Der Preistest bei 1,1089 erfolgte, als sich der MACD-Indikator gerade von der Nulllinie nach unten zu bewegen begann und damit einen guten Einstiegspunkt für den Verkauf des Euro bestätigte. In der Folge fiel das Währungspaar um mehr als 30 Pips.
Der Dollar legte zu, und wir sollten mit den US-Daten beginnen, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe – die Zahl der Personen, die nach einem Jobverlust zum ersten Mal Leistungen beantragen – stiegen auf 200 Tsd. gegenüber erwarteten 195 Tsd. und 191 Tsd. in der Vorwoche. Die fortgesetzten Anträge gingen jedoch auf 1,697 Mio. zurück (erwartet 1,720 Mio.), sodass der Arbeitsmarkt robust bleibt und es bislang keine gravierenden Beschäftigungsprobleme gibt. Die Verkäufe bestehender Häuser fielen auf 3,75 Mio. gegenüber einer Prognose von 3,85 Mio. (-5,5 % im Monatsvergleich), was ich als Folge höherer Finanzierungskosten ansehe. Das Haushaltsdefizit belief sich im Oktober auf 404,1 Mrd. USD gegenüber erwarteten 298,6 Mrd. USD.
Für die Federal Reserve sind derzeit jedoch die Aussagen ihrer Vertreter wichtiger – und diese fielen überwiegend „hawkish“ aus. Mary Daly sagte, die Zinsen müssten weiter angehoben werden, da sich der Preisdruck über die von Zöllen und Öl beeinflussten Sektoren hinaus ausgebreitet habe und Unternehmen ihre gestiegenen Kosten zunehmend an die Verbraucher weitergeben. John Williams erklärte, die Inflation sei selbst in den jüngsten Daten noch zu hoch und es werde im Zeitverlauf Maßnahmen brauchen, um sie zügig und dauerhaft auf 2 % zurückzuführen. Abweichend davon äußerte sich Fed-Gouverneur Michael Barr in einer anderen Tonlage: Er sprach nicht über Zinsen. Stattdessen warnte er, dass die rasche Verbreitung von KI die Ungleichheit vertiefen und in absehbarer Zeit zu erheblichen Schocks am Arbeitsmarkt führen könnte. Seiner Logik nach werde sich Marktmacht auf einige wenige Unternehmen konzentrieren, der Lohnanteil am Volkseinkommen werde sinken, und die Schwere der Folgen werde davon abhängen, welche Schutzmechanismen heute geschaffen werden. Er gab weder Konjunktur- noch Zinsprognosen ab, seine Bemerkungen sind daher eher struktureller Natur und weniger ein direkter Impuls für die Märkte. Im Gegensatz dazu hatte Barr am 1. September erklärt, die Fed müsse bereit sein, die Zinsen anzuheben, weil sich die hohe Inflation verfestigen könnte.
Hier erkenne ich ein wichtiges Detail. Das Wachstum im Bereich KI impliziert ebenfalls höheren Inflationsdruck, weil der Bau von Rechenzentren eine enorme Nachfrage schafft; Austan Goolsbee bezeichnete dies am 9. November bereits als klassische Überhitzung der Nachfrage – etwas, worauf Zentralbanken typischerweise mit Straffung reagieren. Lisa Cook hat zudem gewarnt, dass KI im Jahr 2027 zu einer zusätzlichen Inflationsquelle werden könnte. KI schwächt die „Falken“ also nicht, sondern liefert ihnen neue Argumente.
Heute Morgen erhält der Euro eigene Impulse, vor allem durch die revidierte BIP-Schätzung für das 3. Quartal im Euroraum, die unverändert zum vorläufigen Wert von 0,4 % erwartet wird. Am 30. Oktober hatte die Vorabschätzung positiv überrascht (0,4 % gegenüber erwarteten 0,2 %), blieb aber unter dem Wert des 2. Quartals von 0,6 %. Sollte die Revision bestätigt werden, bleibt das Bild eines allmählich nachlassenden Wachstums bestehen. Für den gleichen Zeitraum wird ein Beschäftigungsanstieg von 0,2 % nach zuvor 0,1 % prognostiziert, außerdem werden die Daten zur Handelsbilanz für Waren im Euroraum veröffentlicht.
Für die Intraday-Strategie stütze ich mich vor allem auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2.
Szenario Nr. 1: Heute können Sie den Euro kaufen, wenn der Kurs etwa 1,1069 erreicht (grüne Linie im Chart), mit dem Ziel eines Anstiegs auf 1,1100. Bei 1,1100 plane ich, den Markt zu verlassen und außerdem im Gegenzug den Euro zu verkaufen, wobei ich von einer Bewegung von 30–35 Pips vom Einstiegspunkt ausgehe. Rechnen Sie heute nur dann mit einem stärkeren Euro, wenn die Daten gut ausfallen. Wichtig! Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich beabsichtige außerdem, den Euro heute zu kaufen, falls das Niveau von 1,1055 zweimal in Folge getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dadurch wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzt und eine Aufwärtskorrektur eingeleitet. Sie können mit einem Anstieg zu den gegenüberliegenden Marken von 1,1069 und 1,1100 rechnen.
Szenarien für VerkäufeSzenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem er das Niveau von 1,1055 erreicht hat (rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1025, wo ich plane, den Markt zu verlassen und sofort in die Gegenrichtung zu kaufen (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips vom Niveau aus). Der Druck auf das Währungspaar wird bei schwachen Daten zurückkehren. Wichtig! Vergewissern Sie sich vor dem Verkauf, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich beabsichtige außerdem, den Euro heute zu verkaufen, falls das Niveau von 1,1069 zweimal in Folge getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dadurch wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzt und eine Abwärtskorrektur eingeleitet. Sie können mit einem Rückgang zu den gegenüberliegenden Marken von 1,1055 und 1,1025 rechnen.
Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument kaufen können;
Dicke grüne Linie – der empfohlene Kurs, an dem Sie einen Take-Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument verkaufen können;
Dicke rote Linie – der empfohlene Kurs, an dem Sie einen Take-Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu beachten.
Wichtig. Anfänger im Forex-Handel müssen bei Einstiegsentscheidungen sehr vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Daten ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um nicht in starke Kursschwankungen zu geraten. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einlage verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan, wie in meinem obigen Beispiel dargestellt. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Händler von Anfang an eine Verluststrategie.