Der Test von 156,84 erfolgte in der ersten Tageshälfte, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen und damit einen gültigen Einstiegspunkt für Verkäufe des US-Dollar bestätigte. In der Folge fiel das Währungspaar um fast 30 Punkte.
Die zweite Tageshälfte wird von US-Daten zur wirtschaftlichen Aktivität geprägt sein. Die vorläufigen US-Einkaufsmanagerindizes (PMI) für Oktober werden für das verarbeitende Gewerbe bei 55,5 erwartet, nach zuvor 55,9, und für den Dienstleistungssektor bei 58,0, nach zuvor 58,8. Der vorherige Gesamt-PMI lag bei 58,4. Diese Werte sind sehr hoch, und sollten die tatsächlichen Daten den Prognosen entsprechen, würde dies die Erwartungen weiterer Straffungsmaßnahmen der Federal Reserve untermauern, die Renditen von US-Staatsanleihen nach oben treiben und den Dollar stützen.
Für den Yen ist das wichtig, weil Japan auf Energieimporte angewiesen ist, die in US-Dollar abgerechnet werden, während die hohen Ölpreise das Handelsbilanzdefizit bereits ausgeweitet haben. Obwohl die heutigen japanischen Daten relativ positiv ausfielen – der Verbraucherpreisindex (CPI) für September lag bei 2,1 % nach 1,9 %, während der Kernindex von 1,8 % auf 2,1 % stieg – enttäuschte der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe mit 53,3 gegenüber einer Prognose von 54,5, während der Dienstleistungs-PMI auf 52,0 zunahm.
Die Bank of Japan könnte auf ihrer Sitzung am 30. Oktober die Zinsen anheben; der Markt schätzt die Wahrscheinlichkeit derzeit auf rund 25 %. Das bleibt jedoch eine Möglichkeit für die Zukunft, und heute wird der Dollar der entscheidende Faktor sein. Sollten die US-Daten stärker als erwartet ausfallen, dürfte der Druck auf den Yen zurückkehren, zusammen mit einer erneuten Fokussierung auf jene Kursniveaus, auf denen die japanischen Behörden in der Vergangenheit bereits interveniert haben.
Was die Intraday-Strategie angeht, liegt der Schwerpunkt in erster Linie auf der Umsetzung von Szenario 1 und 2.
Szenario 1: Kaufen Sie USD/JPY heute, wenn der Kurs den Einstiegspunkt bei etwa 156,95 erreicht (die dünne grüne Linie im Chart), mit einem Kursziel bei 157,41 (die dicke grüne Linie im Chart). Im Bereich von 157,41 schließen Sie Long-Positionen und eröffnen Short-Positionen in Gegenrichtung mit einem Ziel von 30–35 Punkten Bewegung in die entgegengesetzte Richtung von diesem Niveau aus. Ein Anstieg des Währungspaares ist heute möglich, aber das Aufwärtspotenzial ist begrenzt. Wichtig: Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade erst begonnen hat, sich von dieser nach oben zu bewegen.
Szenario 2: Kaufen Sie USD/JPY heute, wenn der Kurs die Marke von 156,74 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Aufwärtskorrektur am Markt auslösen. Das Paar könnte dann in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 156,95 und 157,41 steigen.
VerkaufssignalSzenario 1: Verkaufen Sie USD/JPY heute, nachdem der Kurs die Marke von 156,74 (die dünne rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen hat, was einen schnellen Rückgang des Paares auslösen könnte. Das wichtigste Ziel für Verkäufer wird 156,18 sein. Auf diesem Niveau schließen Sie Short-Positionen und eröffnen unmittelbar Long-Positionen in Gegenrichtung mit einem Ziel von 20–25 Punkten Bewegung in die entgegengesetzte Richtung von diesem Niveau aus. Der Verkaufsdruck auf das Paar könnte heute zurückkehren, falls die Zentralbank interveniert. Wichtig: Vergewissern Sie sich vor dem Verkauf, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade erst begonnen hat, sich von dieser nach unten zu bewegen.
Szenario 2: Verkaufen Sie USD/JPY heute, wenn der Kurs die Marke von 156,95 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Abwärtskorrektur am Markt auslösen. Das Paar könnte dann in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 156,79 und 156,18 fallen.
Wichtig: Anfänger im Forex-Handel sollten Einstiegsentscheidungen mit großer Vorsicht treffen. In der Regel ist es am besten, vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte aus dem Markt zu bleiben, um sich nicht starken Wechselkursschwankungen auszusetzen. Wird dennoch während Nachrichtenveröffentlichungen gehandelt, sollten stets Stop-Loss-Orders gesetzt werden, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell verloren gehen – insbesondere dann, wenn Geldmanagement-Regeln nicht beachtet und große Positionsgrößen eingesetzt werden.
Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben beschriebenen. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Händler eine grundsätzlich fehlerhafte Strategie.