Handelsempfehlungen für Bitcoin (BTC) am 29. Oktober — ICT System

Bitcoin setzt seinen bislang moderaten Rückgang fort, der sich jedoch zu einem ausgewachsenen Crash ausweiten könnte. Aktuell wirkt die Bewegung noch korrektiv, aber Bitcoin gleitet stetig tiefer. Zur Erinnerung: Es besteht eine nicht zu vernachlässigende Wahrscheinlichkeit, dass der Abwärtstrend bereits beendet ist. Die Gründe für einen neuen „Bullen“-Trend bleiben jedoch unklar und umstritten. Der Anstieg der letzten drei Monate war im Wesentlichen eine Bewegung von der unteren Begrenzung der seitwärts gerichteten Tages-Range zur oberen Begrenzung, nachdem sich zunächst an der unteren und anschließend an der oberen Kante eine Abweichung gebildet hatte. Die Abweichung an der oberen Kante war tief, doch wenn es sich tatsächlich nur um eine Abweichung handelte, könnte Bitcoin kurzfristig in Richtung 70.800 USD laufen. Danach würde sich der Kurs voraussichtlich wieder innerhalb der Seitwärtsrange einpendeln, und die weiteren Perspektiven blieben ungewiss.

Gestern hielt die Federal Reserve ihre vorletzte Sitzung des Jahres ab und änderte de facto weder die Markterwartungen noch den Ausblick für die US-Geldpolitik. Die Fed ließ den Leitzins unverändert und passte ihre Pläne für künftige Zinsschritte nicht an. Somit rechnet der Markt weiterhin mit weiteren Straffungen, wahrscheinlich im Dezember und erneut im März. Wie bereits zuvor ausgeführt, ist dies ein negatives Szenario für Bitcoin. Der Markt verkaufte Bitcoin gestern und erneut in der Nacht – eine logische und erwartbare Reaktion – zugleich ist aber auffällig, dass der Markt wiederholt Schwierigkeiten hat, das psychologische Level von 80.000 USD nach unten klar zu durchbrechen. Kurz gesagt: Jedes Mal, wenn der Kurs in Richtung dieses Niveaus fällt, treten Käufer auf den Plan. Bislang gelingt es dem Kurs nicht, die Marke von 80.000 USD überzeugend zu unterschreiten, was eine klare, anhaltende Abwärtsbewegung des „digitalen Goldes“ blockiert.

Man sollte im Hinterkopf behalten, dass der einzige Faktor, der den Rückgang von Bitcoin derzeit begrenzt, das Niveau von 80.000 USD ist, das zugleich mit der unteren Begrenzung der 4‑Stunden‑Seitwärtsrange zusammenfällt. Die letzte Abweichung unterhalb dieser Begrenzung führte nicht zu einer nennenswerten Erholung, weshalb wir davon ausgehen, dass Bitcoin diese Linie und dieses Niveau letztlich brechen wird. Gleichwohl muss eingeräumt werden, dass den Bären derzeit Überzeugungskraft und Momentum fehlen.

Im Tages-Chart ist die Struktur des Abwärtstrends gebrochen, sodass das „digitale Gold“ aller Wahrscheinlichkeit nach in einen neuen Aufwärtstrend übergegangen ist. Der Kurs hat das bärische FVG aus dem vorherigen Trend abgearbeitet, darauf reagiert, und wie erwartet setzte eine Korrektur ein. Der Ausbruch im September aus der Seitwärtsrange von 60.000–82.500 USD könnte jedoch weiterhin eine Abweichung darstellen, die in Kombination mit der Reaktion auf das bärische FVG einen Rückgang in Richtung der unteren Begrenzung der Seitwärtsrange auslösen kann. Innerhalb des letzten bärischen FVG hat sich zudem ein weiteres Verkaufssignal gebildet. Darüber hinaus ist ein bärischer Order Block entstanden, der ebenfalls nach unten weist und potenziell ein weiteres Verkaufssignal generieren kann.

Im 4‑Stunden‑Chart setzt sich die Ausbildung einer abwärtsgerichteten Struktur fort. Die CHOCH-Linie verläuft aktuell im Bereich von 87.000 USD. Im Tages‑Timeframe liegen alle notwendigen Signale für eine Abwärtsumkehr vor, was es Tradern ermöglicht, Short-Positionen zu eröffnen. Die Ziele für Bitcoin lassen sich am sinnvollsten über die tägliche Seitwärtsrange bestimmen, die wir weiterhin als relevant erachten. Im 4‑Stunden‑Timeframe herrscht nach wie vor eine Seitwärtsbewegung; die Abweichung an der oberen Begrenzung der Range führte – wie erwartet – zu einem Rückgang bis an die untere Begrenzung. Angesichts der Vielzahl bärischer Muster und Verkaufssignale wäre aus unserer Sicht ein Ausbruch aus der Seitwärtsrange über die untere Begrenzung nach unten und ein anschließender weiterer Rückgang der führenden Kryptowährung zu erwarten. Die jüngste Abholung von Liquidität an der unteren Begrenzung löste keine scharfe Erholung aus, sodass die Liquidität auf den aktuellen Niveaus offenbar begrenzt ist. In diesem Fall dürfte der Rückgang des „digitalen Goldes“ weitergehen.

Bitcoin zeigt Anzeichen für den Beginn eines neuen Aufwärtstrends. Wie so oft startete dieser Trend mit einem Pump ohne klaren, spezifischen Auslöser. Kurzfristig könnte sich Bitcoin im Tages‑Timeframe jedoch in einem Rückgang befinden, da der Kurs auf die letzten beiden bärischen FVGs reagiert und einen bärischen Order Block ausgebildet hat. Hinzu kommt, dass der Ausbruch aus der täglichen Seitwärtsrange eine Abweichung sein könnte – ja, eine tiefe Abweichung, aber dennoch eine Abweichung. Trifft dies zu, könnte Bitcoin in Richtung 70.800 USD laufen und sogar den Abwärtstrend fortsetzen, der im vergangenen Jahr begonnen hat. Aus unserer Sicht sind Short-Positionen kurzfristig am relevantesten. Die Abweichung nahe der unteren Begrenzung der Seitwärtsrange im 4‑Stunden‑Timeframe wirkt nicht überzeugend, und ein Ausbruch im 4‑Stunden‑Chart nach unten würde eine Fortsetzung der Bewegung gen Süden ermöglichen.

CHOCH — Change of Character: ein Bruch in der Trendstruktur.

Liquidity — Liquidität: Stop-Losses und Pending Orders, die Market Maker zur Positionsakkumulation nutzen.

FVG — Fair-Value Gap: eine Zone mit Preisineffizienz. Der Kurs bewegt sich schnell durch solche Bereiche, was darauf hinweist, dass eine Marktseite fehlt. In der Folge kehrt der Kurs häufig in diese Bereiche zurück, reagiert dort und setzt den Haupttrend fort.

IFVG — Inverted Fair-Value Gap: Nach der Rückkehr in eine solche Zone reagiert der Kurs dort nicht, sondern bricht sie impulsiv und testet sie anschließend von der anderen Seite.

OB — Order Block: eine Kerze, in der ein Market Maker mit dem Ziel eine Position eröffnet hat, Liquidität abzugreifen, um anschließend eine Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.