EUR/USD 1H-Chart.
Das Währungspaar EUR/USD erholte sich am Montag leicht, nachdem es zum Ende der vergangenen Woche gefallen war. Allerdings haben sich alle Kursbewegungen im letzten Monat innerhalb der Seitwärtsrange von 1,1114–1,1267 abgespielt. Daher dürften die meisten kurzfristigen Bewegungen des Paares nichts weiter als Marktrauschen im Vorfeld eines neuen Trends sein. EUR/USD verhält sich in den letzten Monaten völlig unlogisch und ignoriert weitgehend fundamentale und makroökonomische Faktoren. Innerhalb einer Seitwärtsbewegung gibt es umso weniger Anlass, nach irgendeiner Logik in den Kursbewegungen zu suchen. Somit setzt sich die Seitwärtsbewegung fort – und das ist der entscheidende Punkt. Natürlich ist es möglich, dass der Dollar gestern aufgrund der Entspannung geopolitischer Spannungen im Nahen Osten und in Osteuropa nachgegeben hat. Allerdings handelt das Paar nun seit über einem Monat seitwärts in der Nähe seiner Tiefs. Daher hat der Rückgang des US-Dollars um 50 Punkte weder das technische Bild noch die Gesamtlage am Markt verändert. Wichtige Konjunkturdaten oder Ereignisse gab es gestern weder in der Europäischen Union noch in den Vereinigten Staaten.
EUR/USD 5M-Chart.
Am Montag bildete sich im 5-Minuten-Chart ein Kaufsignal. Leider entstand es fast am Ende der Aufwärtsbewegung. Der Kurs konnte zwar den Bereich 1,1198–1,1218 nach oben durchbrechen, allerdings nicht ohne Schwierigkeiten, was die Möglichkeit weiterer Gewinne innerhalb der heutigen Seitwärtsrange stützt. Bevor jedoch die nächste Aufwärtsbewegung begann, erreichte das Paar leider nicht die Untergrenze des Seitwärtskanals.
Handelsplan für Dienstag:Im Stundenchart bleibt EUR/USD in einem Abwärtstrend, der weiterhin voll intakt ist, während das Paar zwischen 1,1114 und 1,1267 seitwärts handelt. In den vergangenen Wochen gelang dem Euro keine nennenswerte Korrektur, dennoch ist ein Aufwärtstrend nicht ausgeschlossen. Angesichts der Entwicklungen der letzten Monate gibt es keinen Grund anzunehmen, dass der Euro stark und anhaltend hätte fallen müssen. Der US‑Dollar ist derzeit deutlich überkauft, während zahlreiche Faktoren, die eine Aufwertung des Euro stützen würden, ignoriert werden.
Am Dienstag können Einsteiger Short-Positionen eröffnen, falls der Kurs sich unterhalb des Bereichs 1,1198–1,1218 etabliert, mit Ziel 1,1104–1,1114. Long-Positionen können eröffnet werden, sobald sich der Kurs oberhalb von 1,1198–1,1218 festsetzt, mit Ziel 1,1267–1,1275.
Im 5‑Minuten-Chart sollten die folgenden Marken beachtet werden: 1,1011, 1,1104–1,1114, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594 und 1,1655–1,1665. Am Dienstag veröffentlicht die USA ihren Inflationsbericht für Oktober. Dies ist im Grunde das einzige wichtige Ereignis des Tages und zugleich das wichtigste der Woche. In der zweiten Tageshälfte kann die Volatilität zunehmen.
Hauptregeln des Handelssystems:Die Signalkraft wird durch die Zeit bestimmt, die zur Ausbildung eines Signals (Abprall von oder Durchbruch eines Levels) benötigt wird. Je weniger Zeit gebraucht wird, desto stärker das Signal.Wurden an einem bestimmten Level bereits zwei oder mehr Trades auf Grundlage von Fehlsignalen eröffnet, sind alle weiteren Signale aus diesem Bereich zu ignorieren.In einer Seitwärtsphase kann jedes Währungspaar zahlreiche Fehlsignale oder gar keine Signale liefern. Technische Levels können in solchen Phasen an Aussagekraft verlieren.Im Stundenchart ist es ratsam, MACD-Signale nur dann zu handeln, wenn die Marktvolatilität ausreichend hoch ist und ein Trend durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.Befinden sich zwei Levels sehr nah beieinander (5–20 Punkte Abstand), sollten sie als eine gemeinsame Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.Sobald sich der Kurs 15 Punkte in die gewünschte Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf den Breakeven-Punkt nachgezogen werden.Was die Charts zeigen:Unterstützungs- und Widerstandslevels (Zonen) sind Kursbereiche, die als Ziele beim Eröffnen von Kauf- oder Verkaufspositionen dienen oder potenzielle Quellen für Handelssignale darstellen.
Rote Linien markieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung widerspiegeln.
MACD-Indikator (14, 22, 3) – Histogramm und Signallinie dienen als ergänzende Indikatoren und können ebenfalls als Quelle für Handelssignale genutzt werden.
Wichtige Reden und Konjunkturberichte (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können einen erheblichen Einfluss auf die Bewegungen von Währungspaaren haben. Deshalb sollte der Handel während solcher Ereignisse mit besonderer Vorsicht erfolgen. Alternativ können Positionen vorübergehend geschlossen werden, um einen abrupten Kurswechsel gegen die vorherige Bewegung zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Handel sollten bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Eine klar definierte Handelsstrategie sowie diszipliniertes Risiko- und Money-Management sind entscheidend für langfristigen Erfolg.