Für Mittwoch sind nur sehr wenige makroökonomische Veröffentlichungen geplant, und keine davon ist von Bedeutung. Deutschland veröffentlicht heute seinen Industrieproduktionsbericht für den August, aber wer am Markt interessiert sich derzeit wirklich für diese Zahl? Für heute sind keine weiteren wichtigen Veröffentlichungen angesetzt. Daher spricht alles für einen seitwärts gerichteten Handel mit niedriger Volatilität – aber man sollte bedenken, dass der Markt in den vergangenen Wochen keine besonderen Gründe brauchte, um den Dollar zu kaufen. Folglich kann sich die US‑Währung jederzeit aufwerten.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:Unter den fundamentalen Ereignissen am Mittwoch sind die Reden der Vertreter der Europäischen Zentralbank, Vujcic und Cipollone, hervorzuheben. Die Vertreter der EZB könnten ihre Rhetorik zu den Leitzinsen verschärfen, da sich die Inflation im September stärker als erwartet beschleunigt hat. Ein deutlicherer „hawkisher“ Kurs und die Perspektive einer dritten Zinserhöhung der EZB in diesem Jahr dürften dem Euro jedoch kaum helfen, da der Markt eine Straffung der EZB bereits zweimal weitgehend ignoriert hat. Der Euro kann selbst dann nicht nachhaltig steigen, wenn der „Hawkishness“-Grad der EZB zunimmt und jener der Federal Reserve abnimmt.
Der geopolitische Hintergrund lässt weiterhin zu wünschen übrig, verschlechtert sich jedoch nicht deutlich. Die USA und Iran führen derzeit keine offiziellen Gespräche, während Donald Trump weiterhin darauf beharrt, ein Abkommen könne nach den US-Kongresswahlen unterzeichnet werden. Trump behauptet zudem wiederholt, der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland könne sehr bald enden – eine Aussage, die er seit fast zwei Jahren regelmäßig wiederholt –, weshalb der Markt solchen Äußerungen wenig Glauben schenkt. Am Wochenende wurde bekannt, dass Jemen eine Militäroperation gegen die Huthi gestartet hat und die Huthi weiterhin saudi-arabische Öl- und Gasanlagen sowie Tanker angreifen. Damit verschärfen sich die Spannungen im Nahen Osten entgegen den Aussagen des US-Präsidenten.
Allgemeine Schlussfolgerungen:Am dritten Handelstag der Woche können die Währungspaare ihre Abwärtsbewegung in aller Ruhe fortsetzen, da die aktuelle Bewegung weder von Fundamentaldaten noch von Geopolitik oder Makrodaten getragen wird. Der Euro kann heute aus den Bereichen 1,1198–1,1218 und 1,1267–1,1275 gehandelt werden, das Pfund Sterling aus dem Bereich 1,3259–1,3267. Die Volatilität könnte heute gering ausfallen.
Wichtige Regeln des Handelssystems:Die Stärke eines Signals bestimmt sich nach der Zeit, die für die Ausbildung des Signals (Abpraller oder Ausbruch) benötigt wird. Je kürzer diese Zeit, desto stärker das Signal.Wenn an einem bestimmten Niveau aufgrund von Fehlsignalen zwei oder mehr Trades eröffnet wurden, sollten alle weiteren Signale von diesem Niveau ignoriert werden.In einer Seitwärtsphase (Range/Flat) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale erzeugen oder auch gar keine. Technische Niveaus können in solchen Phasen vernachlässigt werden.Im Stundenchart sollten Handelssignale des MACD-Indikators nur dann umgesetzt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.Wenn zwei Niveaus zu dicht beieinander liegen (innerhalb von 5–20 Pips), sind sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone zu behandeln.Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.Worauf man in den Charts achten sollte:Kursniveaus (Zonen) von Unterstützung und Widerstand dienen als Ziele für das Eröffnen von Kauf- oder Verkaufstrades oder als Ursprungsbereiche für Handelssignale.
Rote Linien kennzeichnen Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein Hilfsindikator, der ebenfalls Signale liefern kann.
Wichtige Reden und Veröffentlichungen (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung von Währungspaaren erheblich beeinflussen. Daher sollten Trader während ihrer Veröffentlichung mit äußerster Vorsicht handeln oder den Markt verlassen, um plötzliche Umkehrungen gegen die vorangegangene Bewegung zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Handel sollten bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Entscheidend für den langfristigen Erfolg im Trading sind eine klar definierte Strategie und ein konsequentes Risikomanagement.