Im Stundenchart ist GBP/USD am Donnerstag bis zum 50,0%-Fibonacci-Retracement bei 1,3404 gestiegen. Ein Rückprall von diesem Niveau würde den US-Dollar begünstigen und einen Rückgang in Richtung des 38,2%-Fibonacci-Levels bei 1,3342 nahelegen. Eine Konsolidierung oberhalb von 1,3404 würde die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Anstiegs in Richtung des Widerstandsbereichs bei 1,3454–1,3469 erhöhen.
Die Marktsituation bleibt bullisch. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle konnte das vorherige Tief nicht unterschreiten, während die neue Aufwärtswelle kurz davor steht, das vorherige Hoch zu durchbrechen. Damit behalten die Bullen weiterhin die Kontrolle über den Markt. Die Straffung der Geldpolitik durch das FOMC und der von Kevin Warsh kommunizierte hawkishe Ausblick stützten den Dollar einen Monat lang. Nun haben jedoch die Bullen die Führung übernommen, da die Bank of England möglicherweise bereits nächste Woche mit ihrem Zyklus der geldpolitischen Straffung beginnt.
Der Nachrichtenhintergrund am Donnerstag lieferte dem US‑Dollar keine negativen Signale. Allerdings traten Faktoren in den Vordergrund, die der Markt in den vergangenen Monaten weitgehend ignoriert hatte. Obwohl der US‑BIP‑Bericht für das dritte Quartal die Prognosen übertraf und sich der Kern-PCE‑Index beschleunigte, erkennen die Händler weiterhin an, dass die Inflation nicht nur in den Vereinigten Staaten steigt und dass die Federal Reserve nicht die einzige Zentralbank ist, die einen hawkischen Kurs fährt. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 99 %, dass die Bank of England bereits nächste Woche mit der Straffung der Geldpolitik beginnen wird.
Darüber hinaus steht die US‑Wirtschaft derzeit vor zahlreichen Problemen. Dazu zählen die Aktienmarktblase, von der viele Analysten erwarten, dass sie früher oder später platzen wird; die Schwäche am Arbeitsmarkt; die steigende Staatsverschuldung; das Haushaltsdefizit; sowie jährliche Zinszahlungen auf die Staatsverschuldung in Höhe von Billionen von Dollar. Der Krieg mit Iran wirkt sich ebenfalls negativ auf die Wirtschaft aus. Geopolitische Faktoren könnten den Dollar nur kurzfristig stützen. In der Praxis wertet die Währung eines Landes, das in einen aktiven Krieg verwickelt ist, selten auf. Es wird davon ausgegangen, dass die Aufwärtsbewegung des Pfunds sich in naher Zukunft fortsetzen könnte.
Im 4-Stunden-Chart prallte GBP/USD vom 76,4%-Fibonacci-Retracement bei 1,3277 nach oben ab, drehte zugunsten des Pfunds und stieg in Richtung des 50,0%-Retracements bei 1,3409. Ein Abprall von diesem Niveau würde die US-Währung begünstigen und einen Rückgang in Richtung des 61,8%-Fibonacci-Levels bei 1,3348 wahrscheinlicher machen. Eine Konsolidierung oberhalb von 1,3409 würde die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Anstiegs hin zum nächsten Fibonacci-Level bei 38,2% – 1,3467 – erhöhen. Auf keinem der Indikatoren sind derzeit aufkommende Divergenzen zu erkennen.
Commitments of Traders (COT) Report:Die Stimmung der Händlerkategorie „Non-commercial“ ist in der letzten Berichtswoche weniger bärisch geworden. Die Zahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen stieg um 10.043, während die Zahl der Short-Positionen um 16.501 zurückging. Der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen liegt derzeit bei etwa 54.000 gegenüber 134.000. Der Vorteil der Bären hat erneut abgenommen, obwohl er in den vergangenen Wochen zugenommen hatte. Zuvor war die Dominanz der Bären unbestritten, doch inzwischen ist die Lage weniger eindeutig, da sich der Nachrichtenhintergrund in den letzten Monaten verändert hat.
Nach wie vor gibt es keine Gewissheit über einen ausgeprägten Abwärtstrend beim Pfund. Vieles wird in naher Zukunft von Trumps Handelspolitik, der Geldpolitik der Federal Reserve und der Bank of England sowie von Dauer, Ausmaß und Folgen des Kriegs im Nahen Osten abhängen. In den vergangenen Monaten hatte der Markt seine Erwartungen in Richtung einer Beruhigung angepasst, doch die Verhandlungen zwischen Iran und den Vereinigten Staaten sind gescheitert, noch bevor sie richtig begonnen hatten. Der Krieg zwischen den beiden Ländern könnte bereits im November wieder in vollem Umfang aufflammen.
Wirtschaftskalender für die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich:Am 30. Oktober enthält der Wirtschaftskalender keine wichtigen Ereignisse. Daher ist es unwahrscheinlich, dass der makroökonomische Nachrichtenhintergrund die Marktstimmung am Freitag maßgeblich beeinflusst.
GBP/USD Prognose und Handlungsempfehlungen:Ein Verkauf des Paares ist heute nach einer Abprallbewegung vom Niveau 1,3404 im Stundenchart möglich, mit Zielen bei 1,3342 und 1,3263. Kaufgelegenheiten ergaben sich, nachdem der Stundenchart über 1,3342 geschlossen hatte, mit einem Ziel bei 1,3404. Dieses Ziel wurde erreicht. Neue Kaufgelegenheiten entstehen, nachdem der Stundenchart über 1,3404 schließt, mit einem Ziel bei 1,3454–1,3469.
Die Fibonacci-Retracement-Level sind im Stundenchart von 1,3674 bis 1,3136 und im 4-Stunden-Chart von 1,3158 bis 1,3655 eingezeichnet.