USD/JPY: Trading-Tipps für Anfänger – 28. Oktober

Handelsanalyse und Tipps für den Handel mit dem japanischen Yen

Der Test der Marke von 157,75 in der ersten Tageshälfte erfolgte, als der MACD-Indikator bereits deutlich unter die Nulllinie gefallen war, was das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte.

Die Entscheidung der Fed ist für den Yen wichtiger, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Obwohl der Markt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei dieser Sitzung auf unter 10 % einschätzt, bleibt der Ausblick für die folgenden Sitzungen unklar. Erwartungen einer Zinserhöhung im Dezember werden nach und nach eingepreist, was die Renditen von US-Staatsanleihen und damit den Dollar stützt.

Der Yen hat die Lehren aus der vorherigen Fed-Sitzung nicht vergessen. Am 15.–16. September erhöhte die Fed ihren Leitzins auf eine Spanne von 3,75 %–4,00 %, wobei die Ausschussmitglieder einstimmig für die Entscheidung stimmten. Der Yen schwächte sich daraufhin ab. Der Markt wertete die Zinserhöhung als Bestätigung, dass die US-Notenbank bereit ist, den Kampf gegen die Inflation fortzusetzen, und die Renditen von US-Staatsanleihen zogen an. Die Bank of Japan reagierte erst zwei Tage später, am 18. September, mit einer Anhebung ihres Zinssatzes auf 1,25 %, was jedoch nicht ausreichte, um die Marktstimmung zu drehen.

Aus diesem Grund achten Händler heute besonders auf die Äußerungen von Kevin Warsh. Er wird erklären müssen, warum die Fed nach der Zinserhöhung im vergangenen Monat nun eine Pause einlegt. Ein „hawkisher“ Ton von Warsh würde den Yen zusätzlich unter Druck setzen. Betont die Zentralbank, dass die Inflation weiterhin im Mittelpunkt steht und schließt sie weitere Zinserhöhungen nicht aus, könnten die Renditen steigen, was den USD/JPY stützen und den bereits unter Druck stehenden Yen weiter schwächen würde. Der vorsichtige Kurs der Bank of Japan belastet die Währung zusätzlich. Ihr Kernverbraucherpreisindex für September lag bei 2,4 % gegenüber einer Prognose von 1,9 %, während der Markt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung am 30. Oktober auf etwa 25 % schätzt.

Ein „dovisher“ Verlauf wäre das günstigste Szenario für den Yen. Deutet Warsh an, dass die Zentralbank ausreichend Zeit hat, die wirtschaftliche Lage zu bewerten, könnten die Renditen von US-Staatsanleihen sinken, der Dollar sich abschwächen und der USD/JPY einen deutlichen Rückgang verzeichnen.

In Bezug auf die Intraday-Strategie wird der Schwerpunkt stärker auf der Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 liegen.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: USD/JPY kann heute gekauft werden, wenn der Kurs das Einstiegsniveau um 158,01 erreicht (grüne Linie im Chart), mit einem Kursziel bei 158,50 (dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 158,50 kann die Long-Position geschlossen und sofort eine Short-Position in die Gegenrichtung eröffnet werden, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Bewegung von diesem Niveau aus. Das Währungspaar könnte heute steigen, allerdings erscheint das Aufwärtspotenzial begrenzt. Wichtig! Vor dem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus zu steigen.

Szenario Nr. 2: USD/JPY kann heute ebenfalls gekauft werden, wenn der Kurs die Marke von 157,78 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Aufwärtskorrektur am Markt auslösen. Anschließend kann ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 158,01 und 158,50 erwartet werden.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: USD/JPY kann heute verkauft werden, nachdem der Kurs die Marke von 157,78 (rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen hat, was einen schnellen Rückgang des Paares auslösen könnte. Das wichtigste Kursziel für Verkäufer liegt bei 157,27. Dort kann die Short-Position geschlossen und sofort eine Long-Position in die Gegenrichtung eröffnet werden, mit einem Ziel einer Gegenbewegung von 20–25 Punkten von diesem Niveau aus. Der Verkaufsdruck auf das Paar könnte heute zurückkehren, falls die Zentralbank am Devisenmarkt interveniert. Wichtig! Vor dem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus zu fallen.

Szenario Nr. 2: USD/JPY kann heute ebenfalls verkauft werden, wenn der Kurs die Marke von 158,01 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Abwärtskorrektur am Markt auslösen. Anschließend kann ein Rückgang in Richtung der Niveaus von 157,78 und 157,27 erwartet werden.

Was das Diagramm zeigt:

Wichtig: Anfänger im Forex-Handel sollten bei der Entscheidung über einen Markteintritt besondere Vorsicht walten lassen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es in der Regel am besten, außerhalb des Marktes zu bleiben, um starke Schwankungen der Wechselkurse zu vermeiden. Wenn während Nachrichtenveröffentlichungen gehandelt wird, sollten immer Stop-Loss-Orders platziert werden, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell aufgebraucht werden, insbesondere wenn die Regeln des Risikomanagements nicht beachtet und übermäßig große Positionsgrößen eingesetzt werden.

Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie im obigen Beispiel dargestellt. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Händler eine grundsätzlich verlustreiche Strategie.