Siehe auch: InstaForex Trading-Indikatoren für NASDAQ 100 (NDX)
Nach der ADP-Veröffentlichung am Dienstag und dem PCE-Wert notiert der NASDAQ 100 am Mittwoch nahe 30.460 Punkten, da er versucht, an einer Erholung anzuknüpfen, die durch schwächere als erwartete PCE-Inflationsdaten ausgelöst wurde. Diese Veröffentlichung verringerte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im Oktober und stützte Risikoanlagen, doch ein nach wie vor robuster Arbeitsmarkt und der Arbeitsmarktbericht am Freitag sorgen bei den Händlern für Vorsicht.
Das technische Bild bleibt neutral bis leicht bullisch: Der Index bewegt sich in einer Handelsspanne, und die Indikatoren signalisieren bislang nicht genug Momentum für einen klaren Ausbruch nach oben.
Die von InstaForex zusammengefasste technische Analyse gibt im Tageschart ein „Kaufen“-Signal aus: 17 von 22 herangezogenen Indikatoren sprechen für Long-Positionen.
Indikatoren und gleitende Durchschnitte:
RSI(14) im Tageschart liegt bei etwa 60 — ein bullischer Bereich Stochastic dreht aus dem überverkauften Bereich nach unten OsMA zeigt ein positives Histogramm und damit Käuferdominanz, verlangsamt sich jedoch — ein Hinweis auf nachlassendes Momentum 50‑Perioden‑EMA — 29.600 — der Kurs notiert über diesem Niveau 200‑Perioden‑EMA — 27.800 — der zentrale mittelfristige SupportSchlüsselmarken:
Widerstand: 30.750 (obere Begrenzung der Spanne 30.000–30.750 und Rekordhoch-Zone).
Unterstützung: 30.200 (200‑EMA im H1), 30.000 (psychologische Marke), 29.710 (200‑EMA im H4), 29.600 (50‑EMA im D1), 29.000 (runde Marke), 28.500 (144‑EMA im D1).
Der Index steckt in einer Spanne von 750 Punkten zwischen 30.000 und 30.750 fest und hat diese Range bislang etwa zur Hälfte durchlaufen. Die „No‑Trade‑Zone“ liegt bei 30.500–30.800, in der die meisten Trades besser gemieden werden, bis ein klarer Ausbruch erfolgt.
Wichtige Ereignisse im BlickDie zentrale Frage dieser Woche ist, ob der NASDAQ 100 sich vor dem Arbeitsmarktbericht über 30.000 halten kann. Gelingt das, ist ein Ausbruch bis 31.100 möglich. Fällt der NFP‑Bericht stark aus und steigen die Renditen weiter, könnte der Index 30.200 (200‑EMA im H1) und tiefere Niveaus testen.
Der ISM Manufacturing PMI für die USA wird für Donnerstag, den 1. Oktober, um 12:30 Uhr GMT erwartet. Der vorherige Wert lag bei 54,6, und der Index für gezahlte Preise bei 71,1, nahe einem Vierjahreshoch. Starke Daten würden die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft bestätigen und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober wieder erhöhen.
Ebenfalls am Donnerstag treten mehrere Fed‑Redner auf, die neue Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs liefern könnten. Nach den etwas schwächeren PCE‑Daten sucht der Markt nach Bestätigung, dass die Fed im Oktober dennoch pausieren könnte.
Am Freitag, den 2. Oktober, um 12:30 Uhr GMT wird der US‑Arbeitsmarktbericht für den Nicht‑Agrarsektor (NFP) für September veröffentlicht. Der Konsens liegt bei rund 90.000 neuen Stellen nach 162.000 im August, bei einer Arbeitslosenquote von voraussichtlich etwa 4,1 %. Dies ist der zentrale Impulsgeber für die Richtung des Index in den kommenden Wochen.
Achten Sie außerdem auf die Entwicklung der Treasury-Renditen. Die Rendite der 10‑jährigen Anleihe hält sich bei etwa 5,24–5,26 % – einem Hoch aus dem Jahr 2007 – und die der 30‑jährigen bei rund 5,57 %, einem Niveau, das zuletzt 2002 erreicht wurde. Steigen die Renditen nach starken Arbeitsmarktdaten weiter, geraten Technologiewerte unter Druck.
Fazit und EmpfehlungenDer NASDAQ 100 konsolidiert in der Spanne von 30.000–30.800 Punkten, gestützt von moderateren PCE-Inflationsdaten, aber begrenzt durch robuste Arbeitsmarktdaten und hohe Zinsen. Die zentrale Marke für Bullen liegt bei 30.800, für Bären bei 30.000 Punkten.
Für kurzfristige Trader:
Erwägen Sie Long-Positionen bei einem nachhaltigen Ausbruch über 30.800, mit Kurszielen bei 31.100–31.500 und einem Stop-Loss unterhalb von 30.000. Erwägen Sie Short-Positionen bei einem Bruch unter 30.000, mit Kurszielen bei 29.710–29.600 und einem Stop-Loss oberhalb von 30.800. Beobachten Sie die NFP-Daten (2. Okt.) genau – sie sind der wichtigste Auslöser für kurzfristige Bewegungen.Für mittelfristige Investoren:
Ein möglicher Rücksetzer in die Zone von 30.200 (200‑EMA im H1‑Chart) bis 30.000 könnte vorsichtig genutzt werden, um Long-Engagements auszubauen, sofern Ihre positive Einschätzung des KI‑Sektors bestehen bleibt. Risikomanagement:Berücksichtigen Sie die erhöhte Volatilität rund um die Arbeitsmarktdaten. Halten Sie Stop-Loss-Regeln strikt ein, insbesondere bei Ausbrüchen über wichtige Kursmarken. Verfolgen Sie die Entwicklung der Anleiherenditen und die Äußerungen von Fed-Vertretern.Diese Übersicht wurde auf Grundlage öffentlicher Quellen und Medienberichte erstellt und stellt eine Price-Action-Analyse dar, die von vielen Faktoren abhängt. Daher sind Risikomanagement und Positionsüberwachung von entscheidender Bedeutung.
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