Für Dienstag sind nur wenige makroökonomische Veröffentlichungen geplant. Lässt man alle zweitrangigen Berichte außen vor, bleibt als einzige wichtige Veröffentlichung der US-Inflationsbericht. Es wird davon ausgegangen, dass der Markt die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik der Fed seit dem Sommer bereits mehrfach eingepreist hat. Daher wird nicht erwartet, dass selbst bei einem deutlichen Anstieg des Verbraucherpreisindex (CPI) ein neuer Abwärtstrend bei beiden Währungspaaren einsetzt. Der US-Dollar könnte jedoch kurzfristig zulegen. Steigt die Inflation weniger stark als prognostiziert oder zeigt sie überhaupt keine Beschleunigung, könnte der US-Dollar sich abschwächen.
Analyse fundamentaler Ereignisse:Zu den wichtigsten Ereignissen zählen heute die Reden der Federal-Reserve-Vertreter Christopher Waller, Lorie Logan, Michelle Bowman und Roger Smith. Ebenfalls sprechen wird Philip Lane, Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, sowie Huw Pill, Chefvolkswirt der Bank of England. Von diesen Vertretern werden jedoch keine grundlegend neuen Impulse für Trader erwartet, da die Positionen aller drei Zentralbanken derzeit klar sind. Es wird allgemein damit gerechnet, dass alle drei Notenbanken ihre Geldpolitik in den kommenden Monaten weiter straffen werden, da es schlichtweg keine tragfähige Alternative gibt. Die bisherigen Runden von Leitzinserhöhungen haben die Inflation noch nicht unter Kontrolle gebracht.
Die geopolitische Lage bleibt angespannt, hat sich in den vergangenen Wochen jedoch etwas entspannt. Zwischen den Vereinigten Staaten und Iran finden derzeit keine offiziellen Verhandlungen statt, während Donald Trump nach der verheerenden Wahlniederlage der Republikaner unschlüssig ist, wie er im Umgang mit Iran weiter vorgehen soll. Die Demokraten haben angekündigt, ein Ende des Krieges im Nahen Osten zu fordern – eine Position, der Trump entschieden widerspricht. Ohne die volle Unterstützung des Kongresses wird es für Trump jedoch schwierig sein, den Krieg fortzuführen. Iran zeigt sich seinerseits zu einer Rückkehr an den Verhandlungstisch bereit. Daher besteht die Möglichkeit, dass der Konflikt beendet werden könnte.
Allgemeine Schlussfolgerungen:Die Marktvolatilität könnte am zweiten Handelstag der Woche hoch ausfallen, da heute der US-Inflationsbericht veröffentlicht wird. Der Euro bewegt sich weiterhin in einer Seitwärtsrange und dürfte sich bis zum Ende der heutigen Handelssession darin halten. Das Britische Pfund ist reif für eine Abwärtskorrektur. EUR/USD kann im Bereich von 1,1198–1,1218 gehandelt werden, während GBP/USD im Bereich von 1,3456–1,3476 gehandelt werden kann.
Grundregeln des Handelssystems:Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die für seine Ausbildung benötigt wird (Abprall von einem Niveau oder Durchbruch eines Niveaus). Je weniger Zeit erforderlich ist, desto stärker ist das Signal.Wenn in der Nähe eines bestimmten Niveaus zwei oder mehr Trades auf Basis von Fehlsignalen eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.In einem Seitwärtsmarkt kann jedes Währungspaar zahlreiche Fehlsignale oder auch gar keine Signale generieren. Technische Niveaus können in diesem Fall an Aussagekraft verlieren.Auf dem Stundenchart empfiehlt es sich, Signale des MACD-Indikators nur dann zu handeln, wenn die Marktvolatilität ausreichend hoch ist und ein Trend durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.Befinden sich zwei Niveaus zu dicht beieinander (5–20 Punkte Abstand), sollten sie als eine einzige Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.Sobald sich der Preis 15 Punkte in die richtige Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf den Breakeven-Punkt nachgezogen werden.Was die Charts zeigen:Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Zonen) sind Kursbereiche, die als Ziele beim Eröffnen von Kauf- oder Verkaufspositionen dienen oder als potenzielle Quellen für Handelssignale fungieren.
Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung signalisieren.
MACD-Indikator (14, 22, 3) – Histogramm und Signallinie dienen als ergänzende Indikatoren, die ebenfalls als Quellen für Handelssignale genutzt werden können.
Wichtige Reden und Konjunkturberichte (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können einen erheblichen Einfluss auf die Bewegung von Währungspaaren haben. Daher sollte der Handel während solcher Ereignisse mit besonderer Vorsicht erfolgen. Alternativ können Positionen geschlossen werden, um einem abrupten Kursumschwung entgegen der vorangegangenen Bewegung aus dem Weg zu gehen.
Anfänger im Forex-Handel sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Für einen langfristigen Handelserfolg sind eine klar definierte Handelsstrategie sowie die konsequente Einhaltung solider Grundsätze des Money Management unerlässlich.