Das Währungspaar EUR/USD setzte seine Bewegung mit minimaler Volatilität am Freitag innerhalb der Seitwärtsrange fort, die sich in der vergangenen Woche gebildet hat. Im Stunden-Chart ist der Kurs klar zwischen 1,1187 und 1,1260 eingegrenzt. Damit hat der Markt die gesamte letzte Woche in einer Seitwärtsphase verbracht. Auch der Freitag, trotz eines recht vollen makroökonomischen Kalenders, änderte daran nichts. Obwohl die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für Deutschland, die Eurozone und die USA veröffentlicht wurden, betrug die Intraday-Volatilität des Paares nur 40 Pips. Die deutschen und die Eurozonen-PMIs lagen unter den Prognosen, blieben aber über der Marke von 50,0, was weiterhin auf Expansion hindeutet. Entsprechend fiel der Rückgang des Euro minimal aus und war kaum wahrnehmbar. Wie erwartet, ignorierte der Markt die US-PMIs. Somit hat der Euro nach einem Monat fallender Kurse noch immer keine normale Erholung oder Korrektur geschafft. Der Markt meidet den Euro weiterhin, obwohl es — zumindest technisch — bullische Faktoren gibt.
5M-Chart des EUR/USD-PaaresIm 5-Minuten-Chart bildeten sich am Freitag keine Handelssignale. Das Paar bewegte sich überwiegend im Bereich 1,1198–1,1218 und konnte sich nicht entscheidend daraus lösen. Daher gab es keine ausreichende Grundlage für die Eröffnung von Positionen.
Handelsideen für Montag:Im Stunden-Chart weist EUR/USD weiterhin eine Abwärtstendenz auf, die als voll ausgeprägter Trend zu werten ist, aber es gibt Gründe zur Annahme, dass dieser Trend zu Ende gehen könnte. Angesichts aller Ereignisse der letzten Monate halten wir es nicht für gerechtfertigt, dass der Euro derart stark gefallen ist. Der US-Dollar ist derzeit stark überkauft, und viele eurofreundliche Faktoren werden ignoriert.
Am Montag können Anfänger Short-Positionen in Betracht ziehen, wenn sich das Paar unterhalb des Bereichs 1,1198–1,1218 hält, mit Zielen im Bereich 1,1132–1,1140. Long-Positionen kommen bei einem bestätigten Ausbruch über den Bereich 1,1198–1,1218 in Frage, mit Zielen im Bereich 1,1267–1,1275.
Im 5-Minuten-Chart sind die folgenden Marken zu beachten: 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665. Am Montag sind in der EU und in den USA keine wichtigen Ereignisse oder Veröffentlichungen geplant, abgesehen von einem weniger bedeutenden deutschen Index zum Geschäftsklima, dem der Markt unserer Einschätzung nach keine große Beachtung schenken wird. Die Volatilität des Paares könnte daher erneut schwach ausfallen.
Wichtige Regeln des Handelssystems:Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zur Ausbildung des Signals (Abpraller oder Ausbruch) benötigt wird. Je weniger Zeit dafür nötig ist, desto stärker das Signal.Wurden auf einem bestimmten Niveau aufgrund von Fehlsignalen zwei oder mehr Trades eröffnet, sollten alle weiteren Signale von diesem Niveau ignoriert werden.In einer Seitwärtsphase (Flat) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale generieren oder auch gar keine. Technische Levels können in solchen Phasen an Aussagekraft verlieren.Im Stunden-Chart sollten Handelssignale des MACD-Indikators nur dann berücksichtigt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.Liegt der Abstand zwischen zwei Levels sehr nah beieinander (innerhalb von 5–20 Pips), sind diese als Unterstützungs- bzw. Widerstandszone zu behandeln.Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.Worauf auf den Charts zu achten ist:Kursniveaus bzw. -zonen von Unterstützung und Widerstand dienen sowohl als Zielmarken für Kauf- oder Verkaufstrades als auch als Quellen für Handelssignale.
Rote Linien kennzeichnen Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3) — Histogramm und Signallinie — ist ein unterstützender Indikator, der ebenfalls Signale liefern kann.
Wichtige Reden und Berichte (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Kursbewegungen eines Währungspaares deutlich beeinflussen. Daher sollten Trader zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung mit besonderer Vorsicht handeln oder Positionen schließen, um plötzliche Kursumkehrungen gegen die vorherige Bewegung zu vermeiden.
Anfänger im Forexhandel sollten sich bewusst machen, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Eine klar definierte Handelsstrategie und konsequentes Risikomanagement sind der Schlüssel zu langfristigem Erfolg im Trading.