Am Freitag setzte der Euro seine Talfahrt den zweiten Tag in Folge fort. Der US‑Dollar blieb stark gefragt, da die Risikobereitschaft nach den Kursverlusten an den Aktienmärkten nachließ, wovon insbesondere der Technologiesektor betroffen war. Während der europäischen Sitzung handelte EUR/USD in einer Spanne zwischen 1,1180 und 1,1200 und gab damit von den Donnerstagshochs nahe 1,1270 nach. Die heute veröffentlichten positiven Daten zur deutschen Industrieproduktion konnten die europäische Gemeinschaftswährung nicht stützen.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamts stieg die Industrieproduktion im September um 0,7 %. Damit wurde die Markterwartung eines unveränderten Werts übertroffen und der Anstieg lag deutlich über dem Zuwachs von 0,1 % im August. Die Verbesserung war vor allem auf die Automobil- und Pharmaindustrie zurückzuführen. Gleichzeitig wurden Rückgänge im Baugewerbe sowie in der Herstellung von Maschinen und Ausrüstungen verzeichnet.
Im Tagesverlauf wird Eurostat die Einzelhandelsumsätze für den Euroraum im September veröffentlichen. Analysten rechnen damit, dass der Indikator um 0,1 % zurückgeht und damit den gleich hohen Anstieg im August wieder ausgleicht. Sollten die Daten keinen unerwartet positiven Überraschungseffekt liefern, ist kaum damit zu rechnen, dass sie dem Euro nennenswerten Auftrieb geben.
Der US‑Dollar, der von Anlegern traditionell als sicherer Hafen betrachtet wird, profitiert von den fallenden Aktienkursen. Der Ausverkauf steht im Zusammenhang mit wachsenden Sorgen um den Sektor für Künstliche Intelligenz (AI). Die Aktien amerikanischer und asiatischer Chiphersteller gaben deutlich nach, da Investoren befürchten, ein Wahlsieg der Demokraten in den USA könnte zu einer strengeren Regulierung und zur Aufgabe von Plänen für den Bau von Rechenzentren führen. Strategen der OCBC weisen darauf hin, dass die Kombination aus robustem US‑Wirtschaftswachstum, hartnäckiger Inflation und der Entschlossenheit der Federal Reserve, die Geldpolitik weiter zu straffen, insgesamt weiterhin für den Dollar spricht.
Im Mittelpunkt steht heute der Nonfarm-Payrolls‑Bericht (NFP) für Oktober, der später während der nordamerikanischen Sitzung veröffentlicht wird und entscheidend für neue Handelschancen sein dürfte. Die in dieser Woche zuvor veröffentlichten Arbeitsmarktdaten fielen robust aus: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken auf den niedrigsten Stand seit fast vier Monaten, das Beschäftigungswachstum laut ADP übertraf die Prognosen deutlich, und der JOLTS‑Bericht zeigte im September einen kräftigen Anstieg der offenen Stellen. Bestätigt der NFP‑Bericht dieses Bild, könnte der Dollar zusätzlichen Rückenwind erhalten.
Aus technischer Sicht steht das Währungspaar weiterhin unter Verkaufsdruck, was durch negative Oszillatoren und das jüngste Scheitern, sich über der 20‑Tage‑SMA zu halten, angezeigt wird. Das Paar notiert zudem unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, was den bärischen Druck zusätzlich untermauert. Der Verkaufsdruck könnte etwas nachlassen, wenn sich das Paar oberhalb der 20‑Tage‑SMA stabilisieren kann. Der nächste Widerstand liegt am Donnerstagshoch nahe 1,1270. Unterstützung bietet der Bereich 1,1180–1,1150. Die nächste wichtige Unterstützungszone liegt bei 1,1100; ein Bruch darunter könnte den Abwärtsdruck beschleunigen.
Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich der Euro heute gegenüber den wichtigsten Währungen entwickelt hat. Am schwächsten war der Euro gegenüber dem US‑Dollar.