Analyse von Trading-Setups und Tipps für den Handel mit dem Euro
Der Test des Kursniveaus von 1,1073 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen. Dies bestätigte einen gültigen Einstiegspunkt für Verkäufe im Euro, allerdings blieb der erwartete Rückgang des Währungspaares aus.
Die aktuelle Erholung des Euro nach dem ECB-Bulletin wirkt eher technisch als fundamental. Das Dokument bestätigte, dass die Inflation im September 3,8 % erreichte, die Energiepreise weiterhin die Hauptquelle des Inflationsdrucks sind und die Inflationsrisiken nach oben gerichtet bleiben. Nichts davon ist für den Markt neu. Gleichzeitig räumte die Notenbank ein, dass sich die finanziellen Bedingungen verschärft haben, die Kreditnachfrage zurückgegangen ist und die Risiken für das Wirtschaftswachstum nach unten gerichtet sind. Diese Kombination liefert keine Grundlage für eine nachhaltige Euro-Erholung, da sie lediglich das vom Markt bereits eingepreiste Szenario bestätigt: eine Zinserhöhung im Dezember, ohne Verpflichtung zu weiteren Anhebungen.
Der Euro wird nun in der zweiten Tageshälfte mit den Auswirkungen der US-Konjunkturdaten konfrontiert. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung werden bei 195.000 erwartet, was darauf hindeutet, dass sich der US-Arbeitsmarkt weiterhin robust zeigt. Für die Verkäufe bestehender Häuser im Oktober wird ein Wert von 3,87 Mio. prognostiziert, nach 3,99 Mio. im Vormonat. Wesentlich wichtiger werden jedoch die Reden der FOMC-Mitglieder Hammack, Barr, Goolsbee und Daly sein, da der Markt bereits eine 96%ige Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember eingepreist hat. Jede „hawkishe“ Äußerung könnte diese Erwartungen weiter verstärken.
Ein Blick auf die bisherigen Entwicklungen zeigt, dass Hammack am 28. Oktober für eine Zinserhöhung gestimmt und sich am 5. November für eine restriktive Geldpolitik ausgesprochen hat. Ihre Rhetorik hat sich seither nicht geändert. Lagarde wird am Abend sprechen, doch bis dahin könnte der Dollar die Gelegenheit haben, seine Position zu stärken. Sollten sich Vertreter der Fed „hawkish“ äußern, dürfte die Nachfrage nach der US-Währung zurückkehren, während der Euro weiter unter Abwärtsdruck bleiben wird.
Für die Intraday-Handelsstrategie wird nun ein stärkerer Schwerpunkt auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 gelegt.
Szenario Nr. 1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1105 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Aufwärtsziel bei 1,1129. Bei 1,1129 kann die Position geschlossen und eine Short-Position in die Gegenrichtung eröffnet werden, mit einem Ziel einer Bewegung von 30–35 Punkten vom Einstiegspunkt. Der Euro könnte heute aufwerten, falls die US-Konjunkturdaten schwächer als erwartet ausfallen. Wichtig! Vor dem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und sich gerade von dort nach oben zu bewegen begonnen hat.
Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute auch gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1089 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator in der überverkauften Zone befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und könnte eine Aufwärtskorrektur am Markt auslösen. Anschließend ist mit einem Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1105 und 1,1129 zu rechnen.
VerkaufssignalSzenario Nr. 1: Der Euro kann verkauft werden, nachdem der Kurs das Niveau von 1,1089 erreicht hat (die rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1065, wo die Position geschlossen und unmittelbar eine Long-Position in die Gegenrichtung eröffnet werden kann, mit einem Ziel einer Aufwärtsbewegung von 20–25 Punkten von diesem Niveau aus. Der Verkaufsdruck auf das Paar dürfte zurückkehren, wenn die US-Konjunkturdaten die Erwartungen übertreffen. Wichtig! Vor dem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und sich gerade von dort nach unten zu bewegen begonnen hat.
Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute auch verkauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1105 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator in der überkauften Zone befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und könnte eine Abwärtskorrektur am Markt auslösen. Anschließend ist mit einem Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1089 und 1,1065 zu rechnen.
Wichtig. Unerfahrene Forex-Trader sollten bei Einstiegsentscheidungen äußerst vorsichtig sein. Im Allgemeinen ist es am besten, sich vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Daten aus dem Markt herauszuhalten, um sich nicht starken Kursschwankungen auszusetzen. Wenn während Nachrichtenveröffentlichungen gehandelt wird, sollten immer Stop-Loss-Orders gesetzt werden, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell verloren gehen, insbesondere wenn kein konsequentes Money Management angewendet wird und mit großen Positionsgrößen gehandelt wird.
Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die allein auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Trader grundsätzlich keine erfolgreiche Strategie.