Für Freitag sind nur wenige makroökonomische Veröffentlichungen geplant, und die einzige wichtige ist der Bericht zu den Auftragseingängen für langlebige US-Güter. Auf dem Papier ist dieser Bericht zwar bedeutsam, in der Praxis spielt er derzeit jedoch kaum eine Rolle. In den vergangenen Wochen und sogar Monaten hat der Markt die meisten makroökonomischen und sogar einige fundamentale Ereignisse ignoriert. Zur Erinnerung: Zwei geldpolitische Straffungen der European Central Bank hatten keinen Einfluss auf den Euro, während nur der Dollar im vergangenen Monat gestiegen ist. Fällt der Auftragsbericht also stark aus, dürfte der Dollar erneut zulegen. Fällt der Bericht schwach aus, ist jedoch keineswegs sicher, dass der Dollar fallen wird. Der Rückgang des Dollars wird erst einsetzen, wenn die Welle der massiven Käufe am Markt abebbt.
Überblick über fundamentale Ereignisse:Zu den fundamentalen Ereignissen am Freitag gehören Reden der Fed-Vertreter John Williams und Beth Hammack sowie eine Rede des EZB-Direktoriumsmitglieds Boris Vujcic. Die Haltung der Federal Reserve ist klar: weitere geldpolitische Straffung als Reaktion auf die erhöhte Inflation. Auch die Positionen der EZB und der Bank of England sind eindeutig. Die EZB ist bereit, ihre Politik angesichts der steigenden Inflation weiter zu straffen. Die BoE ist aus denselben Gründen bereit, mit einer Straffung zu beginnen. Im Moment spielt diese Information jedoch kaum eine Rolle, da der Markt ausschließlich den Dollar kauft.
Das geopolitische Umfeld lässt weiterhin zu wünschen übrig. Die USA und Iran führen derzeit keine offiziellen Gespräche, obwohl Donald Trump erklärte, sein Team habe am Rande der UN-Generalversammlung ein sehr gutes Treffen mit iranischen Vertretern abgehalten und ein Abkommen könne nach den Kongresswahlen in den USA unterzeichnet werden. Der Markt glaubt nicht an ein derart rosiges Szenario. Zur Erinnerung: Nachlassende geopolitische Spannungen schwächen in der Regel den Dollar. Dennoch steigt der Dollar bereits seit drei Wochen.
Allgemeine Schlussfolgerungen:Am letzten Handelstag der Woche können die Währungspaare weiterhin ruhig fallen, da diese Bewegung nicht mehr von Fundamentaldaten, Geopolitik oder Makroökonomie abhängt. Der Euro kann heute aus dem Bereich 1,1366–1,1377 gehandelt werden, und das Pfund Sterling aus den Bereichen 1,3259–1,3267 und 1,3175–1,3180. Die Volatilität könnte heute gering sein.
Wichtige Regeln des Handelssystems:Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Bildung (Abpraller oder Ausbruch) benötigt wird. Je kürzer die Zeit, desto stärker das Signal.Wenn an einem bestimmten Niveau aufgrund von Fehlsignalen zwei oder mehr Trades eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.In einer Seitwärtsbewegung (Flat) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale erzeugen oder überhaupt keine. Technische Niveaus können in diesem Fall vernachlässigt werden.Im Stundenchart sollten Handelssignale des MACD-Indikators nur dann umgesetzt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.Wenn zwei Niveaus sehr nahe beieinander liegen (innerhalb von 5–20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- bzw. Widerstandszone betrachtet werden.Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.Worauf man in den Charts achten sollte:Kursniveaus (Zonen) von Unterstützung und Widerstand dienen als Ziele für die Eröffnung von Kauf- oder Verkaufstrades oder als Ausgangspunkt für Signale.
Rote Linien markieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein Hilfsindikator, der ebenfalls Signale liefern kann.
Wichtige Reden und Berichte (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung von Währungspaaren erheblich beeinflussen. Daher sollten Trader während ihrer Veröffentlichung besonders vorsichtig handeln oder den Markt verlassen, um plötzliche Umkehrbewegungen gegen den vorherrschenden Trend zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Handel sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und ein konsequentes Risikomanagement sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Trading.