Der Test des Niveaus von 158,28 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was einen günstigen Einstiegspunkt für den Kauf des US-Dollar bestätigte. In der Folge stieg das Währungspaar in Richtung des Zielniveaus von 158,74.
Heute startete der Yen in den Tag mit der Veröffentlichung inländischer Konjunkturdaten, die leicht besser als erwartet ausfielen. Japan veröffentlichte die Geldbasiszahlen für Oktober, die die gesamte im Umlauf befindliche Bargeldmenge sowie die bei der Bank of Japan gehaltenen Reserven der Geschäftsbanken widerspiegeln. Der Indikator ging im Jahresvergleich um 13,6 % zurück, während Ökonomen mit einem Rückgang von 14,0 % gerechnet hatten. Im September hatte die Schrumpfung noch bei 15,2 % gelegen. Die Geldbasis verringert sich, weil die Bank of Japan nach Jahren umfangreicher geldpolitischer Stimuli ihre Unterstützung schrittweise zurückfährt und überschüssige Liquidität abbaut. Das Tempo dieses Prozesses ist entscheidend, und im Oktober verlangsamte es sich, was bedeutet, dass der Liquiditätsentzug weniger aggressiv ausfiel als erwartet. Diese Entwicklung ist für den Yen weitgehend neutral, da es keine starke geldpolitische Straffung gegeben hat, die Daten aber auch keine Hinweise auf eine Beschleunigung der Normalisierung der Geldpolitik liefern.
Die Entwicklungen in den USA bestimmen den externen Hintergrund für das Währungspaar. Die gestrigen US-Arbeitsmarktdaten fielen robust aus, was zu einer Abwertung des Yen und einer Aufwertung des Dollar führte. Die Arbeitgeber hielten weiterhin eine große Zahl offener Stellen vor, die Einstellungen blieben stabil, und immer mehr Beschäftigte verließen freiwillig ihre Jobs. Letzteres gilt in der Regel als Zeichen des Vertrauens, dass sich eine neue Stelle problemlos finden lässt. Heute hingegen ist das Paar bereits deutlich gefallen, wobei politische Entwicklungen im Hintergrund stehen. Bei den Zwischenwahlen konnte die Oppositionspartei die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses gewinnen und damit das Kräfteverhältnis in Washington verändern, auch wenn der Präsident sein Vetorecht und seinen Handlungsspielraum in der Außenpolitik behält. Der Markt reagierte gelassen auf die Ergebnisse, da sie im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprachen; dennoch trugen sie zur Schwäche des Dollar bei. Für den Yen bedeutet dies zusätzliche Unterstützung durch eine schwächere US-Währung. Solange die Sorgen rund um Iran im Hintergrund bleiben, gibt es nur wenige belastbare Gründe, mit starken Marktbewegungen zu rechnen.
Für die Intraday-Strategie liegt der Schwerpunkt auf der Umsetzung von Szenario #1 und Szenario #2.
Szenario #1: Geplant ist, USD/JPY heute zu kaufen, sobald der Kurs das Einstiegsniveau um 158,24 (dünne grüne Linie im Chart) erreicht, mit dem Ziel eines Anstiegs in Richtung 158,62 (dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 158,62 ist vorgesehen, Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen zu eröffnen, mit einem Kursziel von 30–35 Punkten in die entgegengesetzte Richtung von diesem Niveau aus. Es ist vorzuziehen, das Währungspaar bei korrektiven Rücksetzern und deutlicheren Rückgängen in USD/JPY erneut zu kaufen. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und sich gerade von dort nach oben zu bewegen beginnt.
Szenario #2: USD/JPY kann heute auch gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 158,02 zweimal in Folge testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Aufwärtsumkehr des Marktes auslösen. Anschließend kann ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 158,24 und 158,62 erwartet werden.
VerkaufssignaleSzenario #1: Geplant ist, USD/JPY heute erst dann zu verkaufen, wenn der Kurs das Niveau von 158,02 (rote Linie im Chart) nach unten durchbricht, was einen raschen Rückgang des Paares auslösen könnte. Das zentrale Kursziel der Verkäufer liegt bei 157,64. Dort ist geplant, Short-Positionen zu schließen und unmittelbar Long-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel eines Rebounds von 20–25 Punkten in die entgegengesetzte Richtung von diesem Niveau aus. Verkäufer könnten jederzeit zurückkehren; dafür würde bereits der geringste Hinweis auf eine Politikänderung seitens der Zentralbank ausreichen. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und sich gerade von dort nach unten zu bewegen beginnt.
Szenario #2: USD/JPY kann heute auch verkauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 158,24 zweimal in Folge testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Abwärtsumkehr des Marktes auslösen. Anschließend kann ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 158,02 und 157,64 erwartet werden.
Wichtig: Unerfahrene Forex-Trader sollten bei Entscheidungen zum Markteinstieg äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Daten ist es im Allgemeinen am besten, außerhalb des Marktes zu bleiben, um sich nicht dem Risiko starker Wechselkursschwankungen auszusetzen. Wenn während der Nachrichtenveröffentlichung gehandelt wird, sollten immer Stop-Loss-Orders eingesetzt werden, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell verloren gehen, insbesondere wenn kein konsequentes Money Management angewendet wird und die Positionsgrößen groß sind.
Denken Sie daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben beschriebenen. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Trader grundsätzlich eine verlustträchtige Strategie.