Der Test des Kursniveaus von 157,98 in der ersten Tageshälfte erfolgte, nachdem der MACD-Indikator bereits deutlich über die Nulllinie gestiegen war, was aus meiner Sicht das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte. Aus diesem Grund wurde keine Long-Position im US-Dollar eröffnet.
Die US-Handelssitzung bringt für den Yen zwei Wellen der Unsicherheit mit sich, die beide im Zusammenhang mit den Anleiherenditen stehen. Die erste ist mit Konjunkturdaten verbunden. In der zweiten Tageshälfte veröffentlicht das Bureau of Labor Statistics seinen Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS)-Bericht, der voraussichtlich einen moderaten Anstieg der Zahl offener Stellen zeigen wird. Der Markt erhält außerdem die Daten zu den Industrieaufträgen, bei denen mit einer deutlichen Verbesserung gerechnet wird, sowie den Economic Optimism Index, für den ein leichter Rückgang erwartet wird. Sollten sich die Lage am Arbeitsmarkt und die Industrieaufträge stärker als erwartet entwickeln, könnten Marktteilnehmer noch stärker davon ausgehen, dass die Federal Reserve ihren restriktiven Kurs beibehält. In der Folge könnten die Renditen von US-Staatsanleihen steigen, die Renditedifferenz zu japanischen Staatsanleihen würde sich ausweiten und USD/JPY Unterstützung erhalten. Dem Economic Optimism Index dürfte dabei weniger Beachtung geschenkt werden, da schwache Werte dieses Indikators selten zu einem ausschlaggebenden Faktor für den US-Dollar werden.
Die zweite Welle der Unsicherheit steht mit den Zwischenwahlen in Zusammenhang. Die Demokraten bleiben Favoriten für den Gewinn des Repräsentantenhauses, während sie im Senat eine erhebliche Zahl an Sitzen hinzugewinnen müssten. Dadurch läuft Trumps Republikanische Partei Gefahr, die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses zu verlieren. Solange der Wahlausgang ungewiss ist, könnten die Anleiherenditen stark schwanken, und USD/JPY dürfte sich entsprechend bewegen.
Was die Intraday-Strategie betrifft, liegt der Schwerpunkt in erster Linie auf der Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2.
Szenario Nr. 1: Geplant ist, USD/JPY heute zu kaufen, wenn der Kurs das Einstiegsniveau um 158,28 (die grüne Linie im Chart) erreicht, mit einem Aufwärtsziel bei 158,74 (die dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 158,74 wird die Kaufposition geschlossen und unmittelbar eine Verkaufsposition in die Gegenrichtung eröffnet, mit dem Ziel einer Abwärtsbewegung von 30–35 Punkten von diesem Niveau aus. Weitere Zugewinne des Währungspaares sind heute nur zu erwarten, wenn die US-Konjunkturdaten stark ausfallen. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und gerade erst begonnen hat, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: USD/JPY kann heute auch gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 158,05 zweimal in Folge testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und könnte eine Aufwärtskorrektur am Markt auslösen. Danach ist ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Marken bei 158,28 und 158,74 zu erwarten.
VerkaufssignalSzenario Nr. 1: Geplant ist, USD/JPY heute zu verkaufen, nachdem der Kurs die Marke von 158,05 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen hat, was einen raschen Rückgang des Paares auslösen könnte. Das Hauptziel der Verkäufer liegt bei 157,64, wo die Verkaufsposition geschlossen und sofort eine Kaufposition in die Gegenrichtung eröffnet wird, mit dem Ziel einer Aufwärtsbewegung von 20–25 Punkten von diesem Niveau aus. Der Druck auf das Paar dürfte zurückkehren, falls die Zentralbank interveniert. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und gerade erst begonnen hat, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: USD/JPY kann heute auch verkauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 158,28 zweimal in Folge testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und könnte eine Abwärtskorrektur am Markt auslösen. Danach ist ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Marken bei 158,05 und 157,64 zu erwarten.
Wichtig: Anfänger im Forex-Handel sollten Einstiegsentscheidungen mit großer Vorsicht treffen. In der Regel ist es am besten, sich vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Konjunkturdaten aus dem Markt herauszuhalten, um sich nicht starken Wechselkursausschlägen auszusetzen. Wenn während Nachrichtenveröffentlichungen gehandelt wird, sollten immer Stop-Loss-Orders verwendet werden, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell aufgebraucht werden, insbesondere wenn Risikomanagement-Regeln nicht beachtet und große Positionsgrößen eingesetzt werden.
Es ist außerdem wichtig, daran zu denken, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben beschriebenen. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Händler grundsätzlich eine Verluststrategie.