Der Test des Kursniveaus von 157,18 in der ersten Tageshälfte erfolgte genau in dem Moment, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen. Damit wurde die Gültigkeit des Einstiegs für eine Long-Position im US‑Dollar bestätigt. In der Folge stieg das Währungspaar um mehr als 20 Punkte.
Die Ölpreise bleiben der wichtigste Risikofaktor für den Yen. Japan ist auf Energieimporte angewiesen, die in US‑Dollar bezahlt werden. Daher vergrößert jeder Anstieg der Ölpreise das Handelsdefizit und erhöht im Gegenzug die Nachfrage nach der US‑Währung. Für die zweite Tageshälfte sind keine US-Konjunkturdaten geplant, und es sind auch keine Auftritte von Fed-Vertretern angesetzt. Daher wird sich der Markt auf den US‑Krieg mit dem Iran konzentrieren, der weiterhin Druck auf die Ölpreise ausübt und den Dollar stützt.
Der am Morgen veröffentlichte japanische Bericht brachte keine neuen Erkenntnisse. Der Leading Economic Index für August blieb unverändert bei 118,0 und entsprach damit sowohl dem vorherigen Wert als auch der Prognose. Dieser zusammengesetzte Index basiert auf mehreren Indikatoren und soll die wirtschaftliche Aktivität in den kommenden Monaten abschätzen. Sein Stand bestätigte, dass es keinen klaren Aufwärtstrend gibt, aber ebenso wenig Anzeichen für eine Abwärtswende. Für den Markt liefert dieses neutrale Ergebnis kaum Gründe für eine deutliche Kursbewegung.
Die Sitzung der Bank of Japan am 30. Oktober bleibt das Schlüsselereignis; der Markt beziffert die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung auf rund 25 %. Zur Erinnerung: Die Inflation lag am vergangenen Freitag bei 2,1 %, während der Kerninflationsindex von zuvor 1,8 % auf 2,1 % gestiegen ist. Bis zur Sitzung dürfte USD/JPY empfindlich auf die Ölpreise und die Anleiherenditen reagieren, wobei hohe Ölpreise vermutlich verhindern werden, dass der Yen sich deutlich aufwertet.
Für die Intraday-Handelsstrategie liegt der Schwerpunkt auf der Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Szenario Nr. 2.
Szenario Nr. 1: USD/JPY kann heute gekauft werden, wenn der Kurs den Einstiegsbereich um 157,46 (die grüne Linie im Chart) erreicht, mit einem Kursziel bei 157,99 (die dickere grüne Linie im Chart). In der Nähe von 157,99 kann die Long-Position geschlossen und eine Short-Position in die Gegenrichtung eröffnet werden, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Entfernung von diesem Niveau. Das Währungspaar könnte heute steigen, auch wenn das Aufwärtspotenzial begrenzt erscheint. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und gerade begonnen hat, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: USD/JPY kann heute auch gekauft werden, wenn der Kurs die Marke von 157,25 zweimal in Folge testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Aufwärtskorrektur am Markt auslösen. Anschließend ist ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 157,46 und 157,99 zu erwarten.
VerkaufssignalSzenario Nr. 1: USD/JPY kann heute verkauft werden, nachdem der Kurs die Marke von 157,25 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen hat, was einen schnellen Rückgang des Paares auslösen könnte. Das Hauptziel der Verkäufer liegt bei 156,75, wo die Short-Position geschlossen und unmittelbar eine Long-Position in die Gegenrichtung eröffnet werden kann, mit einem Ziel von 20–25 Punkten Entfernung von diesem Niveau. Der Verkaufsdruck auf das Paar könnte zurückkehren, falls die Zentralbank interveniert. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und gerade begonnen hat, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: USD/JPY kann heute auch verkauft werden, wenn der Kurs die Marke von 157,46 zweimal in Folge testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Abwärtskorrektur am Markt auslösen. Anschließend ist ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 157,25 und 156,75 zu erwarten.
Wichtig: Unerfahrene Forex‑Händler sollten bei Einstiegsentscheidungen äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Wirtschaftsdaten ist es in der Regel am besten, dem Markt fernzubleiben, um plötzliche Wechselkursschwankungen zu vermeiden. Wird dennoch während Nachrichtenereignissen gehandelt, sollten zur Verlustbegrenzung immer Stop‑Loss‑Orders verwendet werden. Ohne Stop‑Loss‑Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell aufgebraucht werden, insbesondere wenn große Positionsgrößen ohne angemessenes Money‑Management eingesetzt werden.
Denken Sie daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben beschriebenen. Spontane Handelsentscheidungen allein auf Basis der aktuellen Marktsituation zu treffen, ist für Intraday‑Trader eine Strategie mit systematischen Verlusten.