Zum zweiten Tag in Folge hat das Währungspaar USD/CAD am Mittwoch Aufwärtsdynamik gezeigt und damit die Erholung fortgesetzt, die zu Wochenbeginn vom 200‑Tage‑EMA im Bereich von 1,3960–1,3965 aus eingesetzt hatte. Das Instrument hat den Bereich um 1,4050 — wo sich der 100‑Tage‑SMA befindet — nach oben durchbrochen und vor wichtigen Zentralbankereignissen ein Wochenhoch markiert.
Die Bank of Canada wird heute ihre Zinsentscheidung bekanntgeben; der Konsens rechnet mit einem Zinsschritt um 25 Basispunkte. Das Hauptereignis bleibt jedoch der Abschluss der zweitägigen Sitzung des Federal Open Market Committee und die anschließenden Kommentare des Fed‑Vorsitzenden.
Darüber hinaus könnten wichtige US‑Makrodaten am Donnerstag — die vorläufige BIP‑Schätzung für das dritte Quartal und der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) — Aufschluss über den weiteren Kurs der Fed‑Geldpolitik geben. Diese Daten werden für den US‑Dollar eine entscheidende Rolle spielen und könnten USD/CAD zusätzlichen Auftrieb verleihen.
In der Zwischenzeit zeigt das FedWatch‑Tool der CME Group, dass der Markt für Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit von über 80 % eine Zinserhöhung der Fed einpreist. Solche Erwartungen werden durch Sorgen über inflationsfördernden Druck infolge hoher Energiepreise genährt. Die Pause in den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran sowie erneute Angriffe auf Saudi‑Arabien haben zudem eine geopolitische Risikoprämie geschaffen und damit dem US‑Dollar — einem traditionellen sicheren Hafen — geholfen, bereits den vierten Tag in Folge Käufer anzuziehen.
Steigende Rohölpreise könnten jedoch den kanadischen Dollar stützen, der eng an die Entwicklung der Rohstoffpreise gekoppelt ist. Dies könnte einen Widerstand für weitere Kursgewinne von USD/CAD darstellen und mahnt Bullen zur Vorsicht.
Am Dienstag berichtete The Wall Street Journal, die USA hätten mehrere Golfstaaten aufgefordert, sich auf eine kurze, aber intensive Militärkampagne gegen den Iran vorzubereiten, die nach den US‑Zwischenwahlen am 3. November beginnen könnte. Zudem erklärten im Jemen ansässige, vom Iran unterstützte Huthi, sie hätten das Gebäude des saudischen Verteidigungsministeriums in Riad direkt mit einer ballistischen Rakete getroffen. Vor diesem Hintergrund und nach Aussetzung der Gespräche zwischen den USA und dem Iran haben sich die Befürchtungen einer weiteren Eskalation im Nahen Osten verstärkt. Dies lockte neue Käufer an den Rohölmarkt und ermöglichte es den Preisen, ihren Anstieg nach einer zweitägigen Korrektur von dem am vergangenen Freitag erreichten Mehrmonatshoch wieder aufzunehmen.
Technisch gesehen behält USD/CAD einen bullischen Intraday-Bias bei, solange das Paar über dem 100-Tage-SMA handelt. Ein unmittelbarer Widerstand liegt an der Konvergenz der 9-Tage-EMA und der 50-Perioden-Exponential Moving Average (EMA), die das Paar derzeit zu überwinden versucht. Darüber befinden sich Widerstände bei 1,4100 und im Bereich 1,4135–1,4150, wo auch der 20-Tage-SMA verläuft. Der 100-Tage-SMA fungiert als Unterstützung. Fällt der Kurs weiter, liegt die nächste Unterstützung am 50-Tage-SMA; darunter an der runden Marke von 1,4000. Eine tiefere Korrektur könnte die wichtige Unterstützung in der Nähe der 200-Tage-EMA testen. Da die Oszillatoren jedoch negativ sind, haben die Bären derzeit die Oberhand – Intraday-Bullen sollten daher vorsichtig agieren.