Für Montag sind nur sehr wenige makroökonomische Veröffentlichungen geplant. Deutschland veröffentlicht seinen ifo-Geschäftsklimaindex für Oktober, doch dieser gilt als nachrangiger Indikator, und es wird keine nennenswerte Marktreaktion erwartet. Daher dürfte die Volatilität am ersten Handelstag der Woche verhalten bleiben, und das technische Bild wird sich im Tagesverlauf voraussichtlich kaum verändern. Der Euro könnte innerhalb der lokalen Seitwärtsrange von 1,1187–1,1260 verharren und tendenziell nachgeben. Das Pfund könnte seine Korrektur nach einer Woche mit Kursgewinnen fortsetzen.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:Die fundamentale Nachrichtenlage am Montag ist unspektakulär. Es sind keine Auftritte von Notenbankvertretern für diesen Tag geplant. In dieser Woche finden die Sitzungen der European Central Bank und der Federal Reserve statt, und in der kommenden Woche tagt die Bank of England. Entsprechend können sich die Mitglieder der geldpolitischen Ausschüsse derzeit nicht substanziell zu Zinsen oder künftigen Entscheidungen äußern. Die ECB und die Fed dürften ihre Leitzinsen wahrscheinlich unverändert lassen, während von der BoE der Beginn eines Straffungszyklus zur Bekämpfung der steigenden Inflation erwartet wird.
Der geopolitische Hintergrund bleibt angespannt. Die Vereinigten Staaten und Iran führen aktuell keine offiziellen Gespräche, auch wenn Donald Trump weiterhin darauf beharrt, dass nach den Kongresswahlen in den USA ein Abkommen geschlossen werden könnte. Zudem gibt es Berichte, dass die USA und Israel unmittelbar nach den Midterms die Angriffe auf Iran wieder aufnehmen könnten, da die Wahrscheinlichkeit eines Abkommens mit Teheran gegen null tendiert. Dieses Szenario halten wir für wahrscheinlicher als einen Waffenstillstand und ein Ende des Krieges. Iran seinerseits ist bereit, die Angriffe auf Verbündete der USA in der Region wiederaufzunehmen. Darüber hinaus halten in vielen europäischen Ländern Massenproteste an, was die Stimmung für den Euro kaum verbessert.
Allgemeine Schlussfolgerungen:Am ersten Handelstag der Woche dürfte der Handel in den Währungspaaren eher träge verlaufen, da keine wichtigen Ereignisse anstehen. Entsprechend sind selbst innerhalb des Tages keine ausgeprägten Trendbewegungen zu erwarten. Der Euro kann am Montag aus dem Bereich 1,1198–1,1218 gehandelt werden, und das Pfund aus dem Bereich 1,3380–1,3386.
Wichtige Regeln des Handelssystems:Die Stärke eines Signals ergibt sich aus der Zeit, die zu seiner Ausbildung (Abpraller oder Ausbruch) benötigt wird. Je kürzer die Formationszeit, desto stärker das Signal.Wenn an einem bestimmten Niveau aufgrund von Fehlsignalen zwei oder mehr Positionen eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.In einer Seitwärtsbewegung (Range, Flat) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale generieren oder gar keine. Technische Niveaus können in solchen Phasen vernachlässigt werden.Auf dem Stundenchart sollten Handelssignale des MACD-Indikators nur dann umgesetzt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.Wenn zwei Niveaus sehr dicht beieinander liegen (innerhalb von 5–20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- bzw. Widerstandszone betrachtet werden.Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat, ist der Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen.Worauf auf den Charts zu achten ist:Kursniveaus (Zonen) der Unterstützung und des Widerstands dienen als Ziele für die Eröffnung von Kauf- oder Verkaufspositionen oder als Quellen von Signalen.
Rote Linien kennzeichnen Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein Hilfsindikator, der ebenfalls Signale liefern kann.
Wichtige Reden und Veröffentlichungen (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung von Währungspaaren erheblich beeinflussen. Während ihrer Veröffentlichung sollten Trader daher mit höchster Vorsicht agieren oder den Markt verlassen, um plötzliche Kursumkehrungen gegen die vorangegangene Bewegung zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Handel sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und konsequentes Risikomanagement sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Handel.