Das Währungspaar EUR/USD ist am Mittwoch erneut wie ein Stein gefallen. Auslöser war diesmal der US-Inflationsbericht, der 0,1 % über den Prognosen lag. Man kann sich durchaus fragen, ob der Dollar auf dieser Grundlage eine Bewegung von 130 Pips „verdient“ hat. Interessanterweise hat sich der für das Jahresende erwartete geldpolitische Kurs der Federal Reserve nach dieser Veröffentlichung nicht wesentlich verändert. Viele Händler hatten einen Anstieg der Inflation erwartet, und Vertreter der Fed haben wiederholt erklärt, dass sich das Wachstum der Verbraucherpreise im kommenden Jahr verlangsamen dürfte und dass mehr als eine Zinserhöhung eher unwahrscheinlich sei. Der Inflationsbericht hat das grundsätzliche geldpolitische Bild also nicht verändert, löste aber dennoch eine neue Dollar-Rallye aus – einfach weil der Markt weiterhin jeden Vorwand nutzt, um die US-Währung zu kaufen. Bis Donnerstagabend und in der Nacht gelang es dem Euro dann immerhin, sich irgendwie wieder auf sein Ausgangsniveau zu erholen, was zumindest ein Licht am Ende des Tunnels darstellt. Aus unserer Sicht bleibt jede Dollar-Stärke nach wie vor unlogisch und spekulativ.
5M-Chart des EUR/USD-PaaresIm 5-Minuten-Chart bildeten sich am Mittwoch zwei Verkaufssignale und ein Kaufsignal. Jedes davon hätte Anfängern ordentliche Gewinne bringen können. Das erste Verkaufssignal war im Live-Handel schwer umzusetzen – der Kurs brach innerhalb von zehn Minuten um 90 Pips ein. Das Kaufsignal im Bereich 1,1132–1,1140 ließ sich deutlich ruhiger handeln, und heute Morgen erreichte der Kurs das nächste Ziel bei 1,1198–1,1218.
So wird am Donnerstag gehandelt:Im Stundenchart weist EUR/USD weiterhin eine Abwärtsbewegung auf, die trotz des jüngsten Bruchs der Trendlinie als voll ausgeprägter Trend zu werten ist. Angesichts der jüngsten Ereignisse erwarten wir nicht, dass der Euro wie ein Stein fällt. Der Markt kauft jedoch den US-Dollar weiter – unabhängig von Ereignissen, Datenveröffentlichungen oder deren Inhalten.
Am Donnerstag können Anfänger neue Short-Positionen bei einem Abpraller vom Bereich 1,1198–1,1218 eröffnen, mit Kursziel 1,1132–1,1140. Long-Positionen werden bei einem Schlusskurs oberhalb des Bereichs 1,1198–1,1218 eröffnet, mit Ziel 1,1267–1,1275.
Im 5-Minuten-Chart sind die Marken 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665 zu beachten. Am Donnerstag werden in der Eurozone die Zahlen zur Industrieproduktion veröffentlicht, in den USA der Producer Price Index und die Retail Sales. Wir stufen diese Veröffentlichungen nicht als besonders wichtig ein, daher könnte die Marktreaktion verhalten ausfallen. Der Euro wird heute versuchen, seine Erholung fortzusetzen.
Wesentliche Regeln des Handelssystems:Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Ausbildung (Abpraller oder Ausbruch) benötigt wird. Je weniger Zeit vergeht, desto stärker ist das Signal.Wenn an einem bestimmten Level aufgrund von Fehlsignalen zwei oder mehr Trades eröffnet wurden, sind alle weiteren Signale von diesem Level zu ignorieren.In einer Seitwärtsphase (Flat) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale erzeugen oder auch gar keine. Technische Marken können dann an Aussagekraft verlieren.Im Stundenchart sollten Signale des MACD-Indikators nur gehandelt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.Liegt der Abstand zwischen zwei Marken zu dicht beieinander (innerhalb von 5–20 Pips), sind sie als Unterstützungs- bzw. Widerstandszone zu betrachten.Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat, ist der Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen.Worauf in den Charts zu achten ist:Kursmarken (Zonen) von Unterstützung und Widerstand dienen als Ziele für den Einstieg in Kauf- oder Verkaufstrades oder als Quelle für Handelssignale.
Rote Linien markieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein Hilfsindikator, der ebenfalls Signale liefern kann.
Wichtige Reden und Datenveröffentlichungen (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares deutlich beeinflussen. Daher sollten Trader zum Zeitpunkt der Veröffentlichung besonders vorsichtig agieren oder den Markt verlassen, um plötzliche Umkehrbewegungen gegen den vorangegangenen Trend zu vermeiden.
Einsteiger im Forex-Handel sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Eine klare Handelsstrategie und konsequentes Money Management sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Trading.