Der Preistest bei 159,81 erfolgte, als sich der MACD-Indikator von der Nulllinie nach oben zu bewegen begann und damit einen guten Einstiegspunkt für Dollar-Käufe bestätigte. In der Folge stieg das Währungspaar um 15 Pips.
Die gestrigen Versuche, den Yen zu stabilisieren, haben nichts bewirkt, und auch heute steht er weiterhin unter Druck durch einen starken Dollar. Mimura, im japanischen Finanzministerium für die Währungspolitik zuständig, sagte, die jüngsten Bewegungen seien zu schnell verlaufen, und warnte, es sei zu früh, die Ereignisse des Sommers zu vergessen, die offenbar zu einer kleineren Marktintervention führten, um die Lage „abzutasten“. Die Dollar-Stärke wurde jedoch durch US-Konjunkturdaten und Reden weiter untermauert. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen nur auf 200.000 gegenüber einer Prognose von 195.000, während die fortgesetzten Anträge sogar zurückgingen. Daly erklärte, eine weitere Straffung sei erforderlich, da sich der Preisdruck über die von Zöllen und Öl besonders betroffenen Sektoren hinaus ausgebreitet habe. Cook (Hammack) bestätigte, dass die Geldpolitik in einen restriktiven Bereich überführt werden müsse, Goolsbee warnte vor dem Risiko einer Nachfragüberhitzung durch KI, und Williams bezeichnete die Inflation selbst in den jüngsten Daten als zu hoch. Die Märkte preisen nun Zinserhöhungen um 25 Basispunkte im Dezember, Januar und März ein.
Hinzu kam ein Ausverkauf bei japanischen Staatsanleihen, der den Rückgang der US-Staatsanleihen folgte, die bereits die zweite Sitzung in Folge fielen. Die Renditen zehnjähriger JGB stiegen um 8 Basispunkte auf 2,87 %, die Renditen dreißigjähriger Anleihen um 7 Basispunkte auf 3,99 %. Auch die Erwartungen weiterer Straffungsschritte der Bank of Japan sind zurückgekehrt: Die Swaps-Märkte preisen nun bis Dezember eine Wahrscheinlichkeit von rund 87 % für einen Schritt vom aktuellen Niveau von 1,25 % ein, nach etwa 82 % gestern. Das ist grundsätzlich positiv für den Yen, rettet die Lage aber nicht.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich vor allem auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Szenario Nr. 1: Ich plane heute USD/JPY zu kaufen, wenn der Einstiegspunkt bei etwa 160,01 (grüne Linie im Chart) erreicht wird, mit dem Ziel einer Bewegung bis 160,23 (dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 160,23 werde ich Long-Positionen schließen und Short-Positionen in Gegenrichtung eröffnen (in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips weg von diesem Niveau). Am besten nimmt man Käufe des Währungspaares bei Korrekturen und deutlicheren Rücksetzern wieder auf. Wichtig! Vor dem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dieser nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, heute USD/JPY zu kaufen, falls das Niveau von 159,87 zweimal getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies begrenzt das Abwärtspotenzial des Paares und führt zu einer Aufwärtsumkehr. Es ist dann mit einem Anstieg zu den gegenüberliegenden Niveaus von 160,01 und 160,23 zu rechnen.
Szenarien für VerkäufeSzenario Nr. 1: Ich plane heute USD/JPY erst dann zu verkaufen, wenn das Niveau von 159,87 (rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen wird, was zu einem raschen Rückgang des Paares führen dürfte. Das wichtigste Ziel der Verkäufer wird 159,63 sein; dort werde ich Short-Positionen schließen und sofort Long-Positionen in Gegenrichtung eröffnen (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips in die entgegengesetzte Richtung von diesem Niveau aus). Verkäufer können jederzeit wieder auf den Plan treten – es braucht lediglich einen entsprechenden Hinweis der Zentralbank. Wichtig! Vor dem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dieser nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane heute außerdem, USD/JPY zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Niveaus von 160,01 kommt, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies begrenzt das Aufwärtspotenzial des Paares und führt zu einer Abwärtsumkehr. Es ist dann mit einem Rückgang zu den gegenüberliegenden Niveaus von 159,87 und 159,63 zu rechnen.
Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument kaufen können;
Dicke grüne Linie – der empfohlene Kurs, auf dessen Niveau Sie ein Take-Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist;
Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument verkaufen können;
Dicke rote Linie – der empfohlene Kurs, auf dessen Niveau Sie ein Take-Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist;
MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig. Unerfahrene Forex-Trader sollten bei Einstiegsentscheidungen äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Daten ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Deposit sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Trading-Plan, wie im obigen Beispiel gezeigt. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Trader von Anfang an eine Verluststrategie.