GBP/USD 1H-Chart
Das Währungspaar GBP/USD fiel am Freitag ebenfalls den ganzen Tag über. Der Rückgang des britischen Pfunds am letzten Handelstag der Woche ist jedoch bedeutender als der entsprechende Rückgang des Euro. Infolge dieses Rückgangs fiel GBP/USD unter die Aufwärtstrendlinie, was aus technischer Sicht darauf hindeutet, dass der Aufwärtstrend beendet ist. Trifft diese Einschätzung zu, dürfte der Rückgang des britischen Pfunds anhalten. Die Frage ist jedoch, wie weit er sich ausdehnen könnte.
Am Freitag erhielt der US-Dollar Unterstützung durch stärker als erwartet ausgefallene Nonfarm Payrolls und Arbeitslosenzahlen, was die Position der Federal Reserve etwas entlastete. Dennoch haben diese Veröffentlichungen den Ausblick der Fed oder die Perspektiven für ihre Geldpolitik nicht grundlegend verändert. Die Notenbank plante bereits eine weitere Anhebung des Leitzinses im Dezember, während der Markt diese Entscheidung schon mit einer Wahrscheinlichkeit von nahezu 100 % eingepreist hatte.
Damit hat technisch ein neuer Abwärtstrend begonnen, während die Fundamentaldaten nach wie vor keine klaren Argumente für eine deutliche Aufwertung des US-Dollars liefern. Auf den Tages- und Wochencharts bewegt sich der Kurs weiterhin innerhalb seitwärts gerichteter Kanäle, deren Untergrenzen im Bereich von 1,3120–1,3150 liegen. Das erwartete Szenario ist eine Bewegung in Richtung der Obergrenzen bei 1,3650 und 1,3780.
GBP/USD 5M Chart
Am Freitag wurden im 5-Minuten-Chart drei Handelssignale generiert. In der asiatischen Sitzung prallte der Kurs vom Bereich 1,3456–1,3476 nach unten ab, was die Möglichkeit eröffnete, Short-Positionen einzugehen. In der europäischen Sitzung prallte der Kurs anschließend vom Bereich 1,3380–1,3386 nach oben ab, doch dieses Kaufsignal erwies sich als falsch. Das darauffolgende Verkaufssignal ermöglichte dem Paar einen weiteren Rückgang um 20 Pips. Damit waren zwei der drei Signale profitabel.
Wie man am Montag handelt:Im Stundenchart hat GBP/USD die Ausbildung eines Aufwärtstrends abgeschlossen. Das britische Pfund bewegt sich insgesamt deutlich gleichmäßiger als der Euro und hat daher gute Aussichten, seinen Aufwärtstrend nach Abschluss der Korrektur fortzusetzen. Das technische Bild spricht auf nahezu allen Zeitebenen für eine weitere Aufwertung der britischen Währung. Die Seitwärtskanäle in den Tages- und Wochencharts deuten nicht auf die Wahrscheinlichkeit eines deutlichen Rückgangs des Paares hin.
Am Montag können Einsteiger in Erwägung ziehen, Short-Positionen mit einem Ziel bei 1,3319–1,3331 zu eröffnen, falls der Kurs erneut vom Bereich 1,3380–1,3386 nach unten abprallt. Long-Positionen können mit einem Ziel bei 1,3456–1,3476 eröffnet werden, wenn sich der Kurs oberhalb des Bereichs 1,3380–1,3386 etabliert.
Im 5-Minuten-Chart können für den Handel die folgenden Marken genutzt werden: 1,3043, 1,3096–1,3107, 1,3175–1,3180, 1,3259–1,3267, 1,3319–1,3331, 1,3380–1,3386, 1,3456–1,3476, 1,3587–1,3598 und 1,3631–1,3641.
Am Montag wird in Großbritannien eine Rede von Bank of England-Gouverneur Andrew Bailey erwartet. Der Ausblick für die geldpolitische Strategie der britischen Notenbank ist den Marktteilnehmern derzeit jedoch weitgehend bekannt. Es wird erwartet, dass die Bank of England ihre Geldpolitik weiter straffen wird, voraussichtlich in einem ähnlichen Tempo wie die Federal Reserve und die Europäische Zentralbank: eine Zinserhöhung etwa alle zwei Sitzungen.
Hauptregeln des Handelssystems:Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die für seine Ausbildung (Abprall oder Ausbruch eines Niveaus) benötigt wird. Je weniger Zeit dafür erforderlich ist, desto stärker ist das Signal.Werden in der Nähe eines bestimmten Niveaus zwei oder mehr Trades auf Basis falscher Signale eröffnet, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.In Seitwärtsphasen kann jedes Währungspaar zahlreiche Fehlsignale erzeugen – oder auch gar keine. Zudem können technische Niveaus vom Kursverlauf zeitweise völlig ignoriert werden.Im Stundenchart ist der Handel anhand von Signalen des MACD-Indikators nur dann ratsam, wenn die Volatilität ausreichend hoch ist und ein Trend vorliegt, der durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.Liegen zwei Niveaus zu dicht beieinander (innerhalb von 5–20 Pips), sollten sie als eine einzige Unterstützungs- bzw. Widerstandszone betrachtet werden.Sobald sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf den Einstiegskurs (Break-even) nachgezogen werden.Was die Charts anzeigen:Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Zonen) sind Kursmarken, die als Ziele für das Eröffnen von Kauf- oder Verkaufspositionen oder als Quelle für Handelssignale dienen.
Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Trend veranschaulichen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14, 22, 3) – das Histogramm und die Signallinie dienen als Hilfsindikatoren, die ebenfalls zur Generierung von Handelssignalen verwendet werden können.
Wichtige Ansprachen und Konjunkturdaten (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können einen erheblichen Einfluss auf die Kursbewegung von Währungspaaren haben. Daher sollte der Handel mit äußerster Vorsicht erfolgen, wenn solche Ereignisse anstehen. Alternativ können Positionen geschlossen werden, um das Risiko einer abrupten Kursspitze entgegen der aktuellen Bewegung zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Handel sollten bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Für langfristigen Erfolg sind eine klar definierte Handelsstrategie und die konsequente Anwendung solider Grundsätze des Money-Managements unerlässlich.