EUR/USD 1-Stunden-Chart
Das Währungspaar EUR/USD ist am Freitag stark eingebrochen. Allerdings hatte der Rückgang bereits am Donnerstag eingesetzt, nachdem es dem Kurs erneut nicht gelungen war, den Bereich um 1,1267 nach oben zu durchbrechen, der die obere Begrenzung der Seitwärtsrange markiert. Die Seitwärtsbewegung ist im Stundenchart deutlich zu erkennen, und der Kurs bewegt sich bereits seit mehr als einem Monat innerhalb dieser Spanne. Somit wurde der Rückgang des Euro eher durch technische Faktoren als durch die Nonfarm Payrolls und die Arbeitslosenquote ausgelöst, wie viele annehmen. Dennoch ist anzuerkennen, dass beide wichtigen US-Arbeitsmarktdaten deutlich besser als erwartet ausgefallen sind. Infolgedessen erhielt der US-Dollar in der letzten dritten Phase des Freitagshandels zusätzliche Unterstützung vom Markt. Der Kurs nähert sich derzeit dem Bereich von 1,1104–1,1114, der die untere Begrenzung der Seitwärtsrange darstellt. Daher ist entweder mit einem Abpraller oder mit einem Ausbruch zu rechnen. Wie bereits mehrfach hervorgehoben, gibt es nach dem ununterbrochenen Anstieg der letzten 2,5 Monate keine klaren Gründe für eine weitere Aufwertung des US-Dollars.
EUR/USD 5-Minuten-Chart
Im 5-Minuten-Chart wurde am Freitag ein Verkaufssignal generiert. Gleich zu Beginn der europäischen Handelssitzung durchbrach der Kurs die Zone 1,1198–1,1218 nach unten, sodass Anfänger problemlos Short-Positionen eröffnen konnten. Bis zum Tagesende war der Euro um mindestens 40 Punkte gefallen und bot damit die Möglichkeit, Gewinne mitzunehmen.
Handelsplanung für Montag:Im Stundenchart befindet sich EUR/USD weiterhin in einem Abwärtstrend, der inzwischen als etablierter Trend gilt, bewegt sich jedoch seitwärts innerhalb der Spanne von 1,1114 bis 1,1267. Dem Euro ist es in den letzten Wochen nicht gelungen, eine nennenswerte Korrektur einzuleiten, auch wenn die Möglichkeit eines beginnenden Aufwärtstrends nach wie vor besteht. Angesichts der Entwicklungen der letzten Monate gibt es jedoch keinen klaren fundamentalen Grund für einen derart starken Rückgang des Euro. Der US-Dollar ist derzeit stark überkauft, während zahlreiche eurofreundliche Faktoren vom Markt weitgehend ignoriert werden.
Am Montag können Anfänger erwägen, Short-Positionen zu eröffnen, falls sich der Kurs unterhalb der Zone 1,1104–1,1114 festigt, mit einem Kursziel bei 1,1011. Kaufpositionen kommen in Betracht, wenn der Kurs von der Zone 1,1104–1,1114 nach oben abprallt, mit einem Zielbereich bei 1,1198–1,1218.
Im 5-Minuten-Chart sollten die folgenden Marken besonders beachtet werden: 1,1011, 1,1104–1,1114, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594 und 1,1655–1,1665.
Für Montag stehen weder in Deutschland noch in der Europäischen Union oder in den USA wichtige Konjunkturdaten oder Termine an. Daher könnte die Volatilität gering bleiben, und es ist eher unwahrscheinlich, dass der Kurs den seitwärts gerichteten Bereich verlässt.
Grundregeln des Handelssystems:Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Bildung (Abprall oder Durchbruch eines Levels) benötigt wird. Je weniger Zeit erforderlich ist, desto stärker ist das Signal.Werden in der Nähe eines bestimmten Levels zwei oder mehr Trades aufgrund von Fehlsignalen eröffnet, sollten alle weiteren Signale von diesem Level ignoriert werden.In Seitwärtsphasen kann jedes Währungspaar zahlreiche Fehlsignale generieren – oder auch gar keine. Zudem kann es vorkommen, dass technische Levels vom Kursverlauf schlicht ignoriert werden.Im Stundenchart ist der Handel nach Signalen des MACD-Indikators nur sinnvoll, wenn die Volatilität ausreichend hoch ist und ein Trend vorliegt, der durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.Befinden sich zwei Levels zu nah beieinander (innerhalb von 5–20 Pips), sollten sie als eine gemeinsame Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.Sobald sich der Kurs 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.Erklärung der Chartdarstellungen:Unterstützungs- und Widerstandslevels (Zonen) sind Kursbereiche, die als Ziele für Kauf- oder Verkaufspositionen dienen oder aus denen Handelssignale abgeleitet werden.
Rote Linien markieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trendverlauf darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14, 22, 3) – Histogramm und Signallinie dienen als Hilfsindikatoren, mit denen ebenfalls Handelssignale generiert werden können.
Wichtige Reden und Konjunkturberichte (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können einen erheblichen Einfluss auf die Kursbewegung eines Währungspaars haben. Deshalb sollte der Handel während solcher Ereignisse mit besonderer Vorsicht erfolgen. Alternativ kann es sinnvoll sein, Positionen zu schließen, um das Risiko einer plötzlichen, starken Gegenbewegung zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Handel sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Eine klar definierte Handelsstrategie und konsequentes Risikomanagement sind entscheidend für langfristigen Erfolg an den Märkten.