Warum Bitcoin während der US-Wahlen stark fallen könnte

Bitcoin und Ethereum setzen eine Korrektur fort, auf die sich Trader seit Wochen vorbereitet haben. Auffällig ist, dass die beiden wichtigsten jüngsten Ereignisse für die Krypto-Welt eher negativ als positiv ausgefallen sind. Die Zentralbanken (insbesondere die Federal Reserve) haben mit einer Straffung der Geldpolitik begonnen, was die Nachfrage nach sicheren Häfen und nicht nach Bitcoin erhöht. Der Clarity Act bleibt weiterhin nur ein Gesetzentwurf. Sollten die Demokraten die Kontrolle über den US-Kongress gewinnen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieser Entwurf niemals Gesetz wird. Damit bleiben die Fundamentaldaten für ein weiteres Wachstum des Kryptomarktes zweifelhaft. Wir schließen nicht aus, dass der Vermögenswert vor dem Hintergrund beliebiger Nachrichten steigen kann – die jüngste Dollar-Rallye ist ein Beweis dafür. Derzeit gibt es jedoch keine technischen Signale, abgesehen von einer sehr fragwürdigen Abweichung im 4-Stunden-Chart.

Unterdessen finden US-Kongresswahlen in einer Woche statt. Experten schätzen die Gewinnwahrscheinlichkeit der Demokraten im Repräsentantenhaus derzeit auf mindestens 90 % und im Senat auf 65 %. Damit bestehen reale Chancen, dass Trumps Partei die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses verliert. Was bedeutet das für Bitcoin? Erstens, wie bereits erwähnt, wird der Clarity Act nicht verabschiedet. Zweitens könnte der US-Dollar nach einem Sieg der Demokraten zulegen, da die Märkte positive Veränderungen in der US-Wirtschaft und -Politik einpreisen würden. Drittens würde es für Donald Trump schwieriger, umstrittene Entscheidungen zu treffen, was den Dollar ebenfalls stützen und sich negativ auf Bitcoin auswirken könnte. Ihnen ist sicherlich bekannt, dass Trump dafür eingetreten ist, Amerika in eine globale Krypto-Hauptstadt zu verwandeln. Sollten die Demokraten gewinnen, ist es unwahrscheinlich, dass Trump und sein Team diese Pläne umsetzen können.

Die Demokraten könnten zudem alle neuen Initiativen Trumps blockieren, die die US-Staatsverschuldung und das Haushaltsdefizit erhöhen. Sie könnten zumindest versuchen, Trumps Absichten zu durchkreuzen, einen Krieg mit dem Iran neu zu entfachen. Darüber hinaus könnten die Demokraten die Unterstützung für Tech-Giganten deutlich zurückfahren, deren Aktien eng mit Bitcoin korreliert sind. Und nicht zuletzt sollte man nicht vergessen, dass Bitcoin historisch gesehen nach US-Zwischenwahlen (Midterms) zu scharfen Rückgängen neigt. In den vergangenen 12 Jahren ist die Leitwährung nach jeder Midterm-Wahl gefallen – und zwar nicht nur leicht, sondern um mehrere Dutzend Prozent.

Bitcoin zeigt Anzeichen für den Beginn eines neuen „Bullen“-Trends. Dieser Trend startete, wie so oft, mit einem Pump ohne konkreten, klaren Auslöser. Kurzfristig könnte Bitcoin im Tageschart jedoch unter Druck geraten, da der Kurs auf die letzten beiden bärischen FVGs reagiert und einen bärischen Order Block ausgebildet hat. Trader sollten außerdem beachten, dass der Ausbruch aus der Seitwärtsrange im Tageschart eine Abweichung sein könnte – ja, eine tiefe Abweichung, aber dennoch eine Abweichung. Trifft dies zu, könnte Bitcoin Kurs auf das Niveau von 70.800 USD nehmen und den Abwärtstrend, der im vergangenen Jahr begonnen hat, sogar beibehalten. Aus unserer Sicht sind Short-Positionen kurzfristig am relevantesten. Die Abweichung an der unteren Begrenzung der Seitwärtsrange im 4-Stunden-Chart wirkt nicht überzeugend, und ein Ausbruch aus der 4-Stunden-Seitwärtsrange würde die Fortsetzung der Abwärtsbewegung ermöglichen.

Im Tageschart hat sich das technische Bild für Ethereum komplett verändert. Ethereum richtet sich nun auf einen neuen Aufwärtstrend aus. Allerdings können sich die Bullen derzeit nur auf den Wochenchart stützen, auf dem Ethereum Kurs auf 4.800 USD genommen hat – die obere Begrenzung einer fünfjährigen Seitwärtsrange. Im Tageschart hat das erste bärische FVG bei Ether keine spürbare Kursreaktion ausgelöst, während Bitcoin auf seine eigenen FVGs reagierte; und wir erinnern daran, dass der Ether-Preis zu etwa 80–90 % vom Bitcoin-Preis abhängt. Als Bitcoin mit einer Korrektur begann, drehte auch Ether nach unten. Daher rechnen wir kurzfristig mit einem Rückgang. Die Ziele für Ethereum liegen im Bereich von 2.300 USD und darunter, bis hin zu 1.850 USD und 1.391 USD. Im Tageschart hat Ethereum von dem nächstgelegenen FVG ein Verkaufssignal erhalten. Für Bitcoin wurden gleich mehrere Verkaufssignale generiert, sodass Ethereum nicht einmal eigene Signale benötigt, um zu fallen. Wir müssen nur abwarten, bis Bitcoin die 4-Stunden-Flat-Range verlässt ...

CHOCH steht für Change of Character / Bruch der Trendstruktur. Liquidity bezeichnet die Stop-Loss-Orders der Trader, die von Market Makern genutzt werden, um ihre Positionen aufzubauen. FVG steht für Fair Value Gap (Bereich der Preisineffizienz). Der Kurs bewegt sich durch solche Zonen häufig sehr schnell, was auf die Abwesenheit einer Marktseite hinweist. Später neigt der Preis dazu, in diese Zonen zurückzukehren und auf sie zu reagieren. IFVG ist ein Inverted Fair Value Gap. Nach einer Rückkehr in eine solche Zone reagiert der Preis nicht, sondern bricht sie impulsiv und testet sie anschließend von der anderen Seite.

OB bedeutet Order Block. Eine Kerze, auf der ein Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität einzusammeln und anschließend in die entgegengesetzte Richtung eine eigene Position aufzubauen.