Überblick über makroökonomische Berichte
Für Donnerstag sind nur wenige makroökonomische Veröffentlichungen geplant. Wenn man alle sekundären Daten ausklammert, bleibt praktisch nichts mehr übrig. Unter den aktuellen Umständen dürfte der Markt dem Erzeugerpreisindex der Eurozone oder den Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe kaum Beachtung schenken. Gestern wurden in den Vereinigten Staaten mit dem ADP-Bericht und dem ISM-Index zwei recht wichtige Daten veröffentlicht, während in der Eurozone ein zentraler Inflationsbericht erschien. Trotz dieser Veröffentlichungen und der Ergebnisse der US-Kongresswahlen zeigte der Markt jedoch keine hohe Volatilität. Heute richtet sich die Aufmerksamkeit der Händler auf die geldpolitische Sitzung der Bank of England.
Überblick über fundamentale EreignisseUnter den fundamentalen Ereignissen am Donnerstag ragt die Sitzung der Bank of England zur Geldpolitik hervor. Die britische Zentralbank wird als letzte der drei großen Notenbanken ihre erste Erhöhung des Leitzinses vornehmen, was dieses Ereignis besonders bedeutsam macht. Da das britische Pfund – anders als der Euro – technisch sauber im Trend gehandelt wird, ist mit einer weiteren Aufwertung zu rechnen. Es gibt wenig Anlass, der Rede von Christine Lagarde besondere Aufmerksamkeit zu schenken, da der Markt bislang kaum auf die geldpolitische Straffung der EZB reagiert hat: Der Euro notiert weiterhin nahe seinen Tiefstständen und war bislang nicht einmal zu einer technischen Gegenbewegung in der Lage.
Das geopolitische Umfeld bleibt ungünstig. Zwischen den Vereinigten Staaten und Iran finden derzeit keine offiziellen Verhandlungen statt, während Donald Trump auch nach der krachenden Wahlniederlage seiner Partei noch immer keine klare Linie im Umgang mit Iran erkennen lässt. Gestern kündigten die Demokraten an, sie würden ein Ende des Krieges im Nahen Osten fordern. Trump reagierte mit der Aussage: „Der Krieg wird enden, wenn ich es will.“ Von einem Ende des militärischen Konflikts zu sprechen, ist daher weiterhin verfrüht. Immerhin sind die Ölpreise gestern deutlich gefallen – ein bereits spürbar positiver Faktor für die Weltwirtschaft.
Allgemeine SchlussfolgerungenDie Marktvolatilität könnte am vorletzten Handelstag der Woche relativ hoch ausfallen, da heute die Sitzung der Bank of England zur Geldpolitik ansteht. Der Euro bewegt sich weiterhin in einer Seitwärtsrange, während das britische Pfund seinen Aufwärtstrend fortsetzt. Der Euro kann vom Bereich 1,1267–1,1275 aus gehandelt werden, das Pfund vom Bereich 1,3456–1,3476.
Grundregeln des HandelssystemsDie Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die für seine Ausbildung (Abprall an einem Niveau oder Ausbruch durch ein Niveau) benötigt wird. Je weniger Zeit erforderlich ist, desto stärker ist das Signal.Werden in der Nähe eines bestimmten Niveaus zwei oder mehr Trades auf Basis von Fehlsignalen eröffnet, sind alle weiteren Signale von diesem Niveau zu ignorieren.In einem Seitwärtsmarkt kann jedes Währungspaar zahlreiche Fehlsignale oder gar keine Signale liefern. Technische Niveaus können in solchen Phasen vernachlässigt werden.Auf dem Stundenchart ist es ratsam, MACD‑Signale nur dann zu handeln, wenn die Marktvolatilität ausreichend hoch ist und ein klarer Trend vorliegt, der durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.Wenn zwei Niveaus zu dicht beieinander liegen (5–20 Punkte Abstand), sollten sie als ein gemeinsamer Unterstützungs‑ bzw. Widerstandsbereich betrachtet werden.Sobald sich der Preis 15 Punkte in die gewünschte Richtung bewegt hat, sollte der Stop Loss auf den Einstiegskurs (Breakeven) nachgezogen werden.Was die Charts zeigenUnterstützungs- und Widerstandsniveaus (Zonen) sind Kursbereiche, die entweder als Zielmarken beim Eröffnen von Kauf- oder Verkaufspositionen dienen oder als Ausgangspunkt für Handelssignale fungieren.
Rote Linien markieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD‑Indikator (14,22,3), bestehend aus Histogramm und Signallinie, ist ein zusätzlicher Indikator, der ebenfalls zur Generierung von Handelssignalen eingesetzt werden kann.
Wichtige Reden und Veröffentlichungen (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung von Währungspaaren erheblich beeinflussen. Der Handel während dieser Veröffentlichungen sollte daher mit äußerster Vorsicht erfolgen, oder offene Positionen sollten vorab geschlossen werden, um sich vor einer scharfen, gegen die vorherige Bewegung gerichteten Kurswende zu schützen.
Anfänger im Forex-Handel sollten bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Eine klar definierte Handelsstrategie und konsequentes Risikomanagement sind entscheidend, um langfristig erfolgreich zu handeln.