Rückblick auf Trades und Handelstipps für den Euro
Der Test des Kursniveaus von 1,1264 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was bestätigte, dass es sich um einen geeigneten Einstiegspunkt für Käufe des Euro handelte. In der Folge stieg das Währungspaar jedoch nur um 5 Punkte.
Ich war bis ganz zum Schluss gestern von der Aufwärtsbewegung des Paares überzeugt, doch die Konjunkturdaten haben alles verändert. Der Euro fiel stark gegenüber dem Dollar, weil die US-Wirtschaftsdaten überzeugender ausfielen als die europäischen. Besonders beeindruckend waren die Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. Der Privatsektor schuf im Oktober 86.000 neue Stellen, während Analysten lediglich mit 67.000 gerechnet hatten. Dieses Ergebnis zeigt, dass die Unternehmen weiterhin aktiv einstellen. Das ist ein wichtiges Argument zugunsten des Dollars, da eine anhaltend hohe Nachfrage nach Arbeitskräften der Federal Reserve erheblichen Spielraum gibt, die Zinsen weiter anzuheben.
Heute startet der Euro in die erste Hälfte des Handelstages mit einer soliden Reihe von Konjunkturveröffentlichungen, auch wenn die wichtigsten Ereignisse für den Abend terminiert sind. Für die deutschen Industrieaufträge wird ein Anstieg um 4,9 % erwartet, die französische Industrieproduktion soll um 0,4 % zulegen, der italienische Einzelhandelsumsatz dürfte unverändert bleiben, und zudem wird der Erzeugerpreisindex (PPI) für die Eurozone veröffentlicht. Letzterer steht besonders im Fokus, da steigende Erzeugerpreise in der Regel auf die Verbraucherpreise durchschlagen, die wiederum die geldpolitischen Entscheidungen der EZB beeinflussen. Auf Jahressicht wird ein Anstieg auf 10,9 % nach zuvor 8,2 % prognostiziert. Ein höherer Wert würde die Erwartungen weiterer geldpolitischer Straffung verstärken.
Am Abend richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Reden von Christine Lagarde und Joachim Nagel. Lagarde hatte letzte Woche erklärt, dass die Richtung der Geldpolitik klar sei, sofern es keine größeren Entwicklungen gebe. Die heutigen Äußerungen dürften diese Position bekräftigen. Eine solche Berechenbarkeit beruhigt die Märkte in der Regel und kann dem Euro zusätzlichen Rückenwind geben. Es wird erwartet, dass die Gemeinschaftswährung bis zur US-Handelssitzung attraktiv für Käufer bleibt, wobei die Erzeugerpreisdaten als wichtigste Referenz dienen.
Was die Intraday-Strategie betrifft, liegt der Schwerpunkt in erster Linie auf der Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Nr. 2.
Szenario Nr. 1: Der Euro kann heute gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1270 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Aufwärtsziel bei 1,1305. Bei 1,1305 wird die Position geschlossen, und es wird zugleich eine Short-Position eröffnet, in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Punkten vom Einstiegskurs. Mit einer weiteren Aufwertung des Euro ist heute nur zu rechnen, wenn die Konjunkturdaten positiv ausfallen.
Wichtig! Bevor Sie eine Kaufposition eröffnen, stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und gerade begonnen hat, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute auch gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1255 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dadurch würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzt und eine Aufwärtskorrektur am Markt ausgelöst. Die erwarteten Aufwärtsziele sind die gegenüberliegenden Niveaus von 1,1270 und 1,1305.
VerkaufsszenarienSzenario Nr. 1: Der Euro wird verkauft, nachdem der Kurs das Niveau von 1,1255 erreicht hat (die rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1228, wo die Position geschlossen und unmittelbar eine Kaufposition in die Gegenrichtung eröffnet wird, mit einem Aufwärtsziel von 20–25 Punkten von diesem Niveau aus. Abwärtsdruck auf das Währungspaar dürfte zurückkehren, falls die Konjunkturdaten schwach ausfallen.
Wichtig! Bevor Sie eine Verkaufsposition eröffnen, stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und gerade begonnen hat, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute auch verkauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1270 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dadurch würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzt und eine Abwärtskorrektur am Markt ausgelöst. Die erwarteten Abwärtsziele sind die gegenüberliegenden Niveaus von 1,1255 und 1,1228.
Wichtig. Unerfahrene Forex-Trader sollten beim Treffen von Einstiegsentscheidungen äußerste Vorsicht walten lassen. Im Allgemeinen ist es am besten, sich vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Daten aus dem Markt herauszuhalten, um starke Wechselkursschwankungen zu vermeiden. Wird dennoch während Nachrichtenveröffentlichungen gehandelt, sollten immer Stop-Loss-Orders verwendet werden, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell aufgebraucht werden, insbesondere wenn große Positionsgrößen ohne angemessenes Money-Management eingesetzt werden.
Ebenso ist es wichtig, daran zu denken, dass erfolgreiches Trading einen klar definierten Trading-Plan erfordert, wie im obigen Beispiel dargestellt. Spontane Handelsentscheidungen, die allein auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Trader grundsätzlich eine verlustreiche Strategie.