Der Preistest bei 157,11 erfolgte, als sich der MACD-Indikator von der Nulllinie nach oben zu bewegen begann und damit einen gültigen Einstiegspunkt für Dollar-Käufe bestätigte. In der Folge stieg das Paar um 25 Pips.
Gestern wertete der Yen gegenüber dem Dollar auf, obwohl die US-Daten nicht schlecht ausfielen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lagen bei 194.000 gegenüber einer Prognose von 200.000. Die fortgesetzten Anträge beliefen sich auf 1.728.000 gegenüber erwarteten 1.720.000. Normalerweise würde eine solche Kombination den Dollar stützen, da sie die Erwartungen an eine Straffung durch die Federal Reserve erhöht und die Renditen von US-Staatsanleihen nach oben treibt. Allerdings führte eine gemeinsame Intervention Japans und der USA – nicht offiziell bestätigt, aber mit ähnlichen Auswirkungen auf den Devisenmarkt wie am 31. Juli und im September dieses Jahres – zu einer Yen-Stärke.
Die heutigen Daten aus Japan lieferten dem Yen zusätzliche Argumente. Der Verbraucherpreisindex für September stieg auf 2,1 % nach zuvor 1,9 %, und der Kernindex ohne frische Lebensmittel lag bei 2,1 %, im Rahmen der Prognose und beschleunigt gegenüber 1,8 %. Für die Bank of Japan ist dies ein wichtiges Signal, da die Inflation klar über dem 2-%-Ziel bleibt und damit die Argumente für weitere Zinserhöhungen stärkt (der aktuelle Satz liegt bei 1,25 %). Zur Erinnerung: Ueda bestätigte am 6. Oktober, dass Zinserhöhungen fortgesetzt werden, und am 15. Oktober erklärte Vorstandsmitglied Junko Koeda, dass der neutrale Zinssatz deutlich über 1 % liege. Der Markt preist derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 25 % für eine Zinserhöhung auf der Sitzung am 30. Oktober ein, und die heutigen Zahlen könnten diese Wahrscheinlichkeit weiter erhöhen.
Das Bild bei der Geschäftstätigkeit ist gemischt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe lag im Oktober bei 53,3 gegenüber einer Prognose von 54,5 und 54,1 im Vormonat – eine Enttäuschung –, während der Dienstleistungs-PMI von 51,3 auf 52,0 stieg und der Composite-Index bei 52,3 blieb. Werte über 50 signalisieren Expansion, sodass die japanische Wirtschaft weiter wächst, auch wenn sich die Industrie abkühlt. Meiner Einschätzung nach werden diese Daten in Kombination mit der steigenden Inflation nicht zulassen, dass der Yen deutlich nachgibt. Solange zudem das Risiko einer Intervention über dem Paar schwebt, dürfte es USD/JPY schwerfallen, sich über den jüngsten Hochs zu halten. Entsprechend begegne ich jedem weiteren Aufwärtsversuch mit Vorsicht.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich stärker auf Szenario Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Szenario Nr. 1: Ich plane heute USD/JPY zu kaufen, wenn das Paar einen Einstiegsbereich um 157,15 (die grüne Linie im Chart) erreicht, mit einem Ziel bei 157,68 (die dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich um 157,68 beabsichtige ich, Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen (in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips weg von diesem Niveau). Am besten kehrt man bei Korrekturen und deutlicheren Rücksetzern in USD/JPY wieder zu Käufen zurück. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, heute USD/JPY zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests der Marke 156,84 kommt und sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Das wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Aufwärtskorrektur führen. Man kann dann einen Anstieg bis zu den gegenüberliegenden Niveaus von 157,15 und 157,68 erwarten.
Szenarien für VerkäufeSzenario Nr. 1: Ich plane heute USD/JPY erst dann zu verkaufen, wenn 156,84 (rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen wird, was zu einem raschen Rückgang des Paares führen dürfte. Das wichtigste Ziel der Verkäufer liegt bei 156,18. Dort beabsichtige ich, Short-Positionen zu schließen und unmittelbar Long-Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips weg von diesem Niveau). Verkäufer werden jederzeit zurückkehren – es braucht nur einen Hinweis der Zentralbank. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, heute USD/JPY zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests der Marke 157,15 kommt und sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Das wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Abwärtskorrektur führen. Man kann dann einen Rückgang bis zu den gegenüberliegenden Niveaus von 156,84 und 156,18 erwarten.
Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument kaufen können.
Breite grüne Linie – ungefährer Kurs, an dem Sie den Take Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist.
Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument verkaufen können.
Breite rote Linie – ungefährer Kurs, an dem Sie den Take Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist.
MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig. Unerfahrene Forex-Trader sollten bei der Entscheidung zum Markteintritt sehr vorsichtig sein. Es ist am besten, vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte aus dem Markt zu bleiben, um nicht in starke Kursschwankungen zu geraten. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Konto sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Trading-Plan, wie im obigen Beispiel. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind per Definition eine Verluststrategie für einen Intraday-Trader.