Überblick über Trades und Handelsideen für den japanischen Yen
Der Test des Kursniveaus von 157,71 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was die Gültigkeit des Einstiegszeitpunkts für Dollar-Käufe bestätigte. In der Folge stieg das Währungspaar um mehr als 20 Punkte.
Der Dollar setzt seine breit angelegte Aufwertung fort, und der japanische Yen bildet hier keine Ausnahme. Am Abend wird der Markt seinen Fokus auf die US-PMI-Daten für September richten – die Indizes für das verarbeitende Gewerbe, den Dienstleistungssektor sowie der zusammengesetzte Index. Angesichts ihrer stabilen Entwicklung in den vergangenen Monaten könnten diese Daten erneut besser als erwartet ausfallen. Meiner Einschätzung nach würde ein solches Ergebnis dem Dollar einen neuen Impuls für Käufe geben, insbesondere in Kombination mit einer Rede des Federal-Reserve-Gouverneurs Michael Barr, dessen Rhetorik in letzter Zeit recht deutlich mit der eher restriktiven, „hawkishen“ Linie anderer Fed-Vertreter im Einklang steht.
Für den Yen stellt es eine zusätzliche Belastung dar, dass heute in Japan keine Konjunkturdaten veröffentlicht wurden, während die jüngsten Daten des Landes – darunter eine deutlich verschlechterte Handelsbilanz und ein unerwarteter Einbruch bei den Aufträgen für Maschinen und Anlagen – eher auf eine Abschwächung der Binnennachfrage hindeuteten, als Zuversicht in weitere Zinserhöhungen der Bank of Japan zu wecken. Vor diesem Hintergrund dürfte USD/JPY aus meiner Sicht weiterhin Unterstützung aus dem wachsenden Kontrast zwischen der entschlossenen Haltung der Fed und der wesentlich vorsichtigeren Position der japanischen Zentralbank erhalten. Sollten die heutigen US-Daten zusammen mit Barrs Kommentaren dieses Bild bestätigen, könnte das Paar noch vor Sitzungsende durchaus neue lokale Höchststände testen.
Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich den Schwerpunkt verstärkt auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 legen.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Heute plane ich, USD/JPY zu kaufen, sobald der Einstiegspunkt bei etwa 157,96 erreicht wird (grüne Linie im Chart), mit dem Ziel eines Anstiegs in Richtung 158,35 (dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 158,35 werde ich die Long-Position schließen und in Gegenrichtung Short-Positionen eröffnen (mit einem Ziel von 30–35 Punkten in die entgegengesetzte Richtung von diesem Niveau aus). Ein Anstieg des Währungspaares ist heute möglich, die Aussichten sind jedoch eher ungewiss. Wichtig! Vor dem Kauf unbedingt prüfen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade erst begonnen hat, von dort anzusteigen.
Szenario Nr. 2: Heute plane ich außerdem, USD/JPY zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Preisniveaus von 157,73 kommt, während sich der MACD-Indikator in der überverkauften Zone befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Aufwärtsumkehr auslösen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 157,96 und 158,35 ist dann zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Heute plane ich, USD/JPY zu verkaufen, nachdem das Niveau von 157,73 unterschritten bzw. aktualisiert wurde (rote Linie im Chart), was zu einem raschen Rückgang des Paares führen dürfte. Das wichtigste Ziel für Verkäufer wird 157,40 sein, wo ich die Short-Position schließen und sofort Long-Positionen in Gegenrichtung eröffnen werde (mit einem Ziel von 20–25 Punkten in die entgegengesetzte Richtung von diesem Niveau aus). Der Druck auf das Paar wird heute im Falle einer Intervention der Zentralbank zurückkehren. Wichtig! Vor dem Verkauf unbedingt prüfen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade erst begonnen hat, von dort abzufallen.
Szenario Nr. 2: Heute plane ich außerdem, USD/JPY zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Preisniveaus von 157,96 kommt, während sich der MACD-Indikator in der überkauften Zone befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Abwärtsumkehr auslösen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 157,73 und 157,40 ist dann zu erwarten.
Was im Chart angezeigt wird:
Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;Breite grüne Linie – der erwartete Kurs, auf dessen Niveau ein Take-Profit platziert oder der Gewinn manuell mitgenommen werden kann, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;Breite rote Linie – der erwartete Kurs, auf dessen Niveau ein Take-Profit platziert oder der Gewinn manuell mitgenommen werden kann, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten bei Entscheidungen über den Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Daten bleibt man am besten außerhalb des Marktes, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money Management einsetzen und mit großen Volumina handeln.
Und denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Händler eine von vornherein verlustreiche Strategie.