Bitcoin fiel um mehr als 5,0 % und rutschte kurzzeitig unter 77.000 $, während Ether rund 5,7 % verlor. Der Markt erlitt einen Doppelschlag. Zunächst drückten schwache Quartalsergebnisse großer US-Unternehmen den S&P 500 nach unten – zusammen mit Bitcoin. Der zweite Schlag war die Meldung über einen Hack bei einer der weltweit größten Börsen, Binance.
Beginnen wir mit Aktien: Intel meldete Gewinne über den Erwartungen, gab jedoch eine schwache Prognose für das vierte Quartal ab. Der Umsatz wird auf 15–16 Milliarden US‑Dollar geschätzt, während Analysten mit rund 17 Milliarden US‑Dollar gerechnet hatten. Die Intel‑Aktie brach im nachbörslichen Handel um etwa 16 % ein. Amazon veröffentlichte einen leicht unter den Erwartungen liegenden Gewinn und Umsatz und bestätigte Pläne, 2026 rund 220 Milliarden US‑Dollar an Capex zu investieren, überwiegend in Infrastruktur. Die Aktie fiel um etwa 12 %. Zur Erinnerung: Sorgen über die Amortisation der KI‑Investitionen lasten seit Wochen auf dem Technologiesektor und damit indirekt auch auf Krypto.
Noch gravierender waren die Neuigkeiten von den Börsen. Am 29. Oktober wurde bekannt, dass Binance gehackt wurde. Nach Schätzung der Börse beläuft sich der Schaden auf rund 6,3 Milliarden US‑Dollar; Chainalysis berichtet von etwa 5,9 Milliarden, und TRM Labs taxiert den Diebstahl auf 6,36 Milliarden auf Basis der Preise zum Zeitpunkt des Angriffs. Dies ist der größte Diebstahl in der Geschichte der Branche – etwa das Vierfache des 1,5‑Milliarden‑US‑Dollar‑Hacks bei Bybit im Februar 2025. Binance erklärte, es habe keine Hinweise auf ein Leck von Private Keys aus Wallets gefunden und habe Auszahlungen ausgesetzt, bis das Problem gelöst ist.
Unter den in die Wallets des Angreifers verschobenen Geldern befanden sich rund 18.270 BTC, über 200.000 ETH sowie mehrere Milliarden in USDT und USDC. Etwa 2,7–3,0 Milliarden US‑Dollar wurden eingefroren. Tether fror mehr als 1,57 Milliarden US‑Dollar in USDT ein, und Circle über 800 Millionen US‑Dollar in USDC. Dennoch verbleiben beim Angreifer Coins, auf die die Stablecoin‑Emittenten keinen Zugriff haben – TRM schätzt diesen Bestand auf etwa 2,4 Milliarden US‑Dollar an Vermögenswerten, darunter Bitcoin und Ether. Das Hauptrisiko für den Markt besteht darin, dass diese Coins auf Börsen verkauft oder über Bridges und OTC‑Broker gewaschen werden könnten.
Das Vertrauen in zentralisierte Börsen steht erneut infrage. Meiner Ansicht nach dürfte der Verkaufsdruck auf Bitcoin in den kommenden Tagen anhalten. Neben dem Risikoabbau am Aktienmarkt müssen Marktteilnehmer potenzielle Abverkäufe aus den Wallets des Angreifers sowie die vorübergehende Aussetzung der Auszahlungen bei der größten Börse einpreisen. Ich halte einen Rückgang auf 77.400 US‑Dollar und tiefer für möglich, und eine nachhaltige Rückkehr über 79.700 US‑Dollar erscheint erst wahrscheinlich, wenn Binance die Auszahlungen wieder freigibt und sich der Aktienmarkt nach der Berichtssaison stabilisiert hat.
Zu BitcoinDer Kurs liegt nahe 78.000 innerhalb einer Spanne zwischen der Unterstützung bei 78.300 und dem Widerstand bei 78.800, mit äußeren Referenzpunkten bei 77.400 unten und 79.700 oben. Der Plan konzentriert sich auf zwei gespiegelte Richtungen, jeweils mit einem Ausbruchs- und einem Rückprall-Szenario.
Ich erwäge Käufe in zwei Fällen: Wenn der Kurs 78.800 nach oben durchbricht und sich darüber hält, kaufe ich mit einem Ziel bei 79.700, vorausgesetzt, der Kurs bleibt über dem 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt und der Awesome Oscillator liegt über null; am Ziel nehme ich Gewinn mit und erwäge bei der anschließenden Gegenbewegung eine Short-Position. Wenn ein Bruch unter 78.300 fehlschlägt und der Kurs wieder darüber steigt, kaufe ich den Rückprall mit einem ersten Ziel bei 78.800 und anschließend 79.700.
Den Verkauf strukturiere ich spiegelbildlich. Bricht der Kurs 78.300 nach unten und hält sich darunter, eröffne ich eine Short-Position mit einem Ziel bei 77.400, vorausgesetzt, der Gleitende Durchschnitt liegt über dem Kurs und der Awesome Oscillator unter null. Wenn ein Bruch über 78.800 fehlschlägt und der Kurs wieder darunter fällt, verkaufe ich den Rückprall mit einem ersten Ziel bei 78.300 und anschließend 77.400.
Zu EtherDie Logik spiegelt Bitcoin vollständig auf seiner eigenen Preisskala wider. Die nächste Unterstützung liegt bei 2.190 und der Widerstand bei 2.255 und 2.284.
Ich kaufe einen Ausbruch nach oben über 2.255 und halte die Position darüber mit einem Kursziel von 2.284, vorausgesetzt, der Kurs liegt über dem 50‑Tage‑Gleitenden Durchschnitt und der Awesome Oscillator befindet sich über null. Scheitert ein Durchbruch nach unten unter 2.190 und der Kurs kehrt wieder darüber zurück, kaufe ich den Abpraller mit einem ersten Kursziel von 2.255 und anschließend 2.284.
Ich verkaufe einen bestätigten Durchbruch nach unten unter 2.190, vorausgesetzt, der Gleitende Durchschnitt liegt über dem Kurs und der Awesome Oscillator befindet sich unter null. Scheitert ein Ausbruch über 2.255 und der Kurs fällt wieder darunter zurück, verkaufe ich den Abpraller mit Kursziel einer Rückkehr zu 2.190.
Beide Indikatoren werden als Filter eingesetzt, um Fehlsignale auszusortieren, nicht als eigenständige Gründe für einen frühen Einstieg; Entscheidungen werden erst getroffen, nachdem der Kurs die genannten Marken tatsächlich bestätigt hat.