Ein Test des Kursniveaus bei 158,15 erfolgte, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was einen guten Einstiegspunkt für Dollar-Käufe bestätigte. In der Folge stieg das Währungspaar in den Zielbereich um 158,35.
Der Dollar schwächte sich ab und gab dem Yen die Chance, einen Teil seiner Verluste wettzumachen. Die US‑Daten fielen ordentlich aus, lösten jedoch keine starke Marktreaktion aus. Ausschlaggebend waren die Äußerungen des Präsidenten der New York Fed, John Williams. Er stellte eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr in Aussicht, sah aber keinen Bedarf für Verschärfungen im Jahr 2027, wodurch sich die Erwartungen an zusätzliche Zinsschritte abschwächten. Das ist für USD/JPY wichtig, da der geldpolitische Abstand zwischen der Federal Reserve und der Bank of Japan nach wie vor der Haupttreiber des Wechselkurses ist. Zur Erinnerung: Die BOJ hob den Leitzins auf ihrer Sitzung am 18. September mit einer 7:2‑Mehrheit auf 1,25 % an, und der Markt preist derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 25 % für einen weiteren Schritt auf der Sitzung am 30. Oktober ein.
Die heutigen japanischen Konjunkturdaten waren neutral. Eine Geldmengenkennzahl stieg im Jahresvergleich im September um 2,0 % gegenüber einer Prognose von 2,1 % und zuvor 2,0 %, während eine zweite Kennzahl bei 1,2 % blieb und damit unverändert blieb. Eine Abweichung von 0,1 Prozentpunkten gegenüber der Prognose ist nicht bedeutend, signalisiert aber ein langsames Wachstum der Geldmenge und bislang keinen neuen Liquiditätsschub. Diese Indikatoren sind relevant, weil sie die Kreditvergabe der Banken und die umlaufende Geldmenge widerspiegeln, was indirekt die Inflationserwartungen und die Entscheidungen der BOJ beeinflusst. Für den Yen liefern diese Werte für sich genommen jedoch keinen starken Impuls.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf Szenario 1 und 2 stützen.
Szenario 1: Kaufen von USD/JPY heute in der Nähe von 158,35 (grüne Linie im Chart), mit Ziel bei 158,63 (die dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 158,63 plane ich, Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen (mit dem Ziel einer Umkehr von 30–35 Pips von diesem Niveau aus). Am besten kehrt man bei Korrekturen und deutlicheren Rücksetzern wieder zum Kaufen des Währungspaares zurück. Wichtig: Vor einem Kauf sicherstellen, dass der MACD über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus anzusteigen.
Szenario 2: Ein Kauf kann auch in Betracht gezogen werden, wenn der Kurs die Marke von 158,22 zweimal testet, während sich der MACD im überverkauften Bereich befindet. Das würde das Abwärtspotenzial begrenzen und eine Aufwärtsumkehr auslösen. In diesem Fall sind Bewegungen in Richtung 158,35 und 158,63 zu erwarten.
Szenarien für VerkäufeSzenario 1: Ein Verkauf von USD/JPY ist erst nach einem Durchbruch unter 158,22 (rote Linie im Chart) geplant, was zu einem raschen Rückgang führen sollte. Das zentrale Ziel der Verkäufer liegt bei 157,96, wo ich plane, Short-Positionen zu schließen und unmittelbar Long-Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen (mit dem Ziel einer Umkehr von 20–25 Pips von diesem Niveau aus). Verkäufer können jederzeit wieder in den Markt zurückkehren – es braucht nur einen entsprechenden Hinweis von der Zentralbank. Wichtig: Vor einem Verkauf sicherstellen, dass der MACD unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus zu fallen.
Szenario 2: Ein Verkauf kann auch in Betracht gezogen werden, wenn der Kurs die Marke von 158,35 zweimal testet, während sich der MACD im überkauften Bereich befindet. Das würde das Aufwärtspotenzial begrenzen und eine Abwärtsumkehr auslösen. In diesem Fall sind Rückgänge in Richtung 158,22 und 157,96 zu erwarten.
Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument kaufen können.
Breite grüne Linie – ungefährer Kurs, auf dem Sie den Take-Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.
Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument verkaufen können.
Breite rote Linie – ungefährer Kurs, auf dem Sie den Take-Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.
MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig. Anfänger im Forex-Handel müssen bei der Entscheidung zum Markteintritt sehr vorsichtig sein. Es ist am besten, vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte an der Seitenlinie zu bleiben, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihre gesamte Einlage sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Trading-Plan, wie im obigen Beispiel. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind per Definition eine Verluststrategie für den Intraday-Händler.