Der Test der Marke von 158,00 in der ersten Tageshälfte erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie aus nach oben zu bewegen, was die Gültigkeit des Einstiegszeitpunkts für Käufe im Yen bestätigte. In der Folge stieg das Paar in Richtung des Zielniveaus von 158,33.
Der heutige US-Arbeitsmarktbericht wird für USD/JPY besonders wichtig sein, da sich sein Einfluss auf dieses Währungspaar über den Zinsabstand bemerkbar macht. Japan hat heute Morgen starke Konjunkturdaten veröffentlicht. Konkret stiegen die Nominallöhne im September um 4,6 % und lagen damit über der Prognose von 3,8 % sowie dem Vormonatswert von 3,9 %. Damit kehrte das Lohnwachstum wieder auf das Juli-Niveau von 4,7 % zurück. Diese Daten stärken die Argumente für weitere Zinserhöhungen durch die Bank of Japan, deren aktueller Leitzins bei 1,25 % liegt. Auf ihrer vorherigen Sitzung am 30. Oktober hielt die Zentralbank ihre geldpolitische Ausrichtung mit einem Abstimmungsergebnis von 8:1 unverändert bei, doch viele Ökonomen rechnen bereits bei der Sitzung am 17.–18. Dezember mit einem Zinsschritt. Das Problem ist, dass die Differenz zwischen den japanischen und den US-Leitzinsen weiterhin erheblich bleibt. Der Leitzins der Fed liegt derzeit bei 3,75–4,00 % und übersteigt damit den japanischen Zins um 2,5–2,75 Prozentpunkte. Selbst wenn die Fed den Satz im Dezember auf 4,00–4,25 % anhebt, wird der Zinsabstand deutlich bleiben. Diese Differenz stützt weiterhin die Nachfrage nach auf US-Dollar lautenden Anlagen, und Japan hinkt den Vereinigten Staaten in dieser Hinsicht noch hinterher. Fällt der US-Beschäftigungsbericht stark aus, mit einem Beschäftigungszuwachs von über 65.000 Stellen und einem Lohnwachstum von 0,3 %, würden sich die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen durch die Fed verstärken. Die Renditen von Staatsanleihen würden steigen, was USD/JPY unterstützen und das Paar möglicherweise näher an die psychologisch wichtige Marke von 160,00 heranführen dürfte – ein Niveau, bei dem der Markt mit einer Reaktion der japanischen Behörden rechnet. Ein schwächerer Bericht hätte den gegenteiligen Effekt, würde das Szenario einer Zinserhöhung der Bank of Japan im Dezember in den Vordergrund rücken und den Yen tendenziell stützen. Für den Abend ist eine Rede des Gouverneurs der Bank of Japan, Kazuo Ueda, angesetzt; auch seine Einschätzungen zum Tempo der geldpolitischen Normalisierung könnten die Kursentwicklung des Paares beeinflussen.
Was die Intraday-Strategie betrifft, liegt der Schwerpunkt in erster Linie auf der Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2.
Szenario #1: USD/JPY kann heute gekauft werden, wenn der Kurs das Einstiegsniveau im Bereich von 158,49 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit dem Ziel, 158,86 zu erreichen (die dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 158,86 wird die Long-Position geschlossen und eine Short-Position eröffnet, mit dem Ziel einer Bewegung von 30–35 Punkten in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus. Mit einem Anstieg des Währungspaares ist heute nur zu rechnen, wenn die US-Konjunkturdaten stark ausfallen. Wichtig! Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und gerade begonnen hat, von dort aus zu steigen.
Szenario #2: USD/JPY kann heute auch gekauft werden, wenn der Kurs 158,23 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Aufwärtsumkehr am Markt auslösen. Es ist dann mit einem Anstieg des Paares in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 158,49 und 158,86 zu rechnen.
VerkaufssignalSzenario #1: USD/JPY kann heute verkauft werden, nachdem der Kurs die Marke von 158,23 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen hat, was zu einem schnellen Rückgang des Paares führen könnte. Das Hauptziel der Verkäufer wird 157,87 sein. Dort wird die Short-Position geschlossen und unmittelbar eine Long-Position eröffnet, mit dem Ziel einer Bewegung von 20–25 Punkten in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus. Der Verkaufsdruck auf das Paar könnte heute zurückkehren, falls die Zentralbank interveniert. Wichtig! Stellen Sie vor dem Verkauf sicher, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und gerade begonnen hat, von dort aus zu fallen.
Szenario #2: USD/JPY kann heute auch verkauft werden, wenn der Kurs 158,49 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Abwärtsumkehr am Markt auslösen. Es ist dann mit einem Rückgang des Paares in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 158,23 und 157,87 zu rechnen.
Wichtig. Unerfahrene Forex-Trader sollten bei Einstiegsentscheidungen äußerste Vorsicht walten lassen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es in der Regel am besten, dem Markt fernzubleiben, um keine starken Wechselkursschwankungen zu riskieren. Wenn während Nachrichtenereignissen gehandelt wird, sollten immer Stop-Loss-Orders gesetzt werden, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell verloren gehen, insbesondere beim Handel mit großen Volumina ohne angemessenes Money-Management.
Es ist außerdem wichtig zu bedenken, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für Intraday-Trader grundsätzlich eine verlustreiche Strategie.