EUR/USD zeigte am Dienstag erneut keine nennenswerten Kursbewegungen, da das makroökonomische und fundamentale Umfeld schwach war. Am Vormittag wurden in der Eurozone und in Deutschland die ZEW-Konjunkturerwartungen veröffentlicht, am Nachmittag folgten in den USA die Daten zu Baugenehmigungen und Baubeginnen. Die ZEW-Veröffentlichungen sorgten für einen kleinen Rückgang des Euro, während die US-Housing-Daten vom Markt ignoriert wurden. Die gesamte Intraday-Volatilität lag bei etwa 56 Pips. Der Euro verteidigte seine mühsam eroberten Positionen, doch weitere Kursgewinne bleiben schwer zu erreichen. Das technische Bild ist unverändert: Die Trendlinie wurde durchbrochen, aber das Währungspaar schafft es nicht, die Marke von 1,1267 zu überwinden und bewegt sich seit mehreren Wochen eher seitwärts als klar nach oben oder unten. Kurz gesagt, dem Euro fehlt weiterhin die breite Unterstützung aus dem Markt. Viele Fundamentaldaten sprechen zwar für einen starken Euro, doch der Markt bleibt dem Dollar eng verbunden und kann jederzeit wieder in den Dollar-Kauf zurückkehren.
5M-Chart des EUR/USD-PaaresIm 5-Minuten-Chart gab es am Dienstag zwei Kaufsignale. Der Kurs prallte zweimal aus dem Bereich 1,1198–1,1218 nach oben ab. Der erste Abpraller brachte etwa 7 Pips, der zweite etwa 30 Pips. Die Kaufsignale waren doppelt, daher fiel der Gewinn zwar gering, aber positiv aus.
Wie man am Mittwoch handelt:Im Stundenchart zeigt EUR/USD immer noch einen Abwärtstrend, der als voll ausgeprägter Trend gelten kann, doch es gibt Gründe anzunehmen, dass dieser Trend zu Ende gehen könnte. In den vergangenen Monaten sehen wir keinen Grund, warum der Euro einen ganzen Monat lang wie ein Stein hätte fallen sollen. Der Dollar wirkt stark überkauft, und viele eurofreundliche Faktoren wurden ignoriert.
Am Mittwoch können Anfänger Short-Positionen in Erwägung ziehen, wenn der Kurs unterhalb des Bereichs 1,1198–1,1218 schließt, mit Ziel 1,1132–1,1140. Long-Positionen können bei einem Abprall von der Zone 1,1198–1,1218 eröffnet werden, mit Ziel 1,1267–1,1275.
Im 5-Minuten-Chart sind insbesondere folgende Marken zu beobachten: 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665. Am Mittwoch wird die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, eine Rede halten – ein potenziell wichtiges Ereignis eine Woche vor der nächsten EZB-Sitzung. Der US-Kalender ist leer, deshalb dürften die europäische Sitzung und Lagardes Ausführungen das Kursgeschehen dominieren.
Wichtige Regeln des Handelssystems:Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Ausbildung (Abprall oder Ausbruch) benötigt wird. Je weniger Zeit es braucht, desto stärker ist das Signal.Wenn an einem bestimmten Niveau aufgrund von Fehlsignalen zwei oder mehr Trades eröffnet wurden, sollten alle weiteren Signale von diesem Niveau ignoriert werden.In einer Seitwärtsphase (Range, Flat) kann jedes Währungspaar zahlreiche Fehlsignale erzeugen oder auch gar keine. Technische Niveaus können dann vernachlässigt werden.Im Stundenchart sollten Handelssignale des MACD-Indikators nur umgesetzt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.Wenn zwei Niveaus sehr nahe beieinander liegen (im Abstand von 5–20 Pips), sind sie als eine Unterstützungs- oder Widerstandszone zu behandeln.Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.Worauf man in den Charts achten sollte:Kursniveaus (Zonen) von Unterstützung und Widerstand dienen als Ziele für das Eröffnen von Kauf- oder Verkaufspositionen oder als Ausgangspunkt für Handelssignale.
Rote Linien kennzeichnen Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein Hilfsindikator, der ebenfalls Signale liefern kann.
Wichtige Reden und Veröffentlichungen (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Kursbewegung von Währungspaaren erheblich beeinflussen. Daher sollten Trader in diesen Zeiträumen mit größter Vorsicht agieren oder den Markt verlassen, um plötzliche Umkehrbewegungen gegen den vorangegangenen Trend zu vermeiden.
Anfänger im Devisenhandel sollten sich darüber im Klaren sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Entscheidend für langfristigen Erfolg im Trading sind eine klar definierte Strategie und konsequentes Risikomanagement.