Nach zwei Wochen der Stagnation ist Bitcoin endlich gefallen, doch der Rückgang lässt sich bislang als relativ schwach, aber potenziell bedeutsam bezeichnen. Eine Korrektur hat begonnen, und sie könnte sich ziemlich lange hinziehen. Zur Erinnerung: Es besteht eine nicht zu vernachlässigende Wahrscheinlichkeit, dass der Abwärtstrend zu Ende geht. Die Gründe für einen neuen Bullenmarkt bleiben jedoch unklar und umstritten. Der letzte Bitcoin-Anstieg, der sich über drei Monate erstreckte, war im Wesentlichen eine Bewegung von der unteren Grenze des täglichen Seitwärtskanals zur oberen Grenze, nachdem sich zunächst an der unteren und anschließend an der oberen Kanalbegrenzung eine Abweichung gebildet hatte. Die Abweichung an der oberen Grenze war tief, aber wenn es sich tatsächlich um eine Abweichung handelt, dürfte Bitcoin kurzfristig in Richtung 70.800 $ laufen. Danach würde der Kurs erneut innerhalb der Seitwärtsphase gehandelt werden, und die weiteren Perspektiven blieben unsicher.
Nächste Woche findet die vorletzte Sitzung der Federal Reserve in diesem Jahr statt, und die Haltung der US-Notenbank ist im Grunde schon bekannt. Selbst wenn der Leitzins nicht angehoben wird (Basisszenario), wird die Fed dennoch einen „hawkishen“ Ton beibehalten, da die US-Inflation weiter über den Prognosen liegt. Daher ist es unwahrscheinlich, dass der restriktive geldpolitische Ausblick der Fed die Leitwährung des Kryptomarktes weiter stützt, zumal sie auf dem Tages-Chart in einer Seitwärtsphase und auf dem Wochen-Chart weiterhin in einem Abwärtstrend verbleibt.
Außerdem ist zu beachten, dass am 3. November die Halbzeitwahlen zum US-Kongress stattfinden. Die Republikaner werden mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % mindestens eine der beiden Kammern verlieren, was die Verabschiedung des Clarity Act zusätzlich erschwert. Einige Republikaner lehnen Trumps Gesetzesentwurf ab, da sie glauben, er diene vor allem der persönlichen Bereicherung des Präsidenten. Ferner sei daran erinnert, dass Bitcoin historisch dazu neigt, nach US-Halbzeitwahlen zu fallen – ein Muster, das sich seit 12 Jahren beobachten lässt. Da die Bewegung wahrscheinlich nicht unmittelbar direkt nach der Abstimmung einsetzt, kann der Rückgang bereits jetzt eingepreist werden. Zudem zeigt der Tages-Chart eine eher abwärtsgerichtete Tendenz.
Auf dem Tages-Chart ist die Struktur des Abwärtstrends gebrochen, sodass „digitales Gold“ mit hoher Wahrscheinlichkeit offiziell in die Ausbildung eines neuen Aufwärtstrends übergegangen ist. Der Kurs hat das bearish FVG aus dem vorherigen Trend abgearbeitet, auf dieses Muster reagiert, und wie erwartet setzte eine Korrektur ein. Ein Ausbruch aus dem Seitwärtskanal zwischen 60.000 $ und 82.500 $ kann nach wie vor eine Abweichung darstellen, die zusammen mit der Reaktion auf das bearish FVG einen Rückgang bis zur unteren Begrenzung des Kanals auslösen könnte. Somit hatten und haben Trader allen Grund, Short-Positionen zu eröffnen – zumal sich innerhalb des letzten bearish FVG ein weiteres Verkaufssignal gebildet hat.
Im 4-Stunden-Chart beginnt sich eine Abwärtsstruktur zu formen. Die CHOCH-Linie verläuft derzeit im Bereich von 87.000 $. Auf dem Tages-Chart liegen alle notwendigen Signale für eine Abwärtswende vor, sodass Trader Short-Positionen eröffnen konnten. Die Ziele für Bitcoin lassen sich am besten anhand des seitwärts gerichteten Tageskanals bestimmen, den wir weiterhin als relevant ansehen. Im 4-Stunden-Chart löste das letzte bearish FVG zunächst eine Kursreaktion aus, anschließend bildete sich eine Seitwärtsphase, und in der Nacht kam es zu einer Abweichung an der oberen Begrenzung des Seitwärtskanals, vor der wir im Vorfeld gewarnt hatten. Somit könnte Bitcoin kurzfristig bis auf 80.400 $ abrutschen. Da keine Seitwärtsphase ewig andauert, ist ein Durchbruch durch die untere Begrenzung dieser Range durchaus möglich.
Handelsempfehlungen für BTC/USD:Bitcoin zeigt Anzeichen für den Beginn eines neuen Aufwärtstrends. Typischerweise startet ein solcher Trend mit einem kräftigen „Pump“ ohne eindeutig klaren Auslöser. Weder hat die Fed mit Zinssenkungen begonnen, noch wurde der Clarity Act verabschiedet. Kurzfristig könnte Bitcoin im Tages-Chart fallen, da der Kurs auf das bearish FVG reagiert und zwei Verkaufssignale ausgebildet hat. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass ein Ausbruch aus dem täglichen Seitwärtskanal eine Abweichung sein kann – ja, eine tiefe Abweichung, aber dennoch eine Abweichung. Falls dies zutrifft, könnte Bitcoin in Richtung 70.800 $ laufen und damit den Abwärtstrend, der im vergangenen Jahr begonnen hat, sogar beibehalten. Wir sehen Short-Positionen in der näheren Zukunft als am relevantesten an. Auf dem Tages-Chart haben sich zwei Verkaufssignale in Verbindung mit einer Abweichung gebildet, und auf dem 4-Stunden-Chart ist ebenfalls eine Abweichung entstanden. Die Aussichten für Bitcoin bleiben bärisch. Nächste Zielmarken: 80.400 $ und 70.800 $.
Erläuterungen zu den Abbildungen:CHOCH — Change of Character: ein Bruch der Trendstruktur.
Liquidity — Liquidität: Stop-Losses und Pending Orders, die Market Maker zur Positionsakkumulation nutzen.
FVG — Fair-Value Gap: eine Zone mit Preisineffizienz. Der Kurs bewegt sich schnell durch solche Bereiche, was darauf hindeutet, dass eine Marktseite fehlt. Oft kehrt der Preis anschließend in diese Zone zurück, reagiert darauf und setzt dann den Haupttrend fort.
IFVG — Inverted Fair-Value Gap: Nach der Rückkehr in eine solche Zone reagiert der Kurs nicht, sondern durchbricht sie impulsiv und testet sie anschließend von der anderen Seite.
OB — Order Block: eine Kerze, in der ein Market Maker eine Position eröffnet, um Liquidität abzugreifen und anschließend in die entgegengesetzte Richtung eine Position aufzubauen.