Bitcoin setzt seine Talfahrt fort, die sich zu einem ausgewachsenen Crash entwickeln könnte. In den vergangenen Wochen hat Bitcoin rund 10.000 US?Dollar an Wert verloren, was erheblich ist. Vorerst wirkt die Bewegung noch korrektiv, doch der Kurs gleitet stetig weiter nach unten. Dabei ist zu bedenken, dass es eine nicht zu vernachlässigende Chance gibt, dass der Abwärtstrend bereits beendet ist. Allerdings bleibt das Szenario eines neuen, nachhaltigen „Bullen“?Trends unklar und umstritten. Die jüngste dreimonatige Rallye war im Wesentlichen eine Bewegung von der unteren Begrenzung des seitwärts gerichteten Tageskanals zur oberen Begrenzung, nachdem zunächst eine Abweichung an der Unterkante und anschließend eine Abweichung an der Oberkante entstanden war. Die Abweichung an der Oberkante war tief; sollte es sich tatsächlich nur um eine Abweichung handeln, könnte Bitcoin in Richtung 70.800 US?Dollar laufen. Der Kurs ist nun wieder in den Seitwärtskanal zurückgekehrt, sodass ein Rücklauf zur 50%?Mittellinie des Kanals sowohl naheliegend als auch logisch wäre.
Der neue Ausverkauf bei Bitcoin und am breiteren Kryptomarkt wurde durch den Hack von Binance ausgelöst, bei dem rund 6,4 Milliarden US?Dollar entwendet wurden – der größte Diebstahl in der Geschichte des Kryptosektors. Darüber hinaus steht Bitcoin in dieser Woche vor einer weiteren großen Herausforderung. Morgen, am 3. November, finden die US?Midterm Wahlen statt, und historisch ist Bitcoin in den vergangenen 12 Jahren nach den Midterms gefallen – in manchen Fällen um mehrere Dutzend Prozent. Zudem wird weithin erwartet, dass die Demokraten gewinnen, was die Attraktivität von Bitcoin bei Anlegern verringern könnte. Zur Erinnerung: Donald Trump hatte versucht, die USA als Krypto?Drehkreuz zu positionieren; mit den Demokraten an der Macht dürften der Clarity Act und ähnliche Initiativen an Dynamik verlieren. Anleger sind bereits nervös: Die Bedrohungen für Wallet? und Netzwerksicherheit nehmen von Monat zu Monat zu.
Angesichts dieser Entwicklungen sehen wir nach wie vor keine fundamentale Grundlage für einen langfristigen Bitcoin?Bullenmarkt.
Im Tageschart ist die Struktur des Abwärtstrends gebrochen, sodass „digitales Gold“ höchstwahrscheinlich offiziell in die Ausbildung eines neuen Aufwärtstrends übergegangen ist. Der Kurs hat die bärische FVG aus dem vorangegangenen Trend angelaufen, darauf reagiert und wie erwartet eine Korrektur eingeleitet. Der Ausbruch im September über den seitwärts gerichteten Kanal von 60.000 bis 82.500 US?Dollar könnte jedoch weiterhin eine Abweichung darstellen, die in Kombination mit der Reaktion auf die bärische FVG einen Rückgang zur unteren Begrenzung des Seitwärtskanals auslösen kann. Innerhalb der letzten bärischen FVG hat sich ein weiteres Verkaufssignal gebildet. Zusätzlich haben sich bärische Order Blocks und FVGs herausgebildet, die nach Süden zeigen und neue Verkaufssignale generieren könnten.
Im 4?Stunden?Chart setzt sich die Ausbildung einer Abwärtsstruktur fort. Die CHOCH?Linie verläuft derzeit im Bereich von 82.000 US?Dollar. Im Tageschart liegen alle notwendigen Umkehrsignale zur Unterseite vor, die es Tradern erlauben, Shortpositionen zu eröffnen. Die Ziele für Bitcoin lassen sich am besten über den seitwärts gerichteten Tageskanal bestimmen, den wir weiterhin als relevant erachten. Im 4?Stunden?Chart hat Bitcoin den Seitwärtskanal – wie von uns erwartet – verlassen. Daher können Trader kurzfristig lokale bärische Muster nutzen, um Shortpositionen zu eröffnen. Eines dieser Muster ist die jüngste bärische FVG.
Handelsempfehlungen für BTC/USDBitcoin hat versucht, einen neuen Aufwärtstrend zu starten, doch das fundamentale Umfeld, die Spotnachfrage und die jüngsten Nachrichten sind zu schwach, um auf eine Fortsetzung zu schließen. Kurzfristig kann Bitcoin im Tageschart weiter fallen, da der Kurs auf die letzten beiden bärischen FVGs reagiert und einen bärischen Order Block gebildet hat. Der Ausbruch über den seitwärts gerichteten Tageskanal wird derzeit als Abweichung interpretiert. Damit hat Bitcoin ein Umkehrsignal erzeugt und das Ziel im Bereich von 70.800 US?Dollar ins Visier genommen. Da eine Seitwärtsphase das Ende des Primärtrends nicht garantiert, gehen wir nicht davon aus, dass der Abwärtstrend bereits abgeschlossen ist. Shortpositionen sind kurzfristig am relevantesten.
Anmerkungen zu den Abbildungen:CHOCH – Change of Character, also Änderung der Marktstruktur (Trendbruch).Liquidity – Liquiditätszonen, Stop?Loss?Orders und Pending Orders, die Market Maker zur Positionsbildung nutzen.FVG – Fair Value Gap (Zone von Preisineffizienz). Der Kurs läuft häufig zügig durch solche Bereiche, was auf das Fehlen einer Marktseite hindeutet; später kehrt der Preis meist in diese Zonen zurück und reagiert in Richtung des Haupttrends.IFVG – Inverted Fair Value Gap. Nach der Rückkehr in eine solche Zone reagiert der Kurs nicht mit einer Umkehr, sondern bricht sie impulsiv und testet sie anschließend von der anderen Seite.OB – Order Block. Die Kerze, in der ein Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität abzugreifen und anschließend eine Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.