Im Stundenchart drehte das Währungspaar GBP/USD am Dienstag zugunsten des Pfunds nach oben und stieg in Richtung des Fibonacci-Retracement-Levels von 100,0 % bei 1,3272. Ein Rückprall von diesem Niveau würde den US‑Dollar begünstigen und auf eine Wiederaufnahme des Rückgangs in Richtung der Unterstützungszone bei 1,3164–1,3177 hindeuten. Ein Schlusskurs oberhalb von 1,3272 würde weitere Zugewinne des Pfunds in Richtung des nächsten Retracement-Levels von 76,4 % bei 1,3368 erwarten lassen.
Die Marktlage bleibt durchweg bärisch. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle konnte das vorherige Tief nicht unterschreiten, während die neue Aufwärtswelle das vorherige Hoch nicht überschreiten konnte. Damit behalten die Bären weiterhin die Kontrolle über den Markt. Die geldpolitische Straffung durch das FOMC und der von Kevin Warsh kommunizierte hawkishe Ausblick stützen weiterhin den Dollar. Eine Trendumkehr ist aus aktueller Sicht erst oberhalb von 1,3284 oder nach der Ausbildung zweier Aufwärtswellen möglich.
Am Dienstag war die Nachrichtenlage sehr schwach und hatte keinen Einfluss auf die Stimmung der Händler. Heute veröffentlicht die USA ihren Inflationsbericht für September, der die nächste Zinsentscheidung des FOMC beeinflussen könnte. Der Markt dürfte daher diese Daten abwarten, bevor er Rückschlüsse zieht. Für Oktober rechnet der Markt nicht mit einer weiteren Straffung der Geldpolitik durch die Fed, doch je schneller die Inflation steigt, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit von mehr als einer Zinserhöhung in der Zukunft. Zudem wird heute eine Rede von Bank of England-Gouverneur Andrew Bailey erwartet. Der Chef der britischen Notenbank könnte signalisieren, dass die Bank bereits bei ihrer nächsten Sitzung mit einer Straffung der Geldpolitik beginnen könnte. Der Handel mit dem Pfund wird sich heute daher an diesen beiden Ereignissen orientieren. Meiner Einschätzung nach haben die Händler die hawkishe Haltung der Fed bereits eingepreist, während der hawkische Ausblick der Bank of England noch nicht vollständig in den Kursen berücksichtigt ist. Ein Tagesschlusskurs oberhalb von 1,3272 mit anschließenden weiteren Gewinnen des Pfunds wäre aus meiner Sicht das logischste Szenario für diese Woche. GBP/USD bewegt sich seit drei Wochen in einer Handelsspanne, und diese Spanne wird früher oder später verlassen werden.
Im 4-Stunden-Chart ist GBP/USD nach einer weiteren bullischen Divergenz im CCI-Indikator zum 76,4%-Fibonacci-Retracement bei 1,3277 zurückgekehrt. Ein Abprall von diesem Niveau würde für eine Wiederaufnahme des Rückgangs in Richtung des 100,0%-Fibonacci-Levels bei 1,3159 sprechen. Ein Schlusskurs oberhalb von 1,3277 würde dem Pfund Hoffnung auf eine moderate Erholung geben. Das technische Bild im Stunden-Chart ist derzeit überzeugender, daher sollte der Fokus auf dem Stunden-Chart liegen.
Commitments of Traders (COT) Report:
Die Stimmung in der Gruppe der Non-commercial Trader ist in der jüngsten Berichtsperiode noch bärischer geworden. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen stieg um 3.863, während die Zahl der Short-Positionen um 10.399 zulegte. Die Differenz zwischen Long- und Short-Kontrakten liegt derzeit bei etwa 45.000 gegenüber 143.000. Der Vorteil der Bären vergrößert sich damit erneut. Zuvor war die bärische Dominanz völlig unumstritten, inzwischen ist sie jedoch weniger eindeutig, da sich der Nachrichtenhintergrund in den letzten Monaten verändert hat.
Der Abwärtstrend beim Pfund wirkt nach wie vor nicht überzeugend, doch kurzfristig wird alles von Trumps Handelspolitik, der Geldpolitik der Fed und der Bank of England sowie von Dauer, Ausmaß und Folgen des Krieges im Nahen Osten abhängen. In den vergangenen Monaten hatten sich die Märkte eher in Richtung Friedenserwartungen bewegt, doch die Verhandlungen zwischen Iran und den Vereinigten Staaten sind gescheitert, bevor sie richtig begonnen hatten. Es gibt keine Garantie, dass sie in absehbarer Zeit wiederaufgenommen werden.
Wirtschaftskalender USA und UK:
USA – Verbraucherpreisindex (12:30 UTC).Am 14. Oktober steht im Wirtschaftskalender eine wichtige Veröffentlichung an. Es wird erwartet, dass die Konjunkturdaten die Marktstimmung in der zweiten Hälfte der Handelssitzung am Mittwoch beeinflussen werden.
GBP/USD-Prognose und Handelsempfehlungen:
Ein Verkauf des Währungspaars ist heute möglich, falls es im Stundenchart von 1,3272 nach unten abprallt, mit einem Zielbereich von 1,3164–1,3177. Käufe sind heute möglich, wenn das Paar über 1,3272 schließt, mit einem Ziel bei 1,3368.
Die Fibonacci-Niveaus werden im Stundenchart von 1,3272 bis 1,3674 und im 4-Stunden-Chart von 1,3158 bis 1,3655 eingezeichnet.