Rückblick auf Trades und Handelsberatung für den japanischen Yen
Der Test des Kursniveaus von 158,23 erfolgte, als sich der MACD-Indikator gerade erst begann, von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was bestätigte, dass es sich um einen geeigneten Einstiegspunkt für Käufe des US-Dollars handelte. Das Währungspaar konnte jedoch nicht steigen, sodass die Position mit Verlust geschlossen wurde.
Aufträge für langlebige Güter und die Daten der University of Michigan, einschließlich der Inflationserwartungen, werden in der zweiten Tageshälfte die wichtigsten Ereignisse für den US-Dollar sein, während die Reden von Williams und Hammack meiner Ansicht nach lediglich die bereits in dieser Woche gehörte Rhetorik wiederholen werden. Für den Yen hingegen hat sich der heutige Tag weitaus dramatischer entwickelt, als zu erwarten gewesen wäre. Am Morgen wurde der Kernverbraucherpreisindex der Bank of Japan für August veröffentlicht, der sich im Jahresvergleich von 1,6 % im Juli auf 1,8 % beschleunigte und damit die Prognose von 1,5 % übertraf. Dies lag deutlich über den Markterwartungen und stärkte das Argument für eine weitere Normalisierung der Zentralbankpolitik. Einen wesentlich stärkeren Einfluss auf die Währung hatten jedoch politische Aussagen. Premierministerin Sanae Takaichi erklärte, sie habe US-Präsident Donald Trump direkt gesagt, dass der Yen unterbewertet sei, und bezeichnete dies als „problematisch“. In der Folge markierte der Yen nach ihren Bemerkungen ein neues Tageshoch.
Ebenso bedeutsam ist die Bestätigung, dass Trump selbst diese Bedenken teilt. Die japanische Finanzministerin Satsuki Katayama erklärte, der US-Präsident habe bei einem Treffen mit Takaichi in dieser Woche in New York ähnliche Sorgen über die Schwäche des Yen geäußert und fügte hinzu, sie werde ihre Maßnahmen weiterhin mit ihrem Amtskollegen Scott Bessent abstimmen. Für USD/JPY erscheint diese Kombination von Signalen weitaus schwerer zu wiegen als die routinemäßige Rhetorik von Fed-Vertretern: Die robusten japanischen Inflationsdaten haben der Zentralbank bereits Argumente für eine Straffung der Geldpolitik geliefert, und nun kommt auch noch ein klarer politischer Druck von beiden Seiten des Pazifiks hinzu, der zu weiteren Währungsinterventionen führen könnte.
Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich stärker auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Ich plane heute USD/JPY zu kaufen, wenn der Einstiegspunkt das Niveau von 158,23 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit dem Ziel eines Anstiegs auf 158,68 (die dickere grüne Linie im Chart). Rund um 158,68 werde ich die Long-Position schließen und unmittelbar eine Short-Position in die Gegenrichtung eröffnen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Bewegung in die entgegengesetzte Richtung von diesem Niveau. Ein Anstieg des Währungspaares ist heute zu erwarten, aber das Potenzial ist eher begrenzt. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane heute außerdem, USD/JPY zu kaufen, falls der Kurs zweimal hintereinander das Niveau von 157,91 testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Das wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Marktumkehr nach oben führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 158,23 und 158,68 ist zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Ich plane heute, USD/JPY zu verkaufen, nachdem das Niveau von 157,91 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen wurde, was zu einem raschen Rückgang des Paares führen dürfte. Das zentrale Kursziel für Verkäufer wird 157,57 sein; dort werde ich die Short-Position schließen und sofort eine Long-Position in die Gegenrichtung eröffnen, mit einem Ziel von 20–25 Punkten Bewegung in die entgegengesetzte Richtung von diesem Niveau. Der Abwärtsdruck auf das Paar wird zurückkehren, falls die Zentralbank interveniert. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane heute außerdem, USD/JPY zu verkaufen, falls der Kurs zweimal hintereinander das Niveau von 158,23 testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Das wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Marktumkehr nach unten führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 157,91 und 157,57 ist zu erwarten.
Was im Chart angezeigt wird:
Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;Breite grüne Linie – das erwartete Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;Breite rote Linie – das erwartete Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.Wichtig. Anfänger im Forex-Handel müssen Einstiegsentscheidungen in den Markt mit großer Sorgfalt treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, außerhalb des Marktes zu bleiben, um ein Risiko durch starke Wechselkursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihre gesamte Einzahlung sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Und denken Sie daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Trader eine von vornherein verlustreiche Strategie.