Für Montag sind keine makroökonomischen Veröffentlichungen geplant. Damit bleibt der erste Handelstag der Woche frei von wichtigen Ereignissen. Sollten die Trader ihre bärische Haltung beibehalten, wird dies den Dollar heute nicht daran hindern, weiter zu steigen. Das stündliche technische Bild lässt weitere Rückgänge sowohl beim Euro als auch beim Pfund zu.
Überblick über fundamentale Ereignisse:Die wichtigsten Ereignisse am Montag sind Reden des Federal-Reserve-Vertreters Thomas Barkin und des Bank-of-England-Vertreters Dave Ramsden. Die Haltung der Fed ist inzwischen jedoch klar – weitere geldpolitische Straffung als Reaktion auf die erhöhte Inflation. Auch bei der Europäischen Zentralbank und der Bank of England bestehen keine Zweifel. Die EZB ist bereit, ihre Politik angesichts der steigenden Inflation weiter zu straffen. Die BoE ist aus denselben Gründen bereit, mit einer Straffung zu beginnen. All diese Informationen sind im Moment jedoch nahezu bedeutungslos, da der Markt ausschließlich den Dollar kauft und beispielsweise nicht auf die steigenden Erwartungen einer Straffung durch die BoE reagiert.
Das geopolitische Umfeld lässt weiterhin zu wünschen übrig. Die USA und Iran führen derzeit keine offiziellen Gespräche. Donald Trump erklärte jedoch, sein Team habe am Rande der UN-Generalversammlung eine sehr gute Unterredung mit iranischen Vertretern geführt und ein Abkommen könne nach den Kongresswahlen in den USA unterzeichnet werden. Der Markt glaubt jedoch nicht an ein derart rosiges Szenario. Am Wochenende wies Trump den Friedensvorschlag Irans zurück. Nach den Kongresswahlen könnte er die militärischen Aktionen wieder aufnehmen – denn (wie allgemein verstanden wird) bleibt die Wahrscheinlichkeit eines Abkommens nahezu bei null. Der Konflikt besteht fort, und der Krieg kann jederzeit wieder aufflammen.
Allgemeine Schlussfolgerungen:Am ersten Handelstag der Woche können die Währungspaare ihren Rückgang in aller Ruhe fortsetzen, da diese Bewegung derzeit weder von Fundamentaldaten noch von Geopolitik oder Makroökonomie abhängt. Der Euro kann heute aus dem Bereich 1,1366–1,1377 gehandelt werden, das Pfund Sterling aus dem Bereich 1,3259–1,3267. Die Volatilität könnte heute gering ausfallen.
Wichtige Regeln des Handelssystems:Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zur Ausbildung des Signals (Abpraller oder Ausbruch) benötigt wird. Je kürzer die Zeitspanne, desto stärker das Signal.Wenn an einem bestimmten Niveau zwei oder mehr Positionen aufgrund von Fehlsignalen eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.In einer Seitwärtsphase (Flat) kann jedes Paar viele Fehlsignale generieren oder auch überhaupt keine. Technische Niveaus können in diesem Fall vernachlässigt werden.Im Stunden-Chart sollten Handelssignale des MACD-Indikators nur dann berücksichtigt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.Wenn zwei Niveaus sehr nahe beieinander liegen (innerhalb von 5–20 Pips), sind sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone zu betrachten.Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf Break-even gesetzt werden.Worauf man in den Charts achten sollte:Kursniveaus (Zonen) von Unterstützung und Widerstand dienen als Ziele für das Eröffnen von Kauf- oder Verkaufstrades oder als Ausgangspunkte für Signale.
Rote Linien markieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein unterstützender Indikator, der ebenfalls Signale liefern kann.
Wichtige Reden und Veröffentlichungen (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung von Währungspaaren stark beeinflussen. Daher sollten Trader während ihrer Veröffentlichung mit größter Vorsicht agieren oder den Markt verlassen, um plötzliche Umkehrbewegungen gegen den vorangegangenen Trend zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Handel sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und ein konsequentes Risikomanagement sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Handel.