Auswertung der EUR/USD-Analyseergebnisse für den 30. Oktober. Der Blitzkrieg des Euro

Das Währungspaar EUR/USD ist am Donnerstag unerwartet stark gestiegen – etwas, das ihm seit rund zwei Monaten nicht mehr gelungen war. Gestern tagte die Europäische Zentralbank und nahm keine wesentlichen Änderungen an ihrer Geldpolitik vor. Die einzige bemerkenswerte Ankündigung war Christine Lagardes Entscheidung, im Februar kommenden Jahres als EZB-Präsidentin zurückzutreten. In den USA übertraf der BIP-Bericht für das dritte Quartal mit 3,4 % die Prognosen, und der Kern-PCE – das bevorzugte Inflationsmaß der Federal Reserve – stieg auf 3,1 %. Diese US-Daten stützten eindeutig den Dollar. Dennoch stellte der Markt, der in den vergangenen zwei Monaten den Dollar aus nahezu jedem Anlass gekauft hatte, plötzlich das Eingehen neuer Long-Positionen ein. Damit könnte der gestrige Anstieg des Euro den Beginn eines neuen Aufwärtstrends markieren, was angesichts der Kombination der Faktoren logisch und folgerichtig erscheint. Zur Erinnerung: Im Wochenchart ist der langfristige Aufwärtstrend seit 2022 weiterhin intakt, und die Dollarstärke im Jahr 2026 war größtenteils eine Korrektur – eine Korrektur, die ohne den Krieg im Nahen Osten nicht eingetreten wäre.

Aus technischer Sicht könnte der Abwärtstrend beendet sein, da die Trendlinie durchbrochen wurde. Sollte der Kurs die Senkou-Span-B-Linie überzeugend überwinden, würde dies die Aussichten der Bullen und die Perspektiven des Euro deutlich verbessern. Wir befürworten weitere Kursgewinne der Gemeinschaftswährung voll und ganz.

Im 5-Minuten-Chart bildeten sich am Donnerstag zwei Verkaufssignale in Form von Abprallern aus dem Bereich 1,1154–1,1165. Intraday kam es ebenfalls zu Rückgängen, sodass diese Short-Positionen nicht im Minus lagen. Über Euro-Käufe lohnt es sich erst dann ernsthaft zu sprechen, wenn die Ichimoku-Linien überwunden sind.

Der jüngste COT-Bericht trägt das Datum vom 20. Oktober. Auf dem Wochen‑Timeframe bleibt die Netto-Position der nicht-kommerziellen Trader klar bärisch und hat sich im Jahr 2026 infolge geopolitischer Ereignisse deutlich verringert. In den vergangenen acht Monaten sind Trader aus dem Euro ausgestiegen und in den US‑Dollar umgeschichtet. Die Politik von Donald Trump hat sich nicht verändert, aber der Dollar fungierte eine Zeit lang als Reservewährung.

Allerdings sehen wir nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die den US‑Dollar zusätzlich stützen würden. Der Krieg im Nahen Osten machte den Dollar vorübergehend hochattraktiv, und der geldpolitische Kurs der Fed hat den Dollar in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal überrascht. Langfristig könnte der Euro bis auf 1,08 US‑Dollar fallen (die Trendlinie), doch der längerfristige Aufwärtstrend bliebe weiterhin intakt. In den letzten Wochen hat der Markt jedoch ausschließlich positive Faktoren für den Dollar eingepreist und alles andere ignoriert.

Die Anordnung der roten und blauen Indikatorlinien spricht für einen Vorteil der Bären. In der letzten Berichtswoche stiegen die Long-Positionen der Gruppe „Non-commercial“ um 3.500 Kontrakte, während die Short-Positionen um 500 Kontrakte zunahmen. Entsprechend erhöhte sich die Netto-Position im Wochenverlauf um 3.000 Kontrakte.

Im Stunden-Chart hat das Währungspaar EUR/USD nun endlich die Möglichkeit, einen Aufwärtstrend auszubilden. In den Tages- und Wochen-Charts bleiben die Chancen auf einen starken, anhaltenden Trend hoch. Damit der Euro jedoch steigen kann, muss er gekauft werden. In den vergangenen zwei Wochen und zwei Monaten hat der Markt allerdings nur wenig Bereitschaft gezeigt, den Euro zu kaufen. Ausgehend von der aktuellen Marktstimmung wäre daher ein neuer Rückgang wahrscheinlicher. Ein Anstieg des Paares wäre jedoch aus analytischer Sicht deutlich logischer und konsistenter.

Für den 30. Oktober heben wir die folgenden Handelsmarken hervor — 1,1006, 1,1115, 1,1154–1,1165, 1,1221, 1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1665 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1191) und die Kijun-sen-Linie (1,1166). Die Ichimoku-Linien können sich im Tagesverlauf verschieben, daher ist dies bei der Ableitung von Handelssignalen zu berücksichtigen. Denken Sie daran, Ihren Stop-Loss auf den Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat; so schützen Sie sich vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Freitag werden im Euroraum und in Deutschland Daten zu Inflation, Arbeitslosigkeit und BIP veröffentlicht. Eine starke, eindeutige Sofortreaktion wird zwar nicht erwartet, dennoch sind gewisse Marktbewegungen möglich. Unabhängig von der genauen Ausprägung der Makrodaten rechnen wir mit einem Anstieg des Euro.

Trader können Kursziele für Short-Positionen in der Nähe von 1,1115 in Betracht ziehen, falls der Kurs die Senkou-Span-B-Linie nicht überzeugend überwinden kann. Hält sich der Kurs dagegen oberhalb der Senkou-Span-B-Linie, können Long-Ziele bei 1,1221 und 1,1274 ins Auge gefasst werden.

Erläuterungen zu den Abbildungen:Preisunterstützungs- und -widerstandsniveaus (Widerstand/Unterstützung) — dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien — Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stunden-Chart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.Extreme Levels — dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.Gelbe Linien — Trendlinien, Trendkanäle und sonstige technische Formationen.Indikator 1 in den COT-Charts — die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.