Bitcoin und Ether setzen die Korrektur fort, die sich bereits seit Wochen angekündigt hat. Zur Erinnerung: Die beiden letzten großen Entwicklungen in der Kryptobranche waren eher negativ als positiv. Die Zentralbanken (insbesondere die Fed) haben begonnen, die Geldpolitik zu straffen, was die Nachfrage nach sicheren Anlagen erhöht – und nicht nach Bitcoin. Der Clarity Act ist weiterhin nur ein Gesetzentwurf. Sollten die Demokraten die Kontrolle über den Kongress gewinnen, besteht eine reale Chance, dass dieser Entwurf niemals Gesetz wird. Damit wirken die Fundamentaldaten für einen weiteren Aufwärtstrend am Kryptomarkt eher zweifelhaft.
Unterdessen hat Peter Schiff, Chef der Investmentfirma Euro Pacific Capital, erneut Kritik an Bitcoin geübt und ihn mit Gold verglichen. Zur Erinnerung: Mr. Schiff hat wiederholt argumentiert, dass physisches Gold gegenüber Bitcoin mehrere Vorteile habe und dass „digitales Gold“ letztlich kollabieren werde. Nun erklärte Mr. Schiff, dass physisches Gold in den kommenden Jahren eine deutlich höhere Chance auf eine Verzehnfachung habe als das „digitale“. Der Investor sagte außerdem, Bitcoin könne erneut stark fallen. Das Einzige, was ihn derzeit noch stütze, sei die Nachfrage der Anleger. Er erinnerte sein Publikum daran, dass Gold einen inneren Wert und einen praktischen Nutzen habe, anders als Kryptowährungen. Edelmetalle würden im Laufe der Zeit weiter steigen, da die Staatsverschuldung weltweit wächst und die Inflation das Vertrauen in Regierungen und die Kaufkraft von Fiatwährungen untergräbt.
Mr. Schiff wies zudem darauf hin, dass Zentralbanken Gold als Reserve halten, im Gegensatz zu Bitcoin, und dass sich der Wert von Gold nicht auf kurzfristige Marktschwankungen und Trends stützt. Zur Erinnerung: Für die meisten Marktteilnehmer bleibt Bitcoin ein hochriskantes, extrem volatiles Anlageinstrument, nicht mehr. Ganz einfach gesagt: Bitcoin kann Kapital schnell vermehren, was viele Investoren anzieht. Mit der Zeit verlangsamt sich das Wachstum von Bitcoin jedoch, sodass eine Verzehnfachung nicht zu erwarten ist – selbst bei unterstelltem dauerhaftem Wachstum der Geldmenge.
Handelsempfehlungen für BTC/USD:
Bitcoin zeigt Anzeichen für den Beginn eines neuen Bullenmarktes. Wie so oft startet dieser Trend mit einem Pump, für den es keine konkreten, klaren Gründe gibt. Die Fed hat die Zinsen nicht zu senken begonnen, und der Clarity Act wurde nicht verabschiedet. Kurzfristig könnte Bitcoin im Tageschart eher fallen, da der Kurs auf ein bärisches FVG reagiert und zwei Verkaufssignale generiert hat. Außerdem sollte beachtet werden, dass der aktuelle Ausbruch aus der seitwärts gerichteten Tagesrange eine Abweichung darstellen kann. Ja, eine tiefe Abweichung, aber dennoch eine Abweichung. Trifft dies zu, könnte Bitcoin auf 70.800 USD fallen und damit sogar den Abwärtstrend erhalten, der im vergangenen Jahr begonnen hat. Wir halten Short-Positionen in der näheren Zukunft für am relevantesten. Im 4-Stunden-Chart ist im Bereich der oberen Begrenzung der Seitwärtsrange Vorsicht geboten – dort kann sich eine Abweichung ausbilden, wonach die Abwärtsbewegung wieder aufgenommen werden könnte.
Handelsempfehlungen für ETH/USD:
Im Tageschart hat sich das technische Bild für Ether vollständig verändert. Ether ist nun auf einen neuen Aufwärtstrend ausgerichtet. Die Bullen können sich jedoch im Wesentlichen nur auf den Wochenchart stützen, auf dem Ether Kurs in Richtung 4.800 USD nimmt, die obere Begrenzung einer seit fünf Jahren bestehenden Seitwärtsrange. Im Tageschart hat das erste bärische FVG keine nennenswerte Kursreaktion ausgelöst, doch Bitcoin hat auf seine eigenen FVGs reagiert – und zur Erinnerung: Der Ether-Kurs hängt zu rund 80–90 % von Bitcoin ab. Bitcoin hat mit einer Korrektur begonnen, und Ether ist ebenfalls stark gefallen. Daher rechnen wir kurzfristig weiterhin mit Rückgängen. Kursziele für Ether liegen um 2.300 USD und tiefer, bis hinunter zu 1.850 USD. Im Tageschart hat Ether vom nächstgelegenen FVG ein Verkaufssignal erhalten. Die Liquiditätsabfuhr deutet auf eine Pause im Rückgang oder ein mögliches Ende der Abwärtskorrektur hin.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
CHOCH – change of character, Bruch der Trendstruktur.
Liquidity – Liquidität, Stop-Loss-Orders und Pending Orders, die Market Maker zum Positionsaufbau nutzen.
FVG – fair-value gap, ein Bereich der Preisineffizienz. Der Kurs läuft schnell durch solche Zonen, was auf das Fehlen einer Marktseite hindeutet. Später kehren die Kurse in der Regel dorthin zurück und reagieren in Richtung des Haupttrends auf diese Bereiche.
IFVG – inverted fair-value gap. Nach einer Rückkehr in einen solchen Bereich erfolgt keine Reaktion, stattdessen durchbricht der Kurs ihn impulsiv und testet ihn anschließend von der anderen Seite.
OB – order block. Die Kerze, auf der ein Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität abzugreifen und eine Position in Gegenrichtung aufzubauen.