Wo man am 29. Oktober Yen kaufen und verkaufen kann: Einfache Trading-Tipps für Einsteiger

Der Preistest bei 158,01 erfolgte, als der MACD-Indikator bereits deutlich über die Nulllinie gestiegen war, was das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte.

Der Yen gab gestern gegenüber dem Dollar kurzzeitig nach, erholte sich jedoch schnell und blieb vor der morgigen Entscheidung der Bank of Japan weitgehend im Gleichgewicht. Auslöser der kurzfristigen Schwäche waren die Maßnahmen der Federal Reserve in der vergangenen Nacht. Die Fed beließ die Zinsen bei 3,75 %–4,00 %; das Votum fiel mit 10 zu 2 Stimmen aus, da Lisa Cook und Beth Hammack für eine sofortige Anhebung um 25 Basispunkte plädierten. Kevin Warsh bezeichnete die US-Wirtschaft als robust und räumte ein, dass das BIP im 3. Quartal die Prognosen übertreffen könnte. Bei der Inflation äußerte er sich vorsichtiger und sagte, dass sich das Bild nicht verbessert habe, womit er die Markterwartungen einer Zinserhöhung im Dezember stützte. Für USD/JPY ist dies wichtig, da sinkende Renditen einen der wichtigsten Stützpfeiler des Dollars wegfallen lassen.

Die gestrigen US-Daten boten dem Dollar ebenfalls wenig Unterstützung. Das Handelsbilanzdefizit für Waren weitete sich im September auf 134,9 Mrd. USD aus, gegenüber einer Prognose von 130,4 Mrd. USD und 132,1 Mrd. USD zuvor. Die Großhandelslagerbestände stiegen um 0,6 % gegenüber einer Prognose und einem Vormonatswert von jeweils 0,5 %, lagen also leicht über den Erwartungen. Die Rohöllagerbestände gingen um 1,462 Mio. Barrel zurück, verglichen mit einer erwarteten Abnahme um 0,3 Mio. Barrel und einem Rückgang um 3,061 Mio. Barrel in der Vorwoche.

Das Bild aus Japan wirkt stabiler. Der Verbraucher­vertrauens­index für Oktober wurde heute Morgen mit 35,0 veröffentlicht, nach einer Prognose von 35,1 und 35,4 zuvor – etwas schwächer als erwartet, doch der Markt reagierte kaum. Wichtiger sind die Daten vom Wochenanfang. Der Kern-VPI der BOJ für September beschleunigte sich auf 2,4 % gegenüber einer Prognose von 1,9 % und 1,8 % im Vormonat, und der Corporate Services Price Index lag bei 3,7 % im Einklang mit der Prognose von 3,7 % und nach 3,5 % zuvor. Zudem erreichte die Gesamtinflation im September 2,1 %. Diese Zahlen nähren Spekulationen, dass die BOJ nicht dauerhaft an der Seitenlinie bleiben kann. Der Leitzins liegt derzeit bei 1,25 % nach der Anhebung vom 18. September, die mit 7 zu 2 Stimmen beschlossen wurde. Der Markt preist für die morgige Sitzung eine Anhebungswahrscheinlichkeit von rund 25 % ein. Kazuo Ueda erklärte am 6. Oktober, dass den steigenden Preisrisiken mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden müsse als bisher. Meiner Einschätzung nach wird USD/JPY vor der BOJ-Sitzung in einer Spanne verbleiben; die zentrale Frage für das Währungspaar ist, wie falkenhaft sich Ueda auf der Pressekonferenz äußern wird.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf die Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.

Szenario Nr. 1: Ich plane, heute USD/JPY bei einem Einstieg um 157,94 (die grüne Linie im Chart) zu kaufen, mit einem Kursziel bei 158,30 (die dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 158,30 beabsichtige ich, Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen in Gegenrichtung zu eröffnen (mit der Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips von diesem Niveau aus). Am besten kehrt man bei Korrekturen und deutlicheren Rücksetzern zum Kauf des Währungspaares zurück. Wichtig! Vor dem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, heute USD/JPY zu kaufen, falls der Kurs die Marke von 157,79 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD im überverkauften Bereich befindet. Das wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Aufwärtsumkehr auslösen. Es ist dann ein Anstieg zu den gegenüberliegenden Niveaus von 157,94 und 158,30 zu erwarten.

Szenario Nr. 1: Ich plane, heute USD/JPY erst dann zu verkaufen, wenn 157,79 nach unten durchbrochen wird (rote Linie im Chart), was zu einem schnellen Rückgang des Paares führen dürfte. Das zentrale Kursziel der Verkäufer liegt bei 157,49. Dort beabsichtige ich, Short-Positionen zu schließen und sofort Long-Positionen in Gegenrichtung zu eröffnen (mit der Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips von diesem Niveau aus). Verkäufer können jederzeit wieder auftauchen – es braucht dafür nur einen Hinweis der Zentralbank. Wichtig! Vor dem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, heute USD/JPY zu verkaufen, falls der Kurs die Marke von 157,94 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD im überkauften Bereich befindet. Das wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Abwärtsumkehr auslösen. Es ist dann ein Rückgang zu den gegenüberliegenden Niveaus von 157,79 und 157,49 zu erwarten.

Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument kaufen können.

Breite grüne Linie – ungefährer Kurs, auf dem Sie den Take Profit platzieren oder den Gewinn manuell sichern können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.

Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument verkaufen können.

Breite rote Linie – ungefährer Kurs, auf dem Sie den Take Profit platzieren oder den Gewinn manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.

MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig. Unerfahrene Forex-Trader müssen bei der Entscheidung zum Markteintritt sehr vorsichtig sein. Am besten bleibt man vor wichtigen Fundamentaldaten an der Seitenlinie, um zu vermeiden, in starke Kursschwankungen hineingeraten. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihre gesamte Einlage sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Trading-Plan, wie im obigen Beispiel. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind per Definition eine Verluststrategie für einen Intraday-Trader.