punkten Bewegung in die entgegengesetzte Richtung vom Niveau aus). Der Abwärtsdruck auf das Paar könnte heute zurückkehren, falls die Zentralbank interveniert. Wichtig! Vor dem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY heute zu verkaufen, falls der Kurs zweimal hintereinander den Bereich um 154,98 testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Das wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Umkehr des Marktes nach unten führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 154,73 und 154,29 ist dann zu erwarten.
Was im Chart dargestellt ist:
Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;Breite grüne Linie – der prognostizierte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;Breite rote Linie – der prognostizierte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.Wichtig: Anfänger im Forex-Handel sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um nicht in starke Kursschwankungen hineingeraten zu können. Wenn Sie sich entscheiden, während der Nachrichtenveröffentlichung zu handeln, setzen Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihre gesamte Einlage sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Und bedenken Sie, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Händler eine grundsätzlich verlustreiche Strategie.