Der Test von 156,90 erfolgte, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was einen gültigen Einstiegspunkt für den Verkauf des Dollars bestätigte. Das Währungspaar fiel jedoch nicht stark.
Die heutigen Q3-Tankan-Daten fielen gemischt aus. Der Stimmungsindex der großen Hersteller stieg von 22 im Vorquartal auf 24, verfehlte jedoch die Prognose von 25. Die Dynamik im Nicht-Produktionssektor war schwächer – der Wert fiel von 37 auf 35 bei einer Prognose von 36. Auch der Investitionsausgabenindex für große Unternehmen über alle Sektoren enttäuschte mit 11,3 % gegenüber erwarteten 12,3 % und zuvor 11,5 %. Die zukunftsorientierten Komponenten sendeten gemischte Signale: Die Erwartung großer Hersteller stieg von 17 auf 21, blieb aber unter der Prognose von 22, während der Ausblick für den Nicht-Produktionssektor mit 30 genau den Erwartungen entsprach (zuvor 28). Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im September wurde exakt auf Prognose- und Vormonatsniveau veröffentlicht, bei 54,1, und lieferte dem Markt damit keine neuen Informationen.
Der Yen reagierte auf dieses Datenpaket mit einer scharfen Abschwächung gegenüber dem Dollar. Meiner Ansicht nach liegt der Grund nicht in einem einzelnen Wert, sondern im Gesamtbild – fast alle Tankan-Komponenten blieben hinter den Prognosen zurück, und der Markt liest dies als Zeichen dafür, dass große japanische Unternehmen vorsichtiger bleiben als erwartet. Besonders aussagekräftig ist der schwache Anstieg der Investitionsausgaben, da diese Komponente traditionell der Investitionstätigkeit vorläuft; ihr Zurückbleiben mindert das Vertrauen in die Geschwindigkeit der Erholung der Binnennachfrage. Für USD/JPY wurde dies zum Anlass, die Aufwärtsbewegung fortzusetzen, zumal der im Rahmen der Prognosen veröffentlichte Industrie-PMI keinen gegenläufigen Impuls lieferte.
Ich bin der Meinung, dass eine derart rasche und deutliche Yen-Schwächung das Risiko einer Währungsintervention der japanischen Behörden wieder auf die Tagesordnung setzt. In letzter Zeit haben scharfe einseitige Bewegungen in USD/JPY, insbesondere in der Nähe psychologisch wichtiger Marken, zu verbalen Warnungen des japanischen Finanzministeriums geführt. Trader sollten dieses Risiko bei der Bildung von Long-Dollar-Positionen gegenüber dem Yen berücksichtigen, da ein Anstieg des Währungspaares in Richtung der Marke von 160 wahrscheinlich eine Intervention der Zentralbank auslösen würde.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf die Umsetzung von Szenario 1 und Szenario 2 stützen.
Szenario 1: Ich plane, USD/JPY heute zu kaufen, falls der Kurs den Einstiegsbereich um 158,41 (grüne Linie im Chart) erreicht, mit einem Ziel bei 158,84 (dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 158,84 plane ich, Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen in Gegenrichtung zu eröffnen (in Erwartung einer Gegenbewegung von 30–35 Pips). Am besten kehrt man bei Korrekturen und deutlicheren Rücksetzern in USD/JPY wieder in Long-Positionen zurück. Wichtig: Vor einem Kauf sicherstellen, dass der MACD oberhalb der Nulllinie liegt und gerade erst beginnt, von dort anzusteigen.
Szenario 2: Ich plane außerdem, USD/JPY zu kaufen, wenn es zwei aufeinanderfolgende Tests der Marke von 158,10 gibt, während sich der MACD im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr führen. Es sind Bewegungen in Richtung 158,41 und 158,84 zu erwarten.
VerkaufsszenarienSzenario 1: Ich plane, USD/JPY erst nach einem Durchbruch des Niveaus von 158,10 (rote Linie im Chart) zu verkaufen, was zu einem raschen Rückgang des Paares führen dürfte. Das wichtigste Ziel der Verkäufer wird 157,72 sein; dort plane ich, Short-Positionen zu schließen und sofort Long-Positionen in Gegenrichtung zu eröffnen (in Erwartung einer Gegenbewegung von 20–25 Pips). Verkäufer können jederzeit wieder auf den Plan treten – es braucht lediglich einen Hinweis der Zentralbank. Wichtig: Vor einem Verkauf sicherstellen, dass der MACD unterhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort abzufallen.
Szenario 2: Ich plane außerdem, zu verkaufen, wenn es zwei aufeinanderfolgende Tests der Marke von 158,41 gibt, während sich der MACD im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial begrenzen und eine Abwärtsumkehr auslösen. Es sind Rückgänge in Richtung 158,10 und 157,72 zu erwarten.
Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument kaufen können.
Dicke grüne Linie – ungefährer Kurs, auf dessen Niveau Sie Take Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist.
Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument verkaufen können.
Dicke rote Linie – ungefährer Kurs, auf dessen Niveau Sie Take Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist.
MACD‑Indikator. Beim Markteinstieg ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu beachten.
Wichtig. Anfänger im Forex‑Markt müssen bei Einstiegsentscheidungen besonders vorsichtig sein. Es ist am besten, vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte außerhalb des Marktes zu bleiben, um zu vermeiden, in starke Kursschwankungen zu geraten. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop‑Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop‑Orders können Sie Ihr gesamtes Kapital sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading‑Plan erfordert – wie im obigen Beispiel. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday‑Trader von vornherein eine Verluststrategie.