Der Test der Marke von 1,1213 erfolgte, als der MACD-Indikator deutlich unter die Nulllinie fiel und damit das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte. Aus diesem Grund habe ich den Euro nicht verkauft und die Abwärtsbewegung verpasst.
Der Euro setzte seine Verluste gegenüber dem Dollar fort, nachdem Austan Goolsbee den Inflationsbericht für Oktober als erneut besorgniserregende, beinahe alarmierende Veröffentlichung bezeichnet und betont hatte, dass die Verantwortlichen die erhöhten Preise entschieden bekämpfen müssen. Er hatte erwartet, dass Zölle und teure Energie inzwischen nicht mehr zu den Inflationstreibern gehören würden, doch es gibt keine Fortschritte. Als den problematischsten Teil des Berichts sieht er die anhaltend hohe Dienstleistungsinflation. Goolsbees Tonfall ist deutlich entschlossener als zuvor. Früher hielt er sowohl eine Zinserhöhung als auch eine Pause für möglich; am 9. November bezeichnete er die Inflation als zentrales Problem und verglich KI-Investitionsbooms mit überhitzter Nachfrage; nun spricht er von alarmierenden Daten. Die Zahlen selbst bestätigen seine Bedenken: Der Kernindex stieg um 0,3 % gegenüber einer Prognose von 0,2 %, und der Gesamtindex legte um 0,4 % gegenüber einer Erwartung von 0,3 % zu. Der Markt preist bereits eine kleine Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt um 50 Basispunkte im Dezember sowie weitere Maßnahmen im Jahr 2027 ein.
In der ersten Tageshälfte werden zahlreiche Daten und Reden aus dem Euroraum erwartet, die darüber entscheiden dürften, ob die Talfahrt des Euro gegenüber dem Dollar anhält. Zunächst werden der Verbraucherpreisindex für Deutschland und die Industrieproduktion Italiens veröffentlicht, anschließend sprechen Bundesbankpräsident Joachim Nagel und die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde. Nagel dürfte die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen, da seine Haltung zu den Zinsen klarer geworden ist. Jüngst erklärte er, weitere Schritte könnten nicht ausgeschlossen werden. Nagel gehört zu jenen, die einen Zinsschritt im Dezember unterstützen – mit anderen Worten: Er hat sich von einer vorsichtigen Formulierung zu der Unterstützung einer konkreten Entscheidung bewegt.
Nach der Pause am 29. Oktober sagte Lagarde, der Rat habe darüber diskutiert, ob eine Zinserhöhung angebracht sei, sich aber für ein Abwarten entschieden. Zur Dezember-Sitzung fügte sie hinzu, dass – sofern es keine größeren Schocks gibt – die Richtung im Wesentlichen klar sei. Für den Markt ist wichtig, ob sie diese Haltung bekräftigt, denn ein Einlagensatz von 2,50 % und ein Anstieg auf 2,75 % am 17. Dezember sind bereits eingepreist, und neue Hinweise auf weitere Schritte könnten den Euro zusätzlich stützen.
Für Deutschland wird ein Rückgang der Inflation auf 2,8 % im Jahresvergleich nach 3,3 % im September prognostiziert, während für die italienische Industrieproduktion ein Anstieg um 1,0 % nach einem Rückgang um 1,3 % erwartet wird. Deshalb gehe ich davon aus, dass nur eine deutlich höhere Inflation in Kombination mit einem klar restriktiven Tonfall der Entscheidungsträger den Fall des Euro gegenüber dem Dollar stoppen kann; bei schwachen Daten wird der Euro keine Chance haben.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Szenario Nr. 1: Heute können Sie den Euro kaufen, wenn der Kurs den Bereich um 1,1169 erreicht (grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 1,1193. Bei 1,1193 plane ich, den Markt zu verlassen und den Euro außerdem in die Gegenrichtung zu verkaufen, wobei ich von einer Bewegung von 30–35 Pips vom Einstiegspunkt ausgehe. Rechnen Sie heute nur bei guten Konjunkturdaten mit einem stärkeren Euro. Wichtig! Vergewissern Sie sich vor einem Kauf, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich beabsichtige außerdem, den Euro heute zu kaufen, falls das Niveau von 1,1151 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtskorrektur führen. Sie können mit einem Anstieg zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1,1169 und 1,1193 rechnen.
VerkaufsszenarienSzenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem das Niveau von 1,1151 erreicht wurde (rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1113; dort plane ich, den Markt zu verlassen und direkt in die Gegenrichtung zu kaufen (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips vom Niveau aus). Der Druck auf das Währungspaar wird zurückkehren, falls die Daten schwach ausfallen. Wichtig! Vergewissern Sie sich vor einem Verkauf, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich beabsichtige außerdem, den Euro heute zu verkaufen, falls das Niveau von 1,1169 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtskorrektur führen. Sie können mit einem Rückgang zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1,1151 und 1,1113 rechnen.
Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument kaufen können;
Breite grüne Linie – der empfohlene Kurs, an dem Sie einen Take-Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument verkaufen können;
Breite rote Linie – der empfohlene Kurs, an dem Sie einen Take-Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu beachten.
Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten bei Einstiegsentscheidungen äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um nicht in starke Kursschwankungen zu geraten. Wenn Sie sich dennoch entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Trading-Plan, wie in meinem obigen Beispiel gezeigt. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Händler von Anfang an eine Verluststrategie.