Für Freitag sind nur sehr wenige Makrodaten geplant. In den Vereinigten Staaten wird lediglich der Consumer-Sentiment-Index der University of Michigan veröffentlicht. Dieser Index kann die Märkte bewegen, wenn er deutlich von den Erwartungen abweicht, doch derzeit wird der Markt dem wohl nur wenig Beachtung schenken. In den vergangenen Wochen haben wir unlogische, teils klar spekulative Bewegungen gesehen, und der Dollar ist an den meisten Tagen gestiegen. Lokale Gründe für eine Stärke von Euro oder Pfund sind heute eher unwahrscheinlich, auch wenn aus einer übergeordneten Perspektive eine gewisse Erholung der europäischen Währungen plausibel wäre: Der Dollar wirkt überkauft und ungerechtfertigt teuer.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:Zu den fundamentalen Ereignissen am Freitag zählen Reden von Isabel Schnabel, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank, und Susan Collins, Mitglied des FOMC der Federal Reserve. Gestern erklärte der Chefvolkswirt der EZB, Philip Lane, dass eine weitere Straffung notwendig sei, betonte jedoch die Bedeutung einer ausgewogenen Risikobetrachtung. Die EZB wird die Zinsen daher voraussichtlich weiter anheben, um auf die hohe Inflation zu reagieren – dieser Faktor hat derzeit jedoch keinen spürbaren Markteinfluss. Was die Fed betrifft, so hat der Markt eine Zinserhöhung im Oktober bereits eingepreist und rechnet nun mit einer weiteren Straffung im Dezember.
Der geopolitische Hintergrund bleibt besorgniserregend. Die USA und Iran führen derzeit keine offiziellen Gespräche, obwohl Donald Trump immer wieder betont, ein Abkommen könne nach den US‑Zwischenwahlen unterzeichnet werden. Trump behauptet ebenfalls wiederholt, der Russland‑Ukraine‑Konflikt könne sehr bald enden – ein Motiv, das er seit fast zwei Jahren verwendet – weshalb der Markt skeptisch ist. Aktuelle Schlagzeilen zeigen, dass Jemen Operationen gegen die Huthis gestartet hat und die Huthis weiterhin die saudische Energieinfrastruktur sowie Tanker angreifen. Die Spannungen im Nahen Osten nehmen somit zu – im Gegensatz zu den öffentlichen Aussagen des US‑Präsidenten.
Allgemeine Schlussfolgerungen:Am letzten Handelstag der Woche können die Währungspaare ihre Rückgänge problemlos ausweiten, da die Bewegung nicht mehr von Fundamentaldaten, Geopolitik oder Makrodaten abhängt. Handeln Sie den Euro aus dem Bereich 1,1198–1,1218 und das Pfund aus dem Bereich 1,3259–1,3267. Die Volatilität könnte heute gering sein.
Wichtige Regeln des Handelssystems:Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Bildung (Abprall oder Ausbruch) benötigt wird. Je weniger Zeit es braucht, desto stärker ist das Signal.Wenn an einem bestimmten Level aufgrund von Fehlsignalen zwei oder mehr Trades eröffnet wurden, sollten alle weiteren Signale von diesem Level ignoriert werden.In einer Seitwärtsphase (Range/Flat) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale erzeugen oder auch gar keine. Technische Levels können in diesem Umfeld an Bedeutung verlieren.Im Stundenchart sollten Handelssignale des MACD‑Indikators nur dann umgesetzt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.Wenn zwei Levels sehr nah beieinander liegen (innerhalb von 5–20 Pips), sind sie als Unterstützungs‑ oder Widerstandszone zu betrachten.Nach einer Bewegung von 15 Pips in die richtige Richtung sollte der Stop‑Loss auf Break‑even nachgezogen werden.Worauf auf den Charts zu achten ist:Kurslevels (Zonen) von Unterstützung und Widerstand dienen als Ziele für den Einstieg in Kauf‑ oder Verkaufstrades oder als Ausgangspunkte für Signale.
Rote Linien kennzeichnen Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD‑Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein Hilfsindikator, der ebenfalls Signale liefern kann.
Wichtige Reden und Berichte (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung von Währungspaaren maßgeblich beeinflussen. Daher sollten Trader während ihrer Veröffentlichung mit höchster Vorsicht agieren oder den Markt verlassen, um plötzliche Umkehrbewegungen gegen die vorangegangene Richtung zu vermeiden.
Anfänger im Forex‑Handel sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und konsequentes Money‑Management sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Trading.