Im Stundenchart hat sich das Währungspaar GBP/USD am Mittwoch unterhalb des 100,0%-Retracement-Levels bei 1,3272 konsolidiert, was eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung der Unterstützungszone bei 1,3164–1,3177 ermöglicht. Eine Konsolidierung oberhalb von 1,3272 würde das Pfund begünstigen und einen Anstieg in Richtung des 76,4%-Retracement-Levels bei 1,3368 begünstigen.
Die Marktsituation bleibt bärisch. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle konnte das vorherige Hoch nicht durchbrechen, während die neue Abwärtswelle, die sich noch ausbildet, das vorherige Tief unterschritten hat. Damit haben nun die Bären die Kontrolle. Die geldpolitische Straffung durch das FOMC und der von Kevin Warsh vermittelte hawkische Ausblick haben die Position des Dollar deutlich gestärkt. Eine Umkehr des aktuellen Trends ist nun nur noch oberhalb von 1,3567 oder nach der Ausbildung von zwei bullischen Wellen möglich.
Der Nachrichtenhintergrund am Mittwoch hätte den Bären eine Pause ermöglicht, doch sie machten davon keinen Gebrauch. Weder die US- noch die britischen Indizes zur Geschäftstätigkeit ließen auf einen derart kräftigen und anhaltenden Anstieg der US-Währung schließen. Zudem fanden am Rande der UN-Generalversammlung in New York Gespräche zwischen Iran und den USA statt, bei denen einige Fortschritte erzielt wurden. Donald Trump erklärte bereits, dass der Konflikt in naher Zukunft oder zumindest nach den US-Kongresswahlen enden könnte. Teheran berichtete, man habe der US-Seite einen Vorschlag für einen 60-tägigen Waffenstillstand unterbreitet, in dessen Verlauf die Straße von Hormus schrittweise wieder geöffnet werden soll. Im Gegenzug strebt Teheran die Aufhebung der Sanktionen, ein Ende der Blockade seiner Häfen und die Freigabe seiner im Ausland eingefrorenen Vermögenswerte an. Ob Donald Trump den Vorschlag annehmen wird, ist unklar, doch es wurden einige Fortschritte erzielt. Die entscheidende Frage ist nun, ob diese Fortschritte Bestand haben und ob weitere Verhandlungen nicht wieder scheitern werden – so wie frühere Gespräche. Da es zu einer gewissen Annäherung zwischen Teheran und Washington gekommen ist, gibt es noch weniger Gründe für einen weiteren Anstieg des Dollar, der zuvor von der Nachfrage nach ihm als „sicherer Hafen“ profitiert hatte. Meiner Ansicht nach hat der Dollar sein Aufwärtspotenzial aus der Straffung der Fed-Politik bereits mehr als ausgeschöpft.
Im 4-Stunden-Chart hat sich das Währungspaar GBP/USD unterhalb des 76,4%-Retracement-Levels bei 1,3288 konsolidiert. Dadurch können Händler weiterhin mit einem Rückgang in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 100,0% bei 1,3159 rechnen. Ein Abprall von 1,3159 würde es den Marktteilnehmern ermöglichen, auf eine Umkehr zugunsten des Pfunds und eine gewisse Aufwärtsbewegung in Richtung 1,3277 zu setzen. In keinem der Indikatoren sind derzeit neue aufkommende Divergenzen zu erkennen.
Commitments of Traders (COT) Report:
Die Stimmung der Trader-Kategorie „Non-commercial“ hat sich in der letzten Berichtswoche nicht verändert und bleibt bärisch. Die Zahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen ist um 4.189 gesunken, während die Zahl der Short-Positionen um 4.310 zurückging. Die aktuelle Differenz zwischen Long- und Short-Positionen liegt bei etwa 69.000 gegenüber 128.000. Der Abstand und der Vorteil der Bären verringern sich allmählich, doch die Bären behalten weiterhin einen deutlichen Vorsprung. Zuvor stand die Dominanz der Bären außer Frage, doch inzwischen ist das weniger eindeutig, da sich der Nachrichtenhintergrund verändert hat.
Ich glaube nach wie vor nicht an einen Bärenmarkt beim Pfund, doch kurzfristig wird alles von Trumps Handelspolitik, der Geldpolitik der Fed und der Bank of England sowie von Dauer, Ausmaß und Folgen des Kriegs im Nahen Osten abhängen. In den vergangenen Monaten hat der Markt seine Erwartungen eher in Richtung Frieden angepasst, doch die Verhandlungen zwischen Iran und den USA sind gescheitert, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatten. Es gibt zudem keine Garantie, dass sie in naher Zukunft wieder aufgenommen werden.
Wirtschaftskalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
USA – Veränderung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (12:30 UTC).USA – Verkäufe neuer Häuser (14:00 UTC).Der Wirtschaftskalender für den 24. September enthält zwei Ereignisse, von denen ich keines für besonders wichtig halte. Der Einfluss des wirtschaftlichen Umfelds auf die Marktstimmung wird am Donnerstag äußerst gering oder gar nicht spürbar sein.
Prognose und Trading-Tipps zu GBP/USD:
Ein Verkauf des Paares war nach einer Konsolidierung unterhalb von 1,3272 im Stundenchart mit einem Ziel bei 1,3177 möglich. Diese Positionen können weiter offen gehalten werden. Kaufgelegenheiten können sich heute ergeben, falls der Kurs vom Bereich 1,3164–1,3177 nach oben abprallt, mit einem Ziel bei 1,3272.
Die Fibonacci-Gitter sind im Stundenchart von 1,3272 bis 1,3674 und im 4‑Stunden‑Chart von 1,3158 bis 1,3655 eingezeichnet.